Forex Strategies

Volty MACD Forex-handelsstrategie

16 Augustus 2019

769

Volty MACD Forex-handelsstrategie

Op indicatoren gebaseerde handelssystemen zijn een van de beste manieren om op de forexmarkt te handelen. Het is niet de enige manier, maar het werkt wel. In feite gebruiken de meeste handelaren op de een of andere manier een soort indicator.

Er zijn veel voordelen aan het gebruik van indicatoren bij het handelen in forex. Ten eerste kunnen handelaren een idee krijgen van wat de markt zou kunnen doen door de grafieken beter ontcijferbaar te maken. Een normaal gesproken willekeurig lopend type diagram zou logisch worden als je er een paar indicatoren op zou zetten. Behalve dat handelaren visueel kunnen ontcijferen wat de markt doet, kwalificeren indicatoren ook de handelsopstellingen kwantificeerbaar, omdat de grafieken op de grafiek zijn afgeleid van wiskundige vergelijkingen die voortkomen uit de prijs zelf. Ten slotte kunnen handelaren, omdat indicatoren kwantificeerbaar zijn, een systematische handelsbenadering bedenken, meer een als-dan-reeks regels, waardoor handelaren consistentere en meetbare resultaten kunnen behalen.

De voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie-indicator (MACD)

De MACD is een van de belangrijkste handelsindicatoren die veel handelaren gebruiken. Het is een oscillerende indicator die is afgeleid van een aantal voortschrijdende gemiddelden. Wat het doet, is dat het de crossovers tussen de twee voortschrijdende gemiddelden meet en de scheiding ervan meet. Hoe groter de scheiding, hoe sterker de trend.

MACD's blinken uit in het beoordelen van trends op de middellange tot langere termijn. Dit komt omdat het de neiging heeft iets langzamer te reageren dan de meeste oscillerende indicatoren en tegelijkertijd ook een soepelere oscillatie heeft, wat naar mijn mening de ruis verzacht waar sommige indicatoren last van hebben.

Wat ik het leukst vind aan de MACD is dat deze een aantal plots, een signaallijn en een histogram heeft. Deze twee lijnen oscilleren boven een middenlijn nul en kruisen elkaar. Die kruisingen tussen elkaar zijn op zichzelf al een signaal. Ook zou de kruising van de nullijn een signaal of een filter kunnen zijn.

Het handelsstrategieconcept

Deze strategie is opgebouwd rond die signalen en filters op de MACD plus een aantal op maat gemaakte technische indicatoren met hoge waarschijnlijkheid.

De eerste technische indicator zou de Volty Channel Stop-indicator zijn. Het is een indicator die lijnen boven of onder de prijs uitzet. Het kan voor vele doeleinden worden gebruikt: een stop loss-plaatsing, een trailing stop om met winst uit te stappen, een trendrichting bias-filter of een entry-signaal. Voor deze strategie zullen we het gebruiken als toegangssignaal of indicatie. Een blauwe Volty-lijn onder de prijs duidt op een waarschijnlijk begin van een bullish trend, terwijl een rode Volty-lijn boven de prijs het begin van een bearish trend zou kunnen zijn. We nemen alleen transacties aan als er een nieuwe Volty-lijn is verschenen.

Vervolgens de Wilders DMI. Deze indicator heeft ook de neiging om de vertekening van de trend in kaart te brengen. Lime-bars duiden op een bullish trendbias, terwijl Tomato-bars wijzen op een bearish trendbias. Deze indicator zal als filter dienen. We zullen alleen transacties accepteren als de DMI van Wilders het eens is met onze richting.

Tenslotte onze goede oude vriend, de MACD. We zullen het gebruiken als een filter op basis van de nullijn, en het histogram en de signaallijn kruisen elkaar. We zullen alleen koop- (long) transacties uitvoeren als de MACD's boven nul zijn en alleen verkoop- (short) transacties uitvoeren als deze onder nul zijn. We zullen ook kooptransacties uitvoeren als het histogram zich boven de signaallijn bevindt en verkooptransacties als het omgekeerde het geval is.

Tijdsbestek: elk

Valutapaar: elk

Sessie: elke

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

MACD-histogram en signaallijn moeten boven nul zijn
Het MACD-histogram moet zich boven de signaallijn bevinden
Wilders DMI zou kalksignaalbalken moeten afdrukken
Onder de prijs moet een frisse blauwe Volty-lijn worden afgedrukt
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars, die samenvalt met de samenloop van de bovenstaande regels

Stop Loss

Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars

Take Profit

Stel het doel van de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

MACD-histogram en signaallijn moeten onder nul zijn
Het MACD-histogram moet zich onder de signaallijn bevinden
Wilders DMI zou tomatensignaalbalken moeten printen
Er moet een frisse rode Volty-lijn boven de prijs worden afgedrukt
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de kaars die samenvalt met de samenloop van de bovenstaande regels

Stop Loss

Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars

Take Profit

Stel het doel van de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Conclusie

Deze strategie is uitstekend in het opvangen van grote golftrends. Door een samenloop van alle drie indicaties van de trendrichting te hebben, krijgen we een transactie met hoge waarschijnlijkheid. Dit is de belangrijkste kracht van deze strategie, de samenloop van trendrichtingsbias. Hoewel het entry-signaal niet zo chirurgisch is als sommige, waarbij de prijs na een entry meestal in de richting van de transactie gaat, levert deze strategie met de juiste stop loss-plaatsing wel geweldige resultaten op.

Omdat deze combinatie geweldig is in het vangen van grote golven, zou elke trailing exit die het mogelijk maakt winnende transacties uit te voeren geweldig zijn. U kunt de exitstrategie naar uw eigen voorkeur aanpassen als u ervoor kiest om trailing stop-exits uit te voeren. Je kunt een route volgen op basis van gevormde fractals, of een route volgen met behulp van de hoogste of laagste waarde van de laatste twee of drie kaarsen. Sommigen zouden ook kiezen voor een trailstop op basis van ATR. Dit zou aan jou zijn.

Zolang je je configuraties test en zelf oefent, zou je wat winst moeten maken als je het goed doet.