Trendhelling Forex handelsstrategie

24 februari 2020

793

Trendhelling Forex handelsstrategie

Weet je nog de eerste keer dat je een forex-grafiek zag? Of een andere handelsgrafiek trouwens? Wanneer we voor het eerst beginnen met handelen, zien we alleen maar betekenisloze balken die zonder enige richting op en neer gaan in een grafiek. Vervolgens vragen we ons af hoe handelaren geld verdienen aan een onzinnige prijsbeweging. Terwijl we verdergaan met onze zoektocht en leren over handel en technische analyse, beginnen we dingen te zien. Naarmate we verder komen, leren we te identificeren in welk type markt we ons bevinden, afhankelijk van hoe de prijs beweegt. Het kan een bereikgebonden markt zijn, een trendmarkt, een omkering of gewoon een schokkerige markt.

Van alle hierboven genoemde marktomstandigheden zijn veel handelaren het er misschien over eens dat een trendmarkt het meest richtinggevende type marktomstandigheden lijkt te zijn. We zien een trendmarkt en we kwijlen in de hoop dat we precies aan het begin van de trend op de markt zijn beland. Als we op het juiste moment hadden gehandeld en de positie hadden behouden, hadden we een enorme winst kunnen maken. Hadden we maar een manier om het begin van een trend te voorspellen.

Gedrag van voortschrijdend gemiddelde op trendmarkten

Het voortschrijdend gemiddelde is een van de eenvoudigste en meest fundamentele indicatoren, maar wordt ook een van de meest over het hoofd gezien. Waarschijnlijk vanwege de eenvoud ervan, gaan veel handelaren er helemaal los mee of negeren het gebruik ervan volledig, op zoek naar iets complexers.

Een van de beste toepassingen voor voortschrijdende gemiddelden is tijdens een trendmatige marktomstandigheid. Het voortschrijdend gemiddelde heeft kenmerken die er eigen aan zijn en die zeer nuttig zijn tijdens een trendmatige marktomstandigheid.

Individueel zou een voortschrijdend gemiddelde de trendvoorkeur van de markt kunnen bepalen op basis van de helling ervan. Dit komt omdat naarmate de prijs verder in één richting beweegt, het voortschrijdend gemiddelde ook in de richting van de trend helt. Als de markt bullish is, neigt het voortschrijdend gemiddelde naar boven te stijgen. Aan de andere kant, als de markt bearish is, hebben de voortschrijdende gemiddelden de neiging naar beneden te hellen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een bullish en bearish marktomstandigheid die ervoor zorgde dat het voortschrijdend gemiddelde ging stijgen.

Er zijn veel meer manieren om de directionele bias van de markt te bepalen, of om te bepalen of de markt trending is, op basis van voortschrijdende gemiddelden. Andere toepassingen kunnen crossovers van voortschrijdende gemiddelden zijn, het uitwaaieren van meerdere voortschrijdende gemiddelden, of zelfs alleen maar de locatie van de prijs in relatie tot een voortschrijdend gemiddelde filter. Voor deze strategie zullen we ons echter vooral concentreren op het gebruik van de helling van een voortschrijdend gemiddelde.

Handelsstrategieconcept

Zoals eerder besproken hebben voortschrijdende gemiddelden de neiging te stijgen tijdens een trendmatige marktomstandigheid. Om deze reden zullen wij deze kennis in ons voordeel gebruiken.

We zullen de Hellingsrichting lijn aangepaste indicator als onze hoofdindicator. Deze indicator is gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde dat van kleur verandert op basis van de helling van de indicator. Als de markt een bullish bias heeft, wordt de indicator lichtblauw, terwijl als de markt een bearish bias heeft, de indicator tomatenkleur krijgt. We zullen deze kleurverandering gebruiken als zowel een toegangstrigger als een filter.

Naast de bovenstaande aangepaste indicator zullen we ook de TrendLineReg aangepaste indicator. Deze indicator tekent een histogram in een apart venster op basis van zijn beoordeling van de trend. Er wordt gezegd dat positieve histogrambalken bullish zijn, terwijl negatieve histogrambalken als bearish worden beschouwd. Dit zal ook dienen als toegangstrigger en filter in combinatie met de Hellingsrichting lijn indicator. Kooptransacties worden uitgevoerd op het kruispunt van de histogrambalken boven nul, terwijl verkooptransacties worden uitgevoerd wanneer de histogrambalken onder nul kruisen.

indicatoren

TrendLineReg
Hellingsrichting lijn

Tijdsbestek: bij voorkeur grafieken van 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten en 1 uur

Valutaparen: elk

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratie

binnenkomst

De Hellingsrichting lijn De kleur zou lichtblauw moeten zijn, wat aangeeft dat de markt een bullish bias heeft
De TrendLineReg zou boven nul moeten uitkomen, wat aangeeft dat de markt mogelijk een bullish trend begint
Voer een koopmarktorder in op basis van de samenloop van de bovenstaande voorwaarden

Stop Loss

Zet de stop loss op de swing laag onder de entry-kaars

afrit

Sluit de transactie als de Hellingsrichting lijn veranderingen in de kleur van tomaten
Sluit de transactie als de TrendLineReg histogrambalk kruist onder nul

Verkoop (korte) handelsconfiguratie

binnenkomst

De Hellingsrichting lijn zou kleurtomaat moeten zijn, wat aangeeft dat de markt een bearish bias heeft
De TrendLineReg zou onder nul moeten komen, wat aangeeft dat de markt mogelijk een bearish trend begint
Voer een verkoopmarktorder in op basis van de samenloop van de bovenstaande voorwaarden

Stop Loss

Stel de stop loss op de schommel hoog boven de instapkaars in

afrit

Sluit de transactie als de Hellingsrichting lijn verandert in lichtblauwe kleur
Sluit de transactie als de TrendLineReg histogrambalk kruist boven nul

Conclusie

Met deze strategie kunnen traders grote trendbewegingen opvangen terwijl de markt omkeert en in de tegenovergestelde richting begint te evolueren. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van de twee aangepaste indicatoren die gebaseerd zijn op trends.

Het is ook gebaseerd op de middellange-langetermijntrend, waarbij 100 perioden als basis worden gebruikt voor de Hellingsrichting lijn indicator. Hierdoor kunnen handelaren trends van langere duur opvangen en voortijdige exits vermijden, wat gebruikelijk is bij voortschrijdende gemiddelden over een kortere periode. Het nadeel is echter dat de inzendingen wat laat kunnen zijn in vergelijking met voortschrijdende gemiddelden over een kortere periode.

Deze strategie zou een hogere beloningsrisicoverhouding mogelijk kunnen maken, omdat handelaren hiermee aan het begin van de trend in de transactie kunnen stappen en de transactie kunnen verlaten wanneer wordt bevestigd dat de trend is geëindigd. Er zullen echter transacties zijn die alleen maar break-even kunnen zijn of een verlies kunnen veroorzaken. Dit komt door het feit dat er tijdens schokkerige markten valse signalen kunnen worden gegenereerd. Gebruik deze strategie alleen onder omstandigheden waarin de markt de neiging heeft om trends te vertonen en gebruik deze strategie niet op schokkerige markten.