Trend volgens Hammer Forex-strategie

20 april 2018

890

Trend volgens Hammer Forex-strategie

Het hamerkandelaarpatroon is waarschijnlijk een van de meest populaire bullish trendomkeerpatronen, en dat is niet voor niets. Zoals de naam aangeeft, is het ook erg krachtig. Het is zo krachtig dat het kan worden gebruikt als hoofdpatroon voor een handelsstrategie.

Dus, wat is een hamerpatroon. Een hamerpatroon is een kandelaarpatroon met het lichaam bovenaan het bereik van de kaars en een lange lont onderaan. Dit gebeurt meestal wanneer de prijs tijdens een handelsperiode aanzienlijk daalt en het extreme dieptepunt van de kaars vormt voordat hij weer omhoog komt en een bereik creëert nabij de bovenkant van de kaars voordat deze sluit. Dit type kaarsen duidt op een marktpsychologie waarbij marktdeelnemers de onderkant van de prijsklasse afwijzen. Dit marktgedrag maakt dit patroon tot een effectief bullish omkeerpatroon.

Hoewel de prijs onder de openingsprijs zou kunnen sluiten, zou een hamerkaars als krachtiger worden beschouwd als de prijs boven de openingsprijs zou sluiten. Dit komt omdat de kaars zou betekenen dat de stieren de beren aan het einde van de kaars hebben overwonnen.

Ook heeft de locatie van de hamerkaars invloed op de betekenis van de kaars. Aangezien dit een bullish omkeertrend is, zou het hamerpatroon moeten worden gevonden als onderdeel van de laatste prijsactie die een dieptepunt vormt. Dit zou betekenen dat de prijsactie, die ofwel deel uitmaakt van een bearish trend, ofwel slechts een koersherstel is, op het punt staat een einde te maken aan zijn stuwkracht.

Hoewel de hamerkaars een betrouwbaar patroon is, blijken niet alle hamerpatronen winstgevend te zijn. Om het hamerpatroon op de juiste manier te kunnen verhandelen, moet het worden beoordeeld in de context van de grafiek. Is het een bullish trend die een retracement maakt? Is het een bearish trend die kan beginnen om te keren of te variëren? Is de grootte van de hamerkaars significant genoeg om impact te hebben op de kaart?

100 Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) als trendindicator

Een van de contexten waarmee we rekening moeten houden, is de richting van de trend. Hoewel de hamer zou kunnen werken als een indicatie van een grote trendomkering bij een neerwaartse trend, heeft het hamerpatroon een grotere kans op succes als het wordt gebruikt in de context van een opwaartse trend met kleine retracements. Dit komt omdat de handelsopzet niet tegen de handel in zou gaan, maar ermee.

Om de richting van de trend te bepalen, gebruiken we de 100 EMA. De 100 EMA bepaalt de middellangetermijntrend door de locatie van de prijs ten opzichte daarvan te bepalen. Als de prijs boven de 100 EMA ligt, is er sprake van een bullish markt. Als de prijs eronder ligt, is er sprake van een bearish markt. Ook geeft de helling van de 100 EMA een indicatie of de trend omhoog of omlaag gaat.

Hamerpatroonhandel instellen

De opzet waar we naar op zoek zouden zijn, is een hamerpatroon in een opwaartse markt, gevormd tijdens een lichte retracement van de prijs. Dit komt omdat deze kleine retracements noodzakelijk zijn voorafgaand aan een voortdurende prijsstijging.

Om de hamerkaars te identificeren, zullen we een indicator gebruiken. Deze indicator zou een geldig hamerpatroon bestempelen als HMR.

De toegangsregels zijn als volgt:

Prijs moet boven de 100 EMA liggen
De 100 EMA zou naar boven moeten hellen
De rechterrand van de 100 EMA mag niet naar beneden krullen

Wat de stop-loss betreft, deze zou slechts een paar pips onder de entry-kaars liggen.

Trailing Stop-Loss als exitstrategie

Om het winstpotentieel van deze trendvolgende strategie te kunnen maximaliseren, zullen we een trailing stop-loss gebruiken. Dit zou ons in staat stellen de trend te volgen totdat de prijs ons tegenhoudt.

De trailing stop-losses zullen onder de hogere dieptepunten worden geplaatst die worden gevormd naarmate de prijs enkele kleine retracements maakt.

Op basis van deze grafiek zou de transactie 145 pips hebben gewonnen, terwijl er slechts 12 pips op de stop-loss waren geriskeerd. Dat zou een risico-opbrengstverhouding van 12:1 zijn geweest.

De verliezende instellingen

Niet alle hamerpatroonopstellingen zouden echter winst opleveren. Er zijn opstellingen die, ook al hebben ze aan alle regels voldaan, toch tot verlies zouden leiden. Hieronder ziet u een voorbeeld van één.

Een van de opstellingen die aan de regels zou hebben voldaan, had kunnen worden gestopt voordat de rally werd voortgezet. Dezelfde kaars die de handel mogelijk had stopgezet, is echter nog steeds een hameropstelling waarmee we weer op de markt konden komen, wat een goede winst opleverde.

Conclusies

Het hamerpatroon is een effectief omkeerpatroon. Maar het is effectiever als het samen met de trend wordt gebruikt. En hoewel het niet perfect is, zouden de verliezen die de verliezende transacties zouden oplopen, vanwege de hoge risico-opbrengstverhouding, worden weggevaagd door de winsten die op de winnende transacties worden verdiend. Als u op zoek bent naar een trendvolgende strategie die een hoog rendement oplevert op de winnende transacties, dan kan deze strategie voor u werken.