Swing Reversal Forex-handelsstrategie

16 februari 2020

816

Swing Reversal Forex-handelsstrategie

Chaos! Zo ziet de markt eruit als we voor het eerst een prijsgrafiek zien. Hoewel er momenten zijn waarop de markt orde toont te midden van de chaos, is dit vaak niet het geval. Trendmarkten, ja, ze hebben wel een bepaalde structuur, maar de markt is voor het grootste deel niet trendgevoelig. Meestal hakt het rond, stuitert op en neer over een bereik, breekt een tijdje boven weerstanden, duikt onder nieuwe dieptepunten om vervolgens weer omhoog te komen, wat het ook mag zijn. Op die alledaagse dagen doet de markt dit meestal, en voor het ongetrainde oog ziet het er chaotisch uit. Maar hoe handelen we op dit soort markten? Hoe zorgen we voor orde en voorspelbaarheid in een chaotische markt?

Swing Point-ondersteuning en weerstand

Ik denk niet dat dit een officiële handelsterm is, maar de markt kent wel swingpoints. Dus, wat is een draaipunt? Als je de markt zou observeren, hoewel de prijs meestal slechts onregelmatig op en neer beweegt, heeft deze meestal een richting voor meerdere kaarsen. Het gaat een aantal kaarsen omhoog, gaat dan een tijdje omlaag, gaat dan weer terug en herhaalt deze eindeloze cyclus. Terwijl de prijs dit doet en in beide richtingen omkeert, creëert het hoogtepunten of dieptepunten. Deze hoogte- en dieptepunten zijn de swingpoints. Het is een swing hoog of een swing laag.

Hoewel de markt chaotisch lijkt in elke andere marktomstandigheid dan een trendmarkt, is de markt die swinghighs en swinglows creëert een veel voorkomend thema in elke marktomstandigheid. Dit geldt ongeacht of de markt trending, variërend, hakkend, omkerend is, enz.

Wat interessant is aan deze zwaaipunten is dat het een natuurlijke ondersteuning of weerstand is. Stel je voor dat je een aandelenkoers volgt. U weet dat een bepaalde aandelenkoers al meer dan een week stijgt. Toen duurde het plotseling een paar dagen een neusduik. Dan, terwijl het weer begint te stijgen, merk je dat het stijgt, dus begin je met kopen. Vervolgens bereikte het het punt waarop het zich op hetzelfde niveau bevond voordat het een duikvlucht maakte. Wat zou jij doen? Zou je het blijven kopen of voorzichtiger zijn? Sommigen zouden kopen in de veronderstelling dat de prijs nog verder zou stijgen, maar anderen zouden ook voorzichtiger zijn in de wetenschap dat dit het punt was waarop de markt dacht dat de prijs te duur was. Dat is de reden waarom swing highs natuurlijke weerstanden zijn. Draai hem om en je hebt swing-lows als ondersteuning.

Handelsstrategieconcept

Wetende dat swinghighs natuurlijke weerstanden zijn en swinglows natuurlijke ondersteuningen, zullen we deze kennis gebruiken om mogelijke omkeringen rond deze gebieden te observeren.

Op de 4-uurgrafiek observeren we swinghighs en swinglows. Zodra we een prominente zwaai hoog of zwaai laag waarnemen, markeren we deze met een horizontale lijn en markeren we deze als weerstand of steun. Vervolgens wachten we tot de markt deze gebieden opnieuw bezoekt. Terwijl de prijs deze gebieden opnieuw bezoekt, zullen we op zoek gaan naar een scenario waarin de prijs voorbij deze horizontale lijnen zou steken en vervolgens zou omkeren, allemaal binnen één kaars. Dit zou resulteren in een kaars met een lange lont aan de ene kant die de lijn raakt en weinig tot geen lont aan de tegenoverliggende kant van de lijn.

Wat dit scenario aangeeft is een afwijzing of steun of weerstand. Het is niet alleen een afwijzing van steun of weerstand, het gebeurde allemaal binnen een tijdsbestek van vier uur. Dit betekent dat de prijs intraday wordt omgekeerd. Veel dag- en swingtraders die op zoek waren naar een uitbraak van de vorige swing-high of -low zouden vast komen te zitten in een verliezende transactie en zouden snel hun stop-loss kunnen zien. Zodra de stopverliezen worden bereikt, zou dit ertoe leiden dat de prijs snel omkeert. Als je de onderstaande voorbeelden zou opmerken, hebben de meeste handelsopstellingen een grote kaars direct na de pin-bar-kaars. Dit komt door de onmiddellijke rally na de mislukte ontsnapping.

Indicatoren: geen

Valutapaar: elk

Tijdsbestek: bij voorkeur 4-uurgrafieken

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratie

binnenkomst

Let op de laatste prominente swing laag
Wacht tot de prijs de swing low opnieuw bezoekt
Wacht tot de prijs onder de swing-low zakt en er weer boven sluit en een bullish pin-bar-kaars vormt
Voer een kooporder in aan het einde van de kaars

Stop Loss

Zet de stop loss iets onder het dieptepunt van de entry-kaars

Take Profit

Let op de laatste zwaai hoog en observeer het lichaam van de kaarsen op de laatste zwaai hoog
Stel het take-profitdoel in op de body van die kaarsen
Gebruik een trailing stop loss voor het geval de prijs het laatste swing high-gebied niet bereikt

Verkoop (korte) handelsconfiguratie

binnenkomst

Let op de laatste prominente swing high
Wacht tot de prijs de swing high opnieuw bezoekt
Wacht tot de prijs boven de schommelhoogte uitsteekt en er weer onder sluit en een bearish pin-bar-kaars vormt
Voer een verkooporder in aan het einde van de kaars

Stop Loss

Stel de stop loss iets boven de high van de entry-kaars in

Take Profit

Let op de laatste zwaai laag en observeer het lichaam van de kaarsen op de laatste zwaai laag
Stel het take-profitdoel in op de body van die kaarsen
Gebruik een trailing stop loss voor het geval de prijs het laatste swing-low-gebied niet bereikt

Conclusie

Het mooie van deze strategie is dat u niet hoeft te zoeken of te wachten tot de markt een trend vertoont. In feite kunt u beginnen met het observeren van de swinghoogtes en -dalingen onder elke marktomstandigheid en wachten tot de opstelling zich voordoet. Bij trendmatige marktomstandigheden kan deze opstelling optreden als het begin van een variërende marktomstandigheid of een vlagopstelling in een hoger tijdsbestek. Onder uiteenlopende marktomstandigheden is dit een natuurlijke omkeerstrategie die handelt op basis van steun en weerstand. Dit kan ook worden verhandeld in een schokkerige omgeving, maar wees dan een beetje conservatief bij het stellen van winstdoelstellingen en agressief bij trailing stop-verliezen, omdat de prijs de swing hoog of laag misschien niet helemaal bereikt, prikt of doorbreekt.

Je zou ook kunnen opmerken dat er gevallen zijn waarin de prijs voorbij de swing hoog of laag kan breken en zich kan gaan stijgen. Als u wilt profiteren van deze langetermijntransacties, kunt u ervoor kiezen om een deel van de positie te verlaten en de prijs te laten lopen.