Er zijn verschillende factoren waar handelaren op letten bij het doen van een transactie. Sommigen zoeken naar omkeersignalen, sommigen zoeken naar trendrichtingen, sommigen zoeken naar oververkochte en overgekochte markten, terwijl anderen zoeken naar diepe terugtrekkingen en prijsschommelingen. Sommige handelaren zouden deze factoren afzonderlijk bekijken. Doorgewinterde handelaren weten echter dat een goede handelsopzet een samenloop van verschillende technische analysefactoren zou vereisen.
In deze strategie zullen we kijken naar een handelsopstelling die handelt op basis van divergenties, wat een omkeringstype handelsopstelling is, een gemiddeld omkeersignaal afkomstig van de Stochastic RSI, maar tegelijkertijd een trendgerichte opstelling verhandelt op basis van een lange termijn voortschrijdend gemiddelde lijn.
Afwijkingen als omkeringsindicaties
Prijsactie schommelt doorgaans op en neer in de prijsgrafiek in een cyclisch patroon van stijgingen en dalingen. Deze rally's creëren een piek die we swing highs of pivot highs noemen. De druppels aan de andere kant creëren dips die we swing lows of pivot lows noemen. Deze swingpoints zijn prominente punten op de prijsgrafiek waar handelaren kunnen opmerken dat de markt drastisch is omgedraaid.
Oscillatoren zijn soorten technische indicatoren die de bewegingen van prijsactie op hun indicatorvenster weerspiegelen met behulp van lijnen of balken die binnen een bereik of rond een middellijn oscilleren. Omdat oscillatoren de bewegingen van prijsactie nabootsen, hebben ze doorgaans ook pieken en dalen die samenvallen met de swinghighs en swinglows op de prijsgrafiek.
De hoogte en diepte van de pieken en dalen op de oscillator hebben ook de neiging om een correlatie te hebben met de hoogte en diepte van de swinghighs en de swinglows van prijsactie. Er zijn echter ook veel scenario's waarin de hoogte of diepte van een piek of dip op de oscillator zou variëren van die van de swinghighs en swinglows van prijsactie. Deze scenario’s noemen we divergenties. Dergelijke verschillen zijn goede aanwijzingen voor een waarschijnlijke ommekeer.
De onderstaande grafiek toont ons de verschillende divergentiepatronen die op een waarschijnlijke omkering zouden kunnen wijzen.
Stochastische RSI-indicator
De Stochastic RSI-indicator is een aangepaste technische indicator die is gebaseerd op de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator.
Deze indicator plot een oscillator die een gemodificeerde stochastische oscillator van de RSI is. Er wordt een enkele lijn uitgezet die kan schommelen binnen het bereik van nul tot 100. Deze lijn is karakteristiek vloeiend, maar reageert ook zeer goed op prijsveranderingen.
Het bereik van de Stochastic RSI heeft markeringen op niveaus 20 en 80 die de oververkochte en overgekochte prijsniveaus vertegenwoordigen. Een stochastische RSI-lijn die onder de 20 ligt, duidt op een oververkochte markt, terwijl een stochastische RSI-lijn die boven de 80 ligt, een overboughtmarkt aangeeft. Beide scenario’s zijn uitstekende voorwaarden voor een mogelijke gemiddelde omkering.
Deze indicator verduistert ook het gebied tussen de oscillatorlijn en de 20 of 80 markers om het identificeren van oververkochte en overboughtmarkten gemakkelijker te maken. Het kleurt het gebied tussen de lijn en 20 rood om aan te geven dat er sprake is van een oververkochte markt. Het kleurt ook het gebied tussen de lijn en 80 groen om aan te geven dat er sprake is van een overboughtmarkt.
100 eenvoudig voortschrijdend gemiddelde
voortschrijdend gemiddelde lijnen zijn een van de meest fundamentele maar meest effectieve trendindicatoren, en daarom is het voor de meeste handelaars een belangrijke indicator.
Het identificeren van trends op basis van voortschrijdend gemiddelde lijnen is heel eenvoudig. Opwaartse trends kunnen worden geïdentificeerd doordat de prijsactie over het algemeen boven een voortschrijdend gemiddelde ligt, terwijl het voortschrijdend gemiddelde omhoog loopt. Aan de andere kant kunnen neerwaartse trends worden geïdentificeerd met prijsactie die doorgaans onder een voortschrijdend gemiddelde lijn ligt en een voortschrijdend gemiddelde lijn die naar beneden afloopt.
De 100-bar Simple Moving Average (SMA) lijn is een van de meest gebruikte voortschrijdend gemiddelde lijnen. Het wordt vaak gebruikt door handelaren om de trendrichting op de middellange tot lange termijn te identificeren.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie verhandelt omkeringssignalen met behulp van de divergentie tussen de Stochastic RSI-lijn en prijsactie. Als extra filter zouden alleen divergenties die het bereik van 20 tot 80 overschrijden in aanmerking worden genomen, omdat dit een samenloop van een oververkochte of overbought-omkering zou toevoegen. Traders moeten de pieken en dalen van de Stochastic RSI-lijn visueel vergelijken met de swing highs en swing lows van prijsactie om verschillen te identificeren.
De 100 SMA-lijn wordt gebruikt als trendrichtingfilter voor de lange termijn. Hierdoor kunnen we transacties isoleren die samenvallen met de langetermijntrend en transacties vermijden die tegen de langetermijntrend ingaan.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Prijsactie moet over het algemeen boven de 100 SMA-lijn liggen terwijl de lijn omhoog loopt.
- De stochastische RSI-lijn zou onder de 20 moeten duiken.
- Er zou zich een bullish divergentiepatroon moeten ontwikkelen tussen prijsactie en de oversold Stochastic RSI.
- Voer een kooporder in zodra de Stochastic RSI-lijn begint te stijgen en de prijsactie tekenen van een bullish omkering vertoont.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de steun onder de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra prijsactie tekenen vertoont van een mogelijke bearish omkering.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Prijsactie moet over het algemeen onder de 100 SMA-lijn liggen terwijl de lijn naar beneden afloopt.
- De stochastische RSI-lijn zou boven de 80 moeten doorbreken.
- Er zou zich een bearish divergentiepatroon moeten ontwikkelen tussen prijsactie en de overbought Stochastic RSI.
- Voer een verkooporder in zodra de Stochastic RSI-lijn begint te dalen en de prijsactie tekenen van een bearish omkering vertoont.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de weerstand boven de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra prijsactie tekenen vertoont van een mogelijke bullish omkering.
Conclusie
Deze handelsstrategie handelt op diepe pullbacks die al als prijsschommelingen kunnen worden beschouwd. Tegelijkertijd moeten deze opstellingen ook in overeenstemming zijn met de richting van de langetermijntrend gebaseerd op de 100 SMA-lijn.
Dit type strategie maakt een handelsconfiguratie met hoge waarschijnlijkheid mogelijk vanwege de aanzienlijke samenvloeiingen die het met zich meebrengt. Het maakt ook transacties met een hoog rendement mogelijk, omdat de handelssignalen meestal worden gegenereerd door diepe terugtrekkingen.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: