Een van de meest voorkomende manieren waarop handelaren op een niet-trending markt handelen, is het verhandelen van mean reversal-opstellingen. De markt zou op de korte termijn vaak overbought of oververkocht raken, zelfs als de markt geen duidelijke trendrichting heeft. Het heeft ook de neiging zich op een cyclische manier te bewegen en op en neer te bewegen in de prijsgrafiek. Sommige markten kunnen zeer onvoorspelbaar zijn. Sommige markten en valutaparen kunnen echter worden voorspeld op basis van de manier waarop de cyclische golven omkeren als de prijzen op de korte termijn overbought of oversold worden. Overbought- of oververkochte markten zouden terugkeren naar een gemiddelde prijs. Dit wordt een gemiddelde omkering genoemd. Het kan echter ook cyclisch naar de andere kant van het spectrum omslaan, net als een slinger.
Om mean reversals te kunnen verhandelen, moeten traders over een objectieve methode beschikken om de prijsniveaus van overbought en oversold te identificeren. Op deze manier zouden ze weten of de kans op een gemiddelde omkering groter was. Vervolgens zouden we ook een methode nodig hebben om potentiële omkeringen op de korte termijn te identificeren.
Deze strategie maakt gebruik van de Bollinger Bands en een aangepaste Stochastic Oscillator om overbought- of oversold-niveaus te identificeren, evenals potentiële gemiddelde omkeerpunten op basis van een betrouwbaar kandelaarpatroon.
Bollinger Bands
De Bollinger Bands is een veelzijdige technische indicator die kan worden gebruikt om traders te helpen trends, volatiliteit, momentumuitbraken en gemiddelde omkeringen te identificeren.
De Bollinger Bands bestaat uit drie lijnen. De middelste lijn is een Simple Moving Average (SMA)-lijn, meestal vooraf ingesteld op 20 maten. De buitenste lijnen zijn standaardafwijkingen op basis van prijsbewegingen en volatiliteit en worden boven en onder de middelste lijn uitgezet.
Omdat de middelste lijn van de Bollinger Bands gebaseerd is op een lijn met voortschrijdend gemiddelde, kan deze worden gebruikt om de trendrichting en bias te identificeren. Prijsactie zou doorgaans op de bovenste helft van de Bollinger Bands blijven tijdens een opwaartse trend, en op de onderste helft van de Bollinger Bands tijdens een neerwaartse trend.
De Bollinger Bands kunnen ook worden gebruikt om handelaren te helpen de volatiliteit van de markt te identificeren, aangezien de buitenste lijnen gebaseerd zijn op de volatiliteit van prijsbewegingen. De Bollinger Bands hebben de neiging uit te breiden tijdens fases van marktexpansie, en te krimpen tijdens fases van marktkrimp.
Het kan ook gebruikt worden spot momentum breakout-opstellingen gebaseerd op een sterke momentumkaars die uit een fase van krappe marktkrimp komt.
Het meest populaire gebruik ervan is echter als basis voor overbought- en oversoldmarkten, die gevoelig zijn voor omkeringen. De sleutel ligt in de manier waarop prijsactie ontstaat wanneer deze de buitenste lijnen van de Bollinger Bands raakt. De buitenste lijnen duiden op overbought- en oversold-prijsniveaus. Kandelaars hebben de neiging patronen te vormen die prijsafwijzing aangeven wanneer kaarsen de buitenste lijnen raken. Dit duidt op een potentiële gemiddelde omkering die voortkomt uit een overbought- of oversold-prijsniveau.
Overspoelde stochastiek
Engulfing Stochastic is een aangepaste technische indicator gebaseerd op een aangepaste Stochastic Oscillator.
De Stochastic Oscillator is een veelgebruikte technische indicator die doorgaans wordt gebruikt om overbought- en oversoldmarkten te identificeren op basis van de kortetermijnhorizon. Er worden twee lijnen uitgezet die oscilleren binnen het bereik van nul tot 100. Omkeringen op korte termijn kunnen worden geïdentificeerd wanneer de twee lijnen elkaar kruisen. Het heeft ook markeringen op niveau 20 en 80. Lijnen die onder de 20 vallen, duiden op een oververkochte markt, terwijl lijnen die boven de 80 uitkomen duiden op een overgekochte markt. Crossovers van de Stochastic Oscillator-lijnen die plaatsvinden buiten het bereik van 20 tot 80 worden beschouwd als scenario's met hoge waarschijnlijkheid van gemiddelde omkering.
De Engulfing Stochastic-indicator wijzigt de Stochastic Oscillator door een mechanisme toe te voegen waarbij de indicator een signaal aangeeft wanneer zich een overspoeld patroon op de prijsgrafiek vormt terwijl de markt overbought of oververkocht is.
Overspoelde kandelaarpatronen zijn patronen die zijn samengesteld uit twee kaarsen waarbij het lichaam van de tweede kaars de eerste kaars volledig omhult. Dit duidt op een sterke prijsafwijzing, waardoor de markt volledig omkeerde ten opzichte van de vorige bar.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie is een gemiddelde omkering handelsstrategie dat handelt op basis van omkeringssignalen die voortkomen uit een samenloop van overbought of oversold marktniveaus met behulp van de Bollinger Bands en de Engulfing Stochastics Indicator.
De Bollinger Bands zullen worden gebruikt als een dynamische steun- of weerstandslijn, waarbij de buitenste lijnen worden gebruikt als niveaus waar de prijs kan omkeren als gevolg van overbought- of oververkochte prijsniveaus. Dit is gebaseerd op prijskaarsen die tekenen van omkering vertonen als gevolg van dergelijke overbelaste marktniveaus. Het specifieke patroon dat we zouden gebruiken zijn de bullish en bearish overspoelde patronen.
De Stochastic Oscillator-component van de Engulfing Stochastics zou worden gebruikt om overbought- en oversold-prijsniveaus te observeren op basis van de lijnen die het bereik van 30 tot 70 overschrijden. De Engulfing Stochastics-signalen worden vervolgens gebruikt om de gemiddelde omkeringen van de buitenste lijnen van de Bollinger Bands te bevestigen.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Prijsactie moet de onderste lijn van de Bollinger Bands raken of eronder dalen.
- De Engulfing Oscillator-lijnen zouden onder de 20 moeten liggen, wat wijst op een oververkochte markt.
- De Engulfing Oscillator moet een bullish engulfing-patroon identificeren en een pijl uitzetten die naar boven wijst terwijl de lijnen zich onder de 20 bevinden.
- Voer een kooporder in op basis van de samenloop van deze signalen.
Stop Loss
- Stel de stop loss in onder het bullish engulfing-patroon.
afrit
- Sluit de transactie zodra de prijsactie tekenen van omkering vertoont terwijl deze zich in de buurt van de bovenste lijn van de Bollinger Bands bevindt.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Prijsactie moet de bovenste lijn van de Bollinger Bands raken of overschrijden.
- De Engulfing Oscillator-lijnen zouden boven de 80 moeten staan, wat wijst op een overboughtmarkt.
- De Engulfing Oscillator moet een bearish engulfing-patroon identificeren en een pijl uitzetten die naar beneden wijst terwijl de lijnen boven de 80 zijn.
- Voer een verkooporder in op basis van de samenloop van deze signalen.
Stop Loss
- Stel de stop loss in boven het bearish engulfing-patroon.
afrit
- Sluit de transactie zodra de prijsactie tekenen van omkering vertoont terwijl deze zich in de buurt van de bovenste lijn van de Bollinger Bands bevindt.
Conclusie
Mean reversal-opstellingen met behulp van de Bollinger Bands zijn een veelgebruikte mean reversal-strategie. Deze opstellingen kunnen echter soms riskant zijn, omdat een doorbraak buiten de Bollinger Bands ook een momentumuitbraak kan betekenen.
Deze strategie stapelt de kansen in ons voordeel door alleen te handelen wanneer de Stochastic Oscillator aangeeft dat de markt overbought of oversold is en dat de markt het niveau buiten het Bollinger Bands-bereik afwijst op basis van een overspoeld kandelaarpatroon.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: