Forex Strategies

Stochastische pijlen Forex handelsstrategie

8 februari 2020

705

Stochastische pijlen Forex handelsstrategie

“Handel met de trend mee”, horen we vaak vaker. We proberen dus te leren hoe we een trend kunnen identificeren en dienovereenkomstig kunnen handelen. Je ziet een grafiek die snel stijgt, en je ziet dat er al een duidelijke trend is gevormd, dus je koopt erin. Vervolgens, zodra u uw kooporder heeft ingevoerd, zwiept de markt en keert scherp om. Dan hoor je een andere stem die zegt: “Ga niet achter de prijs aan!”

Hoe handelt u met de trend mee, zonder het risico te lopen op de piek te kopen of op de bodem te verkopen? Het antwoord: ga niet achter de prijs aan, laat het bij u terugkomen. Dit doe je door te wachten op een retracement. Een retracement is eenvoudigweg een tijdelijke omkering op korte termijn die tegen de trend ingaat. Dit is een vaak terugkerend thema in bijna elke trendmatige marktomstandigheid. Prijs gaat zelden in een rechte lijn. Het zigzagt meestal heen en weer, op en neer, zelfs in een trendmatige marktomstandigheid. Het lijkt alsof de prijs na elke run en elke duw in de richting van de trend een adempauze neemt voordat de volgende impuls plaatsvindt. Als je erover nadenkt, is het precies zo. Handelaren die aan de rechterkant de markt betreden, verzilveren vaak van tijd tot tijd hun winst, waardoor de prijs een tijdje zijwaarts gaat of zelfs een retracement veroorzaakt. Als de prijs vervolgens weer op een redelijker niveau is gedaald, zouden handelaren met hetzelfde marktsentiment waarde zien en terugspringen om ervoor te zorgen dat de prijs zijn trend hervat.

Maar hoe identificeren we een terugslag op een trend?

Stochastische oscillatoren – Een hint van een terugslag

Op een variërende of schokkerige markt deint de stochastische oscillator vaak alleen maar op en neer, van het overboughtgebied naar het oversoldgebied en weer terug, of ergens daartussenin. Dit zou gewoonlijk samenvallen met de swinghoogte- en dieptepunten van die markt. Op een trendmarkt zal de stochastische oscillator echter, wanneer de trend begint, gewoonlijk de voorkeur geven aan het vasthouden aan één kant van het bereik van de oscillator en zelden het tegenovergestelde overbelaste gebied raken, of het nu overbought of oververkocht is. Maar deze toestand zou niet lang duren. Nadat het de eerste stap op een trendmarkt had gezet, keerde het vaak terug naar het gemiddelde. Dit zou dan samenvallen met het feit dat de stochastische oscillator terugkeert naar het tegenovergestelde overbelaste gebied. Bij een bullish trend zou de stochastische oscillator het oversoldgebied op de retrace raken. Draai het om op een bearish trend. Na de retrace gebeurt de magie. De prijs keerde vaak terug naar de oorspronkelijke trendrichting, waar we op konden springen.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie is gebaseerd op een indicator die crossovers van de stochastische oscillator lokaliseert. Als op zichzelf staande indicator krijgt deze indicator vaak de juiste swingpunten, omdat de crossover-punten van de stochastische oscillator meestal overeenkomen met een kortetermijnomkering.

Om de kansen op een succesvolle transactie te vergroten, zullen alleen signalen worden gebruikt die door de indicator worden gegenereerd en die overeenkomen met een nieuwe sterke trend en die worden gegenereerd wanneer de stochastische oscillator zich in een overbelaste marktomstandigheden bevindt.

Om de trend te bepalen, zouden we, naast het visueel zien van prijsbewegingen in een bepaalde richting, ook het algemeen waargenomen 50 Exponential Moving Average (EMA) gebruiken als onze basis voor een trend. Een bullish marktomstandigheid zou een prijs boven de 50 EMA hebben en een 50 EMA die oplopend is. Een bearish trend zou het tegenovergestelde zijn, waarbij de prijs onder de 50 EMA zou liggen en de 50 EMA naar beneden zou gaan.

Indicatoren:

Stochastic Oscillator
- %K periode: 5
- %D periode: 3
- Vertragen: 3
Stochastische_Cross_Alert
- Standaardparameters
50 EMA (groen)

Tijdsbestek: grafiek van 1 uur en 4 uur

Valutapaar: elk

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

Prijs moet boven de 50 EMA liggen
De 50 EMA zou omhoog moeten lopen
Wacht tot de stochastische oscillator terugkeert naar het oversoldgebied onder de 20
Wacht op groen Stochastische_Cross_Alert pijl omhoog om te verschijnen
Voer een koopmarktorder in op basis van de samenloop van de bovenstaande regels

Stop Loss

Zet de stop loss op de swing laag onder de entry-kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op de meest recente swinghigh

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

Prijs moet onder de 50 EMA liggen
De 50 EMA zou naar beneden moeten aflopen
Wacht tot de stochastische oscillator terugkeert naar het overboughtgebied boven de 80
Wacht op rood Stochastische_Cross_Alert pijl naar beneden gericht om te verschijnen
Voer een verkoopmarktorder in op basis van de samenloop van de bovenstaande regels

Stop Loss

Stel de stop loss op de schommel hoog boven de instapkaars in

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op de meest recente swing-low

Conclusie

Dit is een basisretrace-strategie die door veel professionele handelaren wordt gebruikt. Onder de juiste marktomstandigheden, het juiste handelsinstrument en het juiste tijdsbestek zou deze strategie een strategie met zeer hoge waarschijnlijkheid zijn.

Deze strategie werkt niet alleen op de forexmarkten, maar ook op andere handelsinstrumenten, of het nu gaat om grondstoffen, aandelen of indices. Als u dit echter op andere instrumenten verhandelt, let dan op het tijdstip, aangezien deze strategie er ook door kan worden beïnvloed.

Ten slotte moet u voorkomen dat u handelt in een trend die al lang had moeten plaatsvinden, omdat deze een grotere kans heeft om om te keren. Sommige opstellingen zouden resulteren in een daadwerkelijke omkering van een trend, vooral aan het einde van een trend.