Een van de soorten markten waarmee handelaren vaak te maken krijgen, is een trendmatige marktomstandigheid. In feite zouden doorgewinterde handelaren vaak op zoek zijn naar dit soort marktomstandigheden. Anderen handelen zelfs uitsluitend tijdens trendmarkten en vermijden handel tijdens variërende markten. Dit wetende is het belangrijk dat handelaren een strategie hebben om te profiteren van trendmatige marktomstandigheden.
Trendmarkten zijn doorgaans veel gemakkelijker te verhandelen in vergelijking met uiteenlopende markten. Dit is de reden waarom de meeste handelaren graag handelen tijdens trending markten. De handelsrichting is veel gemakkelijker te ontcijferen wanneer de trend duidelijk is. Dit vergroot de kans op een winnende transactie aanzienlijk.
Hoewel trendmarkten theoretisch veel gemakkelijker zijn dan andere marktomstandigheden, vinden veel handelaren het nog steeds moeilijk om winstgevend te handelen op een trendmarkt. Dit komt waarschijnlijk omdat de meeste handelaren de prijs proberen na te jagen in plaats van de prijs voor hen terug te laten gaan.
De markt bestaat uit twee fasen: een krimp- en een expansiefase. Deze fasen zijn veel beter waarneembaar tijdens trendmarkten. De markt zou snel stijgen in de richting van de trend, maar dan stopt de rally plotseling. Het volume en de volatiliteit nemen af en de markt lijkt tot stilstand te zijn gekomen. Dan stijgen het volume en de volatiliteit plotseling en begint de markt zich weer in de richting van de trend te bewegen. Dit is wat er doorgaans gebeurt tijdens een trendmatige markt: de markt breidt uit en krimpt een paar keer keer op keer.
Handelaren die op prijs “jagen” handelen meestal tijdens expansiefasen. Slimme handelaren weten echter dat het het beste is om tijdens de krimpfasen te handelen. Het stelt hen in staat om tegen een betere prijs de markt te betreden, vlak voordat de markt begint te stijgen.
De Squeeze Break Retracement Forex Trading Strategie handelt op deze contractiefasen. Het maakt gebruik van indicatoren die specifiek zijn ontwikkeld om deze marktfasen te detecteren.
sMAMA-indicator
De sMAMA-indicator volgt een trend en geeft aan dat dit in feite een aangepast adaptief voortschrijdend gemiddelde is. Het concept van een adaptief voortschrijdend gemiddelde werd voor het eerst geïntroduceerd door John Ehler. Hij gebruikt de voortschrijdende gemiddelden van MAMA en FAMA, wat goed heeft gewerkt. De sMAMA is gebaseerd op deze voortschrijdende gemiddelden.
De sMAMA tekent twee lijnen, waarvan de ene sneller is dan de andere. De snellere lijn is blauw gekleurd, terwijl de langzamere lijn rood is gekleurd. De trend wordt als bullish geïnterpreteerd wanneer de blauwe lijn boven de rode lijn ligt. Aan de andere kant wordt de markt als bearish beschouwd wanneer de blauwe lijn onder de rode lijn ligt. Trendomkeersignalen worden gegenereerd wanneer de twee lijnen elkaar kruisen.
Knijppauze-indicator
De Squeeze Break-indicator is gebaseerd op de strategie van John Carter die wordt genoemd in zijn boek Mastering the Trade.
In zijn strategie gaat John Carter ervan uit dat een markt zich in een krimpfase bevindt wanneer de Bollinger Bands in de Keltner Channels worden gedrukt. Hij is ook van mening dat de markt zich in een expansiefase bevindt wanneer de Bollinger Bands uit de Keltner-kanalen breken. Dit idee is heel logisch, aangezien de Bollinger Bands buitenste lijnen hebben die specifiek zijn ontworpen om op volatiliteit te reageren. Deze lijnen zetten uit tijdens een contractiefase en krimpen tijdens een contractiefase. De Keltner-kanalen reageren daarentegen minder op volatiliteit vergeleken met de Bollinger Bands. Dit maakt het gebruik van de twee indicatoren op deze manier zeer ideaal voor het detecteren van uitzettings- en krimpfases.
De Squeeze Break-indicator geeft uitzetting en inkrimping weer via histogrambalken. Lange positieve balken geven aan dat de Bollinger Bands uit het Keltner Channel zijn gebroken, wat aangeeft dat de markt zich in een expansiefase bevindt. Negatieve balken worden afgedrukt wanneer de Bollinger Bands binnen het Keltner Kanaal zijn gekrompen, wat aangeeft dat de markt al is gekrompen.
De Squeeze Break-indicator heeft ook een blauwe oscillerende lijn die de prijsbeweging nabootst. Deze lijn wordt gebruikt om de trendrichting aan te geven. De trend wordt als bearish beschouwd als de lijn onder nul staat en bullish als de lijn boven nul staat. Crossovers op de nulmarkering duiden op een trendomkeringssignaal.
Trading strategie
Deze strategie wordt verhandeld tijdens een krimpfase van een trendmarkt. Op een trendmarkt vinden krimpfasen meestal plaats als een retracement. Hierdoor kunnen handelaren tegen een betere prijs binnenkomen, net voordat de markt begint uit te breiden.
Om de trendrichting te detecteren, gebruiken we een Simple Moving Average (SMA) over 50 perioden. Trends zullen gebaseerd zijn op de helling van de 50 SMA en de locatie van de prijs ten opzichte van de 50 SMA.
Vervolgens zullen we beoordelen of de markt al dan niet krimpt aan de hand van de Squeeze Break-indicator. Er wordt aangenomen dat de markt krimpt wanneer de histogrambalken aanzienlijk kleiner of beter zijn, maar toch negatief zijn.
Contractiefasen moeten ook gepaard gaan met een retracement. Er wordt aangenomen dat de prijs is teruggekeerd als de sMAMA de richting van de 50 SMA oversteekt.
Signalen voor handelsinvoer worden gegenereerd op de samenvloeiing van de kruising van de sMAMA en de kruising van de blauwe lijn van de Squeeze Break-indicator over nul, die de richting aangeeft van de hoofdtrend op basis van de 50 SMA.
Indicatoren:
- sMAMA
- Knijp_Break
Voorkeurstijdstip: 15 minuten, 30 minuten, 1 uur, 4 uur en dagelijkse grafieken
Valutaparen: grote en kleine paren
Handelssessie: Tokio, Londen en New York
Koop Trade Setup
binnenkomst
- De prijs moet boven de 50 SMA-lijn liggen.
- De 50 SMA-lijn zou omhoog moeten lopen, wat een bullish trend aangeeft.
- De markt zou moeten krimpen, waardoor de Squeeze Break-histogrambalken kleiner worden of onder nul kruisen.
- De prijs zou moeten terugkeren, waardoor de blauwe sMAMA-lijn tijdelijk onder de rode lijn komt.
- De blauwe lijn van de Squeeze Break-indicator zou weer boven nul moeten uitkomen, wat een bullish trendomkering aangeeft.
- De blauwe lijn van de sMAMA zou weer boven de rode lijn moeten uitkomen, wat een bullish trendomkering aangeeft.
- De bullish trendomkeringssignalen zouden nauw op elkaar moeten aansluiten.
- Voer een kooporder in op het samenvloeien van de bovenstaande voorwaarden.
Stop Loss
- Zet de stop loss op het ondersteuningsniveau onder de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra de blauwe lijn van de sMAMA onder de rode lijn komt.
- Sluit de transactie zodra het blauw van de Squeeze Break onder nul komt.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- De prijs moet onder de 50 SMA-lijn liggen.
- De 50 SMA-lijn zou naar beneden moeten aflopen, wat een bearish trend aangeeft.
- De markt zou moeten krimpen, waardoor de Squeeze Break-histogrambalken kleiner worden of onder nul kruisen.
- De prijs zou moeten terugkeren, waardoor de blauwe sMAMA-lijn tijdelijk boven de rode lijn uitkomt.
- De blauwe lijn van de Squeeze Break-indicator zou weer onder nul moeten uitkomen, wat een bearish trendomkering aangeeft.
- De blauwe lijn van de sMAMA zou weer onder de rode lijn moeten komen, wat een bearish trendomkering aangeeft.
- De bearish trendomkeersignalen zouden nauw op elkaar moeten aansluiten.
- Voer een verkooporder in op basis van de samenloop van de bovenstaande voorwaarden.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op het weerstandsniveau boven de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra de blauwe lijn van de sMAMA de rode lijn overschrijdt.
- Sluit de transactie zodra het blauw van de Squeeze Break boven nul komt.
Conclusie
Deze strategie werkt heel goed tijdens een trendmatige marktomstandigheid. Handelaren zouden deze strategie kunnen gebruiken zodra ze een trendmarkt ontdekken die de 50 SMA-lijn respecteert.
Deze strategie is geweldig voor daghandelaren die handelen op grafieken van 15 minuten tot grafieken van 1 uur of swingtraders die handelen op de 4-uurgrafiek of de dagelijkse grafiek. Het zou ook op kortere tijdsbestekken kunnen werken, maar er kunnen enkele zweepzagen zijn die voortijdig stopverliezen kunnen veroorzaken.
De sleutel tot het succesvol verhandelen van deze strategie is het identificeren van trends. Het is ook het beste om op nieuwe trends te handelen en overbelaste trends te vermijden. Het is waarschijnlijker dat trends die zich meer dan drie keer hebben herhaald, zullen omkeren in plaats van hun trend voort te zetten. In dit geval is het het beste om deze strategie niet te verhandelen.
Aanbevolen MT4-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: