Eenvoudige trendretracement Forex-handelsstrategie

13 maart 2019

591

Eenvoudige trendretracement Forex-handelsstrategie

“Handel met de trend!”, “De trend is je vriend!” Misschien heb je deze eeuwenoude stelregel gehoord die handelaren graag zeggen. Dit is zo waar, en ik kan het niet nog meer benadrukken. Dit is de hoeksteen van de meeste van mijn handelsstrategieën. Meestal wil ik met de trend mee handelen. Natuurlijk zijn er mogelijkheden om verschillende markten te verhandelen, maar ik vind het veel gemakkelijker om met de trend mee te handelen.

Hoewel het handelen met de trend makkelijker zou moeten zijn, kan het handelen met de trend, vooral bij momentumtransacties, je soms betrappen op het hoogtepunt van een korte rally. Dit zorgt er vaak voor dat handelaren worden tegengehouden of in paniek raken als de prijs begint te dalen. Ze wisten niet dat het gewoon een van de vele korte retracements en stoten zou kunnen zijn die de prijs doet als deze omhoog gaat.

Hoe kunnen we dit omzeilen? Moeten we de handel gewoon betreden waar we maar willen, zolang het maar in de richting van de trend is? Veel momentumhandelaren doen dit, en het lijkt voor hen te werken. Maar het brengt ook zijn eigen risico's met zich mee. Het kan zijn dat deze korte retracements ervoor kunnen zorgen dat uw stopverliezen vaker wel dan niet worden getroffen. Moeten we dan gewoon geen stop-loss plaatsen en wachten tot de prijs weer winst maakt? Zeker. Veel handelaren doen dat ook, en het werkt voor hen. Maar u moet rekening houden met uw positiegroottes. Dit laat u geen andere keuze dan zeer kleine partijen te hebben in verhouding tot uw rekeningsaldo. Maar wat als u uw positiegroottes wilt kunnen schalen? Je zou dan een stop loss moeten hebben om je risico te beperken.

Het kan zijn dat we hier voor een raadsel staan. Hoe schalen we onze positiegroottes, beperken we ons risico en maken we tegelijkertijd winst op een trendmarkt? Het antwoord? Opstellingen voor geluidsinvoer. Dit is de gebruikelijke zwakte van trending- en momentumstrategieën. Dit soort strategieën laten soms gewoon logische invoer achterwege en beginnen op jacht te gaan naar prijzen. Door het belang van goede inzendingen te negeren, kopen we uiteindelijk hoog en hopen dat het nog hoger wordt. We weten uiteindelijk ook niet waar het zou kunnen stoppen als het besluit zich tegen ons te keren. Als we ooit al een idee hebben waar het zou stoppen, ligt dat vaak ver van onze instapprijs. Dit levert ons een ruime stop loss op. Dat laat ons geen ruimte om onze positiegroottes te schalen.

De vraag is nu: waar moeten onze inzendingen staan? Retracement. Dit is waar we onze inzendingen moeten plaatsen – bij retracement. Hierdoor kunnen we binnenkomen wanneer de prijs weer op een niveau is gekomen dat niet te duur of te goedkoop is (voor verkoopopstellingen). Dit geeft ons ook het idee dat de prijs waarschijnlijker zal omslaan in de richting waarin we willen handelen, aangezien het slechts een retracement is.

Wat ik je ga laten zien is niet perfect. Maar het is een logische strategie. Koop relatief goedkoper in een bullish trendmarkt, of omgekeerd voor bearish markten.

De opzet: retracements verhandelen met behulp van voortschrijdende gemiddelden

Ja, we zullen voortschrijdende gemiddelden gebruiken om deze retracements te identificeren. Meer specifiek zullen we de 10, 15 en 50 Exponential Moving Average (EMA) gebruiken. De 10 en 15 EMA zouden onze signaal-EMA's zijn, terwijl de 50 EMA voornamelijk een filter zal zijn voor directionele bias.

Voor onze grafieken zijn de EMA’s als volgt:

10 EMA: gele lijn
15 EMA: groene lijn
50 EMA: rode lijn

Nu verder met onze instellingen.

Koop toegang:

De gele en groene lijnen moeten boven de rode lijn liggen.
De gele lijn moet boven de groene lijn liggen.
De prijs moet boven de gele lijn liggen.

Laat de prijs vervolgens terugkeren tussen de 10 en 15 EMA, maar sluit er niet onder.
Wacht tot de prijs weer boven de 10 EMA sluit.
Zodra de prijs boven de 10 EMA sluit, voert u een koopmarktorder in.

Stop Loss: Een paar pips onder de 15 EMA.

Exit: Laat de stop loss een paar pips onder de 15 EMA achter terwijl de transactie winst begint te maken.

Inzending verkopen:

De gele en groene lijnen moeten onder de rode lijn liggen.
De gele lijn moet onder de groene lijn liggen.
De prijs moet onder de gele lijn liggen.

Laat de prijs vervolgens terugkeren tussen de 10 en 15 EMA, maar sluit er niet boven.
Wacht tot de prijs weer onder de 10 EMA sluit.
Zodra de prijs onder de 10 EMA sluit, voert u een verkoopmarktorder in.

Stop Loss: Een paar pitten boven de 15 EMA.

Exit: Laat de stop loss een paar pips boven de 15 EMA achter terwijl de transactie winst begint te maken.

Conclusie

Deze strategie is iets dat echt effectief zou zijn in trending-situaties. Het zal niet perfect zijn, maar wat het je wel geeft is de mogelijkheid om krappe stopverliezen te hebben dankzij het smalle 10-15 EMA-gebied, waardoor je een goede risico-opbrengstverhouding krijgt. Dit stroomlijnt ook uw handel en helpt u schokkerige markten te vermijden, wat meestal problemen betekent.

Zoals eerder gezegd werkt deze strategie echter het beste op trendmarkten. Dit zou niet werken voor uiteenlopende, schokkerige markten. Probeer ook te voorkomen dat u transacties uitvoert die zich al tegen het einde van de trend bevinden. Je zou dit weten door een tijdsbestek hoger te kijken en te kijken of de trend al overbelast is. Bovendien duren trends meestal niet zo lang, omdat de markten groter zijn dan de trends. Dus als u een grafiek ziet die al meer dan vier stoten in de richting van de trend heeft, probeer dan naar het hogere tijdsbestek te kijken; deze is mogelijk al overbelast. Vermijd ook transacties op grafieken die al tekenen van omgekeerde druk vertonen. Je zou merken dat tegen het einde van deze grafieken de prijs onder de 15 EMA is gesloten, en zelfs de 50 EMA uitdaagt. Dit zijn tekenen dat de trend mogelijk ten einde loopt en zich kan gaan bewegen of zelfs omkeren.

Bestudeer zoals altijd de strategie en ontwikkel deze zelfs verder als je dat wilt.