Eenvoudige trendvolgende handelsstrategie met behulp van Stochastics

10 oktober 2017

617

Trendvolgende handelsstrategie met behulp van Stochastics-grafieken

Een wijze man zei ooit tegen mij: “De trend is je vriend!” Nee, ik heb het net ergens gelezen. Maar in de handel wordt dit banale gezegde keer op keer gezegd omdat het waar is. De trend is echt je vriend als het om handelen gaat. Ga ertegenin en je zult een zware strijd tegemoet gaan.

Een andere wijze man zei ook tegen mij: “Koop laag, verkoop hoog!” Nee, ik ken niet veel wijze mannen in de handel. Maar nogmaals, het is ook zo waar als het maar kan zijn. De enige manier om geld te verdienen met handelen is door laag te kopen en hoog te verkopen, of hoog te verkopen en laag te kopen.

Het punt is dat beide wijsheden van de wijzen tegen elkaar ingaan. Meestal handelt u “met de trend mee” of “koopt u laag en verkoopt u hoog”. Wat we gaan doen is met de twee trouwen. We gaan “handelen met de trend” en tegelijkertijd “laag kopen en hoog verkopen”.

Hoe de trend identificeren?

Het eerste dat we moeten weten, is hoe we de trend kunnen identificeren. Hoe kunnen we anders met de trend handelen als we niet weten wat de trend is.

Kunt u de trend in onderstaande grafiek identificeren?

Getrainde ogen kunnen gemakkelijk vaststellen dat de koers omhoog gaat. Maar voor het ongetrainde oog zou het iets moeilijker zijn om te beslissen.

Gewoon een klein trucje om het gemakkelijker voor u te maken om de trend te identificeren: gebruik een 50 exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA). Als de prijs boven de 50 EMA ligt, is de trend omhoog. Als de prijs onder de 50 EMA ligt, is de trend omlaag.

Maakt die lijn het gemakkelijker om te beslissen welke kant de trend op gaat?

Nu een belangrijke regel als we een trendvolgende strategie gebruiken. Ga niet de markt op met verkopen als de trend stijgend is. En betreed de markt niet om te kopen als de trend neerwaarts is. Dat zou geen trendvolgende strategie zijn als je het tegenovergestelde doet. Ja, je kunt nog steeds geld verdienen met die kleine correcties, maar dat is niet waar we het hier over willen hebben.

Hoe ‘koop laag, verkoop hoog’ en vice versa?

Zoals eerder beloofd, zullen we de twee wijze uitspraken trouwen. Nu we weten hoe we de trend kunnen identificeren, moeten we weten wanneer we moeten kopen. Om geld te verdienen met handelen wanneer de trend omhoog gaat, zouden we moeten kopen op basis van een lichte prijsdaling, zodat we mee kunnen doen aan het feest. Hoe doen we dat? Indicatoren van het oscillatortype.

Oscillatoren zijn indicatoren die op en neer bewegen in een grafiek. Het voordeel van het gebruik van oscillatoren is dat we een idee hebben of de prijs als goedkoop of duur wordt beschouwd.

Een van de meer populaire oscillatoren is de stochastische indicator.

Hier ziet u hoe een stochastische oscillator eruit ziet. Als de stochastiek boven of nabij de 80-lijn ligt, kunt u de prijs als duur beschouwen en verwachten dat deze snel weer zal dalen. Als de prijs onder of nabij de 20-lijn ligt, zou je kunnen raden dat deze goedkoop is en binnenkort weer omhoog gaat. Het punt is echter dat de prijs deze lijnen meestal niet overschrijdt in de richting van de trend op een trendmarkt. Om het iets eenvoudiger te maken, hebben we de 20- en 70-lijn toegevoegd om het gebied aan te geven waar het nog steeds acceptabel is om een transactie in te voeren. Het gebied boven de 70-lijn wordt als overbought beschouwd, terwijl het gebied onder de 30-lijn als oververkocht wordt beschouwd.

Het goede aan de stochastische oscillator is dat deze ook rekening houdt met kleine prijsbewegingen. Op deze manier zouden we dat nu doen als de prijs iets goedkoper of duurder wordt, zelfs in een trendmarkt of valutapaar. Andere laat reagerende oscillatorindicatoren kunnen u niet het voordeel bieden van handelen op kleine bewegingen en retracements van een trending valutapaar, omdat die kleine fluctuaties niet zo zichtbaar zullen zijn als een stochastische oscillator.

Een ander voordeel van de stochastische indicator is dat deze u kan vertellen wanneer de prijs omkeert op basis van die kleine schommelingen. De lichtgroene lijn is de sneller reagerende lijn, terwijl de rode lijn de langzamere is. Je zou weten dat de prijs naar beneden terugkeert als de snellere stochastische lijn de langzamere stochastische lijn kruist en vasthaakt. Als de snellere stochastische lijn de langzamere stochastische lijn kruist en omhoog haakt, zou dat erop wijzen dat de prijs omhoog gaat.

De ingang

De regel is dus om te handelen in de richting waar de prijs is. Als de prijs boven de 50 EMA ligt, nemen we alleen kooptransacties aan. Als de prijs onder de 50 EMA ligt, nemen we alleen verkooptransacties aan. Dit is hoe we handelen met de trend.

Regel nr.2 is om alleen te handelen als de stochastische oscillator zich in het overbought- of oversoldgebied bevindt. In een opwaartse trend kopen we alleen als de oscillator onder de 30 is. En in een neerwaartse trend verkopen we alleen als de prijs boven de 70-lijn ligt.

Regel nr.3, handel wanneer stochastische lijnen elkaar kruisen of overhaken. Bij een opwaartse trend zullen we wachten tot de stochastiek omhoog gaat. Bij een neerwaartse trend zullen we wachten tot de stochastiek naar beneden gaat.

Het stop-loss

De stop-loss zou een paar pips boven de piek van de fractal moeten liggen, gevormd door de dalende prijs. Fractals zijn kleine hogere hoogtepunten of lagere dieptepunten, die natuurlijke ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn. Als de prijs deze niveaus sterk doorbreekt, betekent dit dat de prijs mogelijk al van richting verandert.

Een ander belangrijk exitplan is echter dat als de prijs ooit sterk de andere kant van de 50 EMA zou overschrijden, we onze positie handmatig zouden moeten sluiten, omdat dit al een indicatie is dat de trend de andere kant op zou kunnen gaan.

De take-profit

Met deze strategie zullen we handmatig posities sluiten voor het nemen van winst. Dit betekent dat wij geen harde en vaste richtprijs zullen hanteren. We laten de markt ons vertellen hoeveel ze ons willen geven, en dit zal allemaal gebaseerd zijn op onze stochastische indicator.

Onze eerste Take Profit zou zijn wanneer de langzame stochastische indicator de 50-lijn overschrijdt. Dit zal 50% van onze handel uitmaken, waardoor er 50% overblijft voor waarschijnlijkere inkomsten.

Bij een verkooptransactie zou onze volgende Take Profit zijn wanneer de langzame stochastiek de 30-lijn overschrijdt of bij een kooptransactie wanneer de langzame stochastiek de 70-lijn overschrijdt. Hier sluiten we 30% van onze positie, zodat er nog maar 20% overblijft voor de homerun.

Onze laatste take-profit bij een verkooptransactie zou zijn wanneer de langzame stochastiek de 20-lijn raakt, of bij een kooptransactie de 80-lijn. Dit komt omdat alles daarbuiten als oververkocht of overbought wordt beschouwd. Dit zou de laatste 20% van onze handel zijn.

Conclusie

Trendvolgende strategieën zijn meestal gemakkelijker te doen in vergelijking met omkeringsstrategieën. Door te handelen op basis van omkeringen kunnen handelaren echter “laag kopen en hoog verkopen” of omgekeerd. Door stochastische oscillatoren te gebruiken, kunnen we beide tegelijkertijd doen. Bovendien hebben we ook het voordeel dat we de markt ons laten vertellen wanneer het tijd is om uit de markt te stappen, waardoor we wat meer pips uit de transactie kunnen persen.