Bij handelen draait alles om het anticiperen op prijsbewegingen. Vaak gaat het om het anticiperen op trend- of momentumomkeringen. Zelfs trendvolgende strategieën hebben een soort trendomkering in hun strategie opgenomen, maar op kleinere schaal. Handelaren die kunnen anticiperen op trendomkeringen, zowel op de korte als op de lange termijn, hebben doorgaans de overhand vergeleken met handelaren die geen idee hebben hoe ze op omkeringen moeten anticiperen.
Er zijn veel manieren om te anticiperen op trendomkeringen. Sommige handelaren gebruiken prijsactie en prijspatronen. Anderen gebruiken technische indicatoren om te anticiperen op een trendomkering. Een minder populaire manier om te anticiperen op trendomkeringen is door naar verschillen te kijken.
Prijsactie en trends kunnen worden geanticipeerd op basis van de swingpoints. Prijsgrafieken met een voortdurend stijgende swing high en swing low bevinden zich in een opwaartse trend en zullen waarschijnlijk hogere hoogtepunten en dieptepunten creëren. Aan de andere kant bevinden prijsgrafieken met dalende swinghoogte- en dieptepunten zich in een neerwaartse trend en is de kans groter dat ze lagere hoogte- en dieptepunten creëren.
Oscillerende indicatoren bootsen de beweging van prijsactie na. Oscillatoren creëren meestal pieken en dalen in combinatie met de swinghoogte- en dieptepunten op de prijsgrafiek. Meestal bootsen deze pieken en dalen de niveaus na die op de prijsgrafiek zijn gecreëerd. Hogere swinghoogtes en dieptepunten zorgen doorgaans voor hogere pieken en dalen. Lagere swinghoogtes en -dieptes creëren meestal diepere pieken en dalen.
Afwijkingen doen zich voor wanneer een oscillerende indicator verschilt van de prijsactie. De prijs kan bijvoorbeeld voortdurend hogere swinghoogtes en dieptepunten creëren, maar op de oscillerende indicator beginnen de pieken en dalen om te keren. Hoewel de trend nog steeds aanwezig is op de prijsgrafiek, is de kans groot dat de prijs binnenkort zal omkeren, aangezien de indicator tekenen van omkering vertoont.
Er zijn verschillende patronen van afwijkingen – regulier of verborgen. Hieronder staan de verschillende patronen die afwijkingen kunnen vormen.
MACD-divergentie v1.1
MACD Divergence v1.1 is precies wat de naam aangeeft. Het is gebaseerd op de Moving Average Convergence and Divergence (MACD) en heeft een mechanisme waarmee afwijkingen wiskundig kunnen worden geïdentificeerd en op de kaart kunnen worden uitgezet.
De MACD is een fundamentele oscillerende indicator die door veel handelaren veel wordt gebruikt. Het wordt berekend door het verschil op te lossen tussen een snel voortschrijdend gemiddelde en een langzaam voortschrijdend gemiddelde. Het resultaat wordt vervolgens uitgezet als een histogram of een lijn. Positieve MACD's duiden op een bullish trend, terwijl negatieve MACD's een bearish trend aangeven. Een secundaire lijn, een zogenaamde signaallijn, wordt vervolgens afgeleid van de MACD-lijn. De signaallijn is in feite een voortschrijdend gemiddelde van de MACD-lijn. Omdat de signaallijn is afgeleid van de MACD-lijn, blijft deze vaak achter op de MACD-lijn. Crossovers tussen de MACD-lijn en de signaallijn worden beschouwd als indicaties voor een trendomkering.
De MACD Divergence v1.1-indicator heeft zowel de MACD-lijn als de signaallijn. In deze opstelling is de MACD-lijn magenta, terwijl de signaallijn blauw is.
Het creëert ook lijnen die de pieken en dalen op de MACD-lijn en de signaallijn verbinden, evenals de overeenkomstige swing highs en swing lows op de prijsgrafiek, wat een divergentie aangeeft. Gestippelde lijnen geven een verborgen afwijking aan, terwijl ononderbroken lijnen een reguliere afwijking aangeven.
Trading strategie
Deze strategie is een eenvoudige divergentiestrategie die gebruik maakt van de MACD Divergence v1.1-indicator.
Transacties worden gefilterd op basis van de trendrichting zoals aangegeven door de EMA-lijn (Exponentieel voortschrijdend gemiddelde) over 200 perioden. De trendrichting wordt beoordeeld op basis van de prijslocatie ten opzichte van de 200 EMA-lijn. Bovendien zou de 200 EMA-lijn aflopend moeten zijn, wat aangeeft dat er een langetermijntrend aanwezig is.
Handelsinzendingen zijn gebaseerd op de divergentie- en crossover-signalen afkomstig van de MACD Divergence v1.1-indicator.
Als u een MACD-indicator zou waarnemen, hebben de MACD en de signaallijn meestal de neiging vaak terug te keren naar de middellijn. Hoe verder het van de middellijn verwijderd is, hoe groter de kans dat het omkeert.
Deze handelsstrategie initieert transacties die afkomstig zijn van omkeringssignalen op de MACD Divergence v1.1-indicator. Als zodanig zouden we handelssignalen nemen die aan de tegenovergestelde kant van de trend liggen op basis van de MACD, vergeleken met de trend op de prijsgrafiek.
Indicatoren:
- MACD_Divergence_V1.1 (standaardinstelling)
- 200 EMA
Voorkeurstijdstip: Grafieken van 15 minuten, 30 minuten, 1 uur en 4 uur
Valutaparen: grote en kleine paren
Handelssessie: Sessies Tokio, Londen en New York
Koop Trade Setup
binnenkomst
- De prijs moet boven de 200 EMA-lijn liggen.
- De 200 EMA-lijn zou omhoog moeten lopen.
- Zowel de MACD-lijn als de signaallijn moeten onder nul zijn.
- Een bullish divergentie moet worden aangegeven door de MACD Divergence v1.1-indicator.
- De MACD-lijn moet boven de signaallijn kruisen.
- Voer een kooporder in bij de bevestiging van bovenstaande voorwaarden.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra de MACD-lijn onder de signaallijn kruist.
- Sluit de transactie zodra een bearish divergentie wordt aangegeven door de MACD Divergence v1.1-indicator.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- De prijs moet onder de 200 EMA-lijn liggen.
- De 200 EMA-lijn zou naar beneden moeten aflopen.
- Zowel de MACD-lijn als de signaallijn moeten boven nul zijn.
- Een bearish divergentie moet worden aangegeven door de MACD Divergence v1.1-indicator.
- De MACD-lijn moet onder de signaallijn kruisen.
- Voer een verkooporder in bij de bevestiging van bovenstaande voorwaarden.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra de MACD-lijn de signaallijn kruist.
- Sluit de transactie zodra een bullish divergentie wordt aangegeven door de MACD Divergence v1.1-indicator.
Conclusie
Deze handelsstrategie is een handelsstrategie met hoge waarschijnlijkheid. Handelen op basis van verschillen die zijn afgestemd op de 200 EMA levert doorgaans winnende transacties op.
Niet alle transacties zouden echter hoge opbrengsten opleveren. Sommigen zouden een behoorlijke beloningsrisicoverhouding van 3:1 opleveren, terwijl andere een rendement zullen hebben dat lager is dan 1:1.
Sommige risiconemende handelaren die een manier hebben gevonden om hun winstratio boven de 60% te houden of minstens één overwinning op elke drie transacties te behalen, zijn zo ver gegaan dat ze hierbij Martingale-strategieën gebruiken. Dit moet echter door voorzichtige handelaren worden vermeden. Een reeks verliezende transacties kan grote gevolgen hebben voor uw handelsaccount. Zelfs als het initiële handelsvolume tot een minimum wordt beperkt, kunnen de verliezen zich opstapelen, waardoor handelaren in een groot gat terechtkomen. In plaats daarvan moet met behulp van deze strategie een gezonde strategie voor handelsbeheer en geldbeheer worden gehandhaafd.
Aanbevolen MT4-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: