Forex Strategies

Eenvoudige Heiken-Ashi Forex-handelsstrategie

25 februari 2019

806

Eenvoudige Heiken-Ashi Forex-handelsstrategie

Een paar eeuwen geleden, halverwege de 1700e eeuw, hebben de Japanners een kaartmethode ontwikkeld die een revolutie teweegbracht in de handel. Dit werd bekend als de Japanse kandelaars. Het was zo effectief dat zelfs nu nog de Japanse kandelaarmethode voor het in kaart brengen van prijzen door veel handelaren, zowel institutionele als detailhandelaars, de voorkeursmethode is geworden om prijzen in kaart te brengen.

Een paar eeuwen later zijn de Japanners weer bezig met het innoveren en verder ontwikkelen van wat al heel goed is.

De techniek van Heiken-Ashi kaarsen, in het Japans vertaald als “gemiddelde reep”, is een afgeleide van de originele Japanse kandelaars, waarbij, zoals de naam al aangeeft, rekening wordt gehouden met de gemiddelde prijzen.

Voor sommige handelaren die prijsactie en kaarspatronen belijden, zou dit een glinsterende, glimmende afleiding kunnen zijn die schittert. Dit omdat het niet de gebruikelijke kandelaarpatronen laat zien, aangezien de opening en de sluiting al zijn uitgemiddeld. Je zou je favoriete pinbars, overspoelde patronen, marubozus en haramis niet zien op dit type grafiek, patronen waarvan statistisch is bewezen dat ze werken, patronen die van vitaal belang zijn voor sommige handelsstrategieën. Als uw strategie sterk afhankelijk is van deze patronen, dan is dit wellicht niet de juiste grafiekmethode voor u.

Voor de juiste handelaar kan dit echter revolutionair zijn. Als we willen afzien van zoiets effectiefs als kandelaarpatronen, dan zou wat we uit deze Heiken-Ashi-kaarsen zouden moeten halen de moeite waard moeten zijn. Nou, dat zou kunnen. Ten eerste helpt het ons de kortetermijntrend duidelijker te definiëren. Dit is voor mij veel waard. Handelen met de trend is zo belangrijk, ik kan het niet genoeg benadrukken. Ten tweede stelt het een handelaar in staat om eenvoudig en methodisch te beoordelen wanneer een trend is omgedraaid of hervat. Dit wordt geïdentificeerd doordat de kaarsen van kleur veranderen. Nogmaals, dit is zoveel waard. Weten of we aan het begin van een trend of aan het einde ervan staan, is zo belangrijk. Je zou niet willen handelen als de trend op het punt staat te eindigen.

Een gewone Japanse kandelaargrafiek zou er als volgt uitzien.

Sommige handelaren die goed zijn toegerust in het handelen in naakte grafieken, kunnen gemakkelijk identificeren waar de trend naartoe gaat, wanneer deze pauzeert en wanneer deze op het punt staat te worden hervat. Maar dit alles is achteraf gezien. We zouden kunnen stellen dat we gemakkelijk kunnen identificeren waar de trend zich bevindt, maar het systematisch identificeren van wanneer de trend pauzeert en hervat, is het moeilijkste deel. Hoe kunnen we, van alle weeën en kleine zweepslagen die we in de grafiek zien, weten wanneer de weeën zullen worden hervat als we niet het voordeel van achteraf hebben? En dit is heel belangrijk omdat het ons startpunt is.

De Heiken-Ashi-grafiek ziet er daarentegen zo uit.

Je zou merken dat de kleuren niet zo gemakkelijk veranderen als bij de reguliere Japanse kandelaars. Dit vanwege het effect van het middelen van de openingen en sluitingen. Hierdoor kan de handelaar gemakkelijk de trendrichting op de korte termijn identificeren. Het laat handelaren ook zien waar de trend is gepauzeerd en hervat. Natuurlijk is het niet perfect, maar we hebben tenminste iets waar we aan kunnen werken.

De opstelling: een eenvoudige instapopstelling met Heiken-Ashi-kaarsen

Zoals eerder gezegd zijn de Heiken-Ashi kaarsen, hoewel voor sommigen iets beter, nog steeds niet perfect. Om onze statistieken te helpen verbeteren, zullen we de 50 EMA gebruiken als trendfilter voor de middellange termijn. We zouden beter af zijn met handelen als de trends op de korte en middellange termijn synchroon lopen.

Hoewel Heiken-Ashi-kaarsen wel laten zien wanneer en waar trends zich hervatten, zijn er nog steeds veel valse signalen, vooral op de lagere tijdsbestekken. Om deze valse signalen te verminderen, zullen we gebruik maken van lopende stop-entry-orders, zodat we alleen de markt kunnen betreden wanneer de prijs onze hoogste of laagste prijs breekt, afhankelijk van onze opzet.

Koop toegang:

Prijs moet boven de 50 EMA liggen
Laat de kaars rood worden om marktcontracties te identificeren
Zodra de kaars weer groen wordt, plaatst u een lopende Stop Entry Order bovenaan de kaars
Let op: Als het Stop Entry Order nog niet is geactiveerd en de Heiken-Ashi kaars rood wordt, annuleer dan het lopende entry order om valse signalen te voorkomen.

Stop Loss: Een paar pitten onder de ingangskaars.

Exit: Sluit de transactie zodra de kaars weer rood kleurt.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke opstellingen in hetzelfde diagram hierboven. Sommige openstaande koopstops werden niet geactiveerd omdat de prijs de high van de signaalkaars niet doorbrak voordat de Heiken-Ashi-kaars rood werd.

Inzending verkopen:

Prijs moet onder de 50 EMA liggen
Laat de kaars groen worden om marktcontracties te identificeren
Zodra de kaars weer rood kleurt, plaatst u een lopende Stop Entry Order op het laagste punt van de kaars
Let op: Als het Stop Entry Order nog niet is geactiveerd en de Heiken-Ashi kaars groen wordt, annuleer dan het lopende entry order om valse signalen te voorkomen.

Stop Loss: Een paar pitten boven de ingangskaars.

Exit: Sluit de transactie zodra de kaars weer groen wordt.

Nogmaals, ik zal een overzicht geven van mogelijke signalen die in dit diagram worden gegenereerd om u te laten zien wanneer het werkte en wanneer niet.

Als u het op de kaart zou zien, hadden de winstgevende transacties relatief hogere winsten in vergelijking met de handmatig gesloten verliezende transacties en de transactie die winstgevend had moeten zijn als deze niet was gestopt of als er geen wilde ommekeer had plaatsgevonden. Deze positieve beloning-risicoverhouding zou de strategie in deze grafiek nog steeds mogelijk hebben gemaakt, zelfs als er gelijke winsten en verliezen waren geweest. Het is ook belangrijk om er rekening mee te houden dat er een wilde ommekeer kan optreden, waarbij trends met één enkele kaars vrij snel kunnen worden doorbroken. Dit is de reden waarom stop-losses en goed handelsbeheer in de praktijk moeten worden gebracht.

Conclusie

De Heiken-Ashi-grafiek is een goed hulpmiddel om te gebruiken om trend-riding-opstellingen te verbeteren, en zelfs mean-reversion-opstellingen. Het is echter niet de Heilige Graal. Er zouden nog steeds verliezende transacties zijn. In feite zou er mogelijk geen Heilige Graal in de handel kunnen bestaan, omdat we de toekomst nooit 100% kunnen voorspellen. Dit kan echter een winstgevende strategie zijn als het goed wordt uitgevoerd.