Sentimentverandering Forex Swing Trading-strategie

31 juli 2019

644

Sentimentverandering Forex Swing Trading-strategie

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is handelen niet echt een nulsomspel, waarbij je met andere handelaars concurreert om inkomsten en ervoor moet zorgen dat de anderen verliezen, zodat jij meer kunt winnen. In plaats daarvan is het een coöperatief speltype. Dit betekent dat u, om geld te verdienen, het eens moet zijn met het grotere deel van de markt. Met andere woorden: u moet gedurende een bepaalde periode synchroon blijven met het marktsentiment.

Zie het als een spel waarin spelers een van twee dingen moeten kiezen: omhoog of omlaag, kopen of verkopen. Degenen die voor dezelfde optie kozen als het grotere deel van de markt, scoren een punt. Niet alleen dat: hoe groter de onbalans tussen het aantal winnaars en verliezers, hoe groter de winsten. Dit geldt vooral voor de handel. Als een groot deel van de markt ervoor zou kiezen om tegelijkertijd een effect, grondstof of valuta te kopen, zou de prijs steeds hoger worden. Als een groot deel ervoor zou kiezen om te verkopen, zou de prijs kelderen. Degenen die de verkeerde kant kozen, zouden zeker verliezen.

Daarom is het marktsentiment erg belangrijk. Weten hoe je een gevoel krijgt van hoe de markt denkt over een bepaald prijsniveau is erg belangrijk. Het is zelfs nog belangrijker om een gevoel te krijgen wanneer de markt begint te handelen naar hun geloof in de reële waarde van de prijs door posities in te nemen.

Prijs en kandelaars als indicatie van het marktsentiment

Er zijn een aantal manieren om het sentiment van de markt nauwkeurig te bepalen: lopende orders en prijsbewegingen.

Lopende orders zijn grote bepalende factoren voor het marktsentiment. Daar zouden we weten op welk prijsniveau een bepaald handelsinstrument goed kan worden gekocht of verkocht. Door op deze punten binnen te komen, kunnen we binnenkomen op het moment dat de prijs een enorme beweging begint te maken. De meeste detailhandelaren zoals wij hebben hier echter geen toegang toe. Waarschijnlijk zijn het alleen de makelaars en grote banken die toegang hebben tot deze informatie.

De volgende beste optie is de prijs zelf. Dit komt omdat de prijs een functie is van de collectieve overtuigingen van de markt over wat de reële waarde zou moeten zijn. Koppel het aan het element tijd en we krijgen een geweldig hulpmiddel om het marktsentiment te beoordelen.

Hoe doen we dit? Door naar kandelaars te kijken. Met prijskaarsen krijgt u informatie over hoeveel de prijs beweegt en hoe snel deze beweegt. Kandelaarpatronen vertellen ons zoveel informatie over hoe de markt op de prijs reageerde. Een pin-bar-patroon vertelt ons bijvoorbeeld hoe het marktsentiment in slechts één kaars omkeerde. Het vertelt ons ook dat de markt een bepaald prijsniveau afwijst. Er zijn veel andere kandelaarpatronen die redelijk betrouwbaar zijn. Kaarsen zoals de Marubozu, overspoeld patroon en meer.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie zal gebaseerd zijn op twee concepten: prijsafwijzing en momentum. Deze twee dingen zijn vormen van marktsentiment die op het gebied van de prijs kunnen worden waargenomen.

Om ons gebied van prijsafwijzing te bepalen, zullen we de buitenste banden van de Bollinger Bands gebruiken. Deze buitenste banden, die worden bepaald door een afwijking van het gemiddelde, zijn gebieden van uitersten. Prijs die verder gaat dan deze gebieden kan een beetje te hoog zijn. Wat we nodig hebben, is dat de prijs tekenen van afwijzing rond deze uitersten vertoont. Dit wordt bepaald door de aanwezigheid van lonten die tegen de buitenkant van de banden drukken. Dit komt omdat lonten veelbetekenende tekenen zijn van prijsafwijzing. Als we dit zien, wachten we op ons volgende signaal.

Het volgende waar we naar op zoek zullen zijn, is een bevestiging dat de prijs een plotselinge verandering in het marktsentiment teweegbrengt. Hoe snel? In één tijdsperiode of kaars. Omdat dit een swingtradingstrategie is, zullen we 4-uurskaarsen gebruiken. We zouden de prijs binnen vier uur drastisch moeten zien bewegen. Dit wordt bepaald door een grote lange kaars. Het zou niet alleen een grote lange kaars moeten zijn, maar hij zou ook binnen een derde van zijn totale lengte moeten sluiten, in de richting van het tegenovergestelde van de huidige trend, en hij zou ook moeten sluiten onder de middellijn van de Bollinger Band. Dit komt omdat de middellijn van de Bollinger Band een voortschrijdend gemiddelde is. Omdat we een Bollinger Band over 4 perioden gaan gebruiken, kijken we ook naar een voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden met de middellijn ervan. Een slot daaronder is een teken dat het marktsentiment op de korte termijn is veranderd en zou een begin kunnen zijn van een trendverandering op de langere termijn.

Indicator: Bollinger Band met 20 periodes

Tijdsbestek: grafiek van 4 uur

Valutaparen: alle grote paren en kruisen

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De prijs moet afkomstig zijn van rond de onderste buitenste band (oververkocht gebied)
Kaarsen moeten onderaan een lont hebben die tekenen van afwijzing van het oververkochte gebied vertoont
Een lange bullish momentumkaars zou boven de middellijn moeten sluiten en binnen het bovenste derde deel van zijn totale lengte
Voer een koopmarktorder in aan het einde van deze kaars

Stop Loss

Stel de stop loss een paar pips onder het dieptepunt van de kaars in

afrit

Sluit de transactie zoals een kaars zich weer onder de middellijn sluit

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De prijs moet rond de bovenste buitenste band komen (overboughtgebied)
Kaarsen moeten lonten hebben die tekenen van afwijzing van het overgekochte gebied vertonen
Een lange bearish momentumkaars zou onder de middellijn moeten sluiten en binnen het onderste derde deel van zijn totale lengte
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van deze kaars

Stop Loss

Stel de stop loss een paar pips boven het dieptepunt van de kaars in

afrit

Sluit de transactie zoals een kaars weer boven de middellijn sluit

Conclusie

Dit is een veelgebruikte strategie die door veel swingtraders wordt gebruikt.

Sommige handelaren gebruiken dit soort strategie op verschillende tijdsbestekken. Vanwege het ongelijkmatige volume aan transacties op de 4-uurgrafiek als gevolg van de cyclus van het openen en sluiten van markten, is er echter vaak een opgekropt aantal transacties dat binnenkomt als de thuismarkt van een valuta opengaat of als een grote markt gaat open. Dit opgekropte volume zorgt vaak voor een sterke momentumkaars die doordringt en sluit voorbij de middellijn van de Bollinger Band. Dit is een beter teken van momentum vergeleken met een langzaam puffende kaars die vaak waarneembaar is op gelijkmatiger volume-tijdsbestekken.

Een andere variant van dit soort strategie is dat sommige handelaren de kaarsen betreden met lonten die het overbelaste prijsgebied afwijzen. Hoewel je hierdoor in theorie meer waar voor je geld zou moeten krijgen door iets eerder de markt te betreden, zou dit ook een lagere kans op succes kunnen hebben. Dit komt omdat de prijs nog steeds geen enkele trend heeft doorbroken, zowel op de korte als op de middellange termijn, en nog steeds goed wordt ondersteund door deze dynamische barrières. Door te wachten op de afsluiting onder de middellijn, hebben we gewacht op de afsluiting onder een voortschrijdend gemiddelde over twintig perioden, wat ook de kortetermijntrend is. Natuurlijk hebben we een beetje de beloning-risicoverhouding opgegeven, maar we hadden onze kans op een overwinning moeten vergroten.

Als we ten slotte wachten op het omkeersignaal voordat we sluiten, kunnen we te maken krijgen met een sterk fluctuerende belonings-risicoverhouding. Sommige transacties zouden een slechte beloning hebben vanwege de kortheid van de trend, terwijl andere transacties een groter rendement zouden opleveren.

Ontdek hoe u dit soort strategie zou kunnen verhandelen en maak er uw eigen strategie van. Het is een werkende strategie die handelaren gebruiken, het hangt nu allemaal af van hoe je deze parameters combineert en matcht.