Renko Stop en keer Forex-strategie om

5 maart 2018

906

Renko Stop en keer Forex-strategie om

Trendmarkten die zo lang meegaan, zijn een van de meest winstgevende markten waarin een handelaar kan handelen. Dit geldt vooral als de handelaar het begin van een trend kan opvangen en kan afsluiten wanneer deze eindigt. U heeft misschien wel eens gehoord van transacties die vanaf het begin worden opgemerkt en tot aan het einde worden gesloten, en dit heeft u misschien jaloers gemaakt, omdat u wenste dat u ook op dezelfde manier handelde. Deze transacties zijn echter zeer zeldzaam. Eerlijk gezegd is het erg moeilijk om te voorspellen waar de markt naartoe gaat. Miljoenen handelaren hebben hun eigen mening over de markt, en ze hebben allemaal verschillende opvattingen, die van invloed zijn op de prijs.

Het is echter nog steeds mogelijk om dit soort transacties te vangen, zelfs zonder te proberen te voorspellen waar de markt naartoe gaat. Hoe doen we dat? Door voortdurend op de markt te zijn.

Maar misschien denk je dat dit onzin is. Het is krankzinnig om op de markt te blijven zonder eerst te proberen in te schatten waar de markt naartoe gaat. Welnu, we zullen een andere grafiek gebruiken die ons een indicatie van een trend zou geven.

De Renko-grafiek

Het woord ‘renko’ komt van een Japans woord dat baksteen betekent. Over een tijdje zul je begrijpen waarom deze kaart die naam krijgt.

De Renko-grafiek is een grafiek gebaseerd op een wiskundige formule, waarbij de voornaamste zorg de prijs is. In tegenstelling tot de gewone kandelaars gaat het hem niet om de tijd, maar alleen om de prijs. Het meet de prijs op basis van een formule en telkens wanneer de prijs met een bepaald bedrag stijgt, wordt er een Renko-doos of -steen gemaakt.

Dit is hoe een Renko-diagram eruit zou zien.

Blokken worden rood uitgezet wanneer de prijs met een bepaald aantal pitten daalt, en vakjes worden blauw uitgezet wanneer de prijs met een bepaald aantal pitten stijgt. Merk op hoe duidelijk gedefinieerde prijsbewegingen zijn.

Gewone kandelaars, met al hun bewezen voordelen, hebben ook hun tegenslagen. Kandelaars worden uitgezet met inachtneming van de tijd. Oorspronkelijk werd het gemaakt met de dagelijkse grafieken in gedachten. Maar met de huidige technologische vooruitgang kunnen prijzen in verschillende tijdsbestekken worden weergegeven, zelfs tot op de minuut nauwkeurig. Het probleem hiermee is dat beurzen en makelaars in verschillende tijdsbestekken zijn gevestigd. Een zichtbaar kaarsenpatroon op een 4-uursgrafiek is mogelijk niet dezelfde kaars bij een andere broker vanwege de verschillende tijdzones waarop de kaarsen zijn gebaseerd. Bovendien kunnen prijsbewegingen al een paar minuten nadat een kaars is gesloten plaatsvinden. Hierdoor ontstaan kaarsen, waarin de relevante prijsbewegingen niet zijn opgenomen. Kaarsen waarop handelaren hun handelsbeslissingen baseren.

In tegenstelling tot de reguliere kandelaargrafiek verwijdert de Renko-grafiek al deze nuances door zich alleen op de prijs te concentreren.

Merk op hoe duidelijk een trend is gedefinieerd op de Renko-grafiek.

Hoe kunnen we nu inspelen op deze trends?

De koopconfiguratie – inzendingen, stopverliezen en uittredingen

Deze strategie is gebaseerd op een bevestigd prijsmomentum op basis van de Renko-grafieken. Dit bevestigde momentum zou gebaseerd zijn op het derde opeenvolgende vak waarin de prijs dezelfde richting opgaat. Zodra de prijs een derde vakje bereikt, zouden we de handel moeten betreden. Om dit te doen, zullen we stop-entry-orders plaatsen om deel te nemen aan de transactie.

Koop toegangsbestelling: Een lopende koopstoporder moet worden geplaatst boven de plek waar het derde vak zou worden uitgezet, op basis van de voorgaande vakken.

Stop Loss: De stop loss moet drie vakken onder het invoervak worden geplaatst, waar het vak van kleur veranderde.

Trailing-stop-loss: De stop loss moet op dezelfde afstand van de huidige prijs op basis van de boxen worden gevolgd, totdat deze in winst wordt gestopt.

Deze transactie won 104 pips terwijl hij slechts 15 pips riskeerde op de stop loss. Dat is een risico-opbrengstverhouding van bijna 1:7. Er waren drie gevallen waarin de prijs rode dozen tussen de trend in uitzette. Dit zouden retracements vertegenwoordigen. Omdat onze stop loss echter drie dozen onder de huidige box lag, werd de transactie niet voortijdig stopgezet.

De verkoopconfiguratie – inzendingen, stopverliezen en uittredingen

Verkoopinvoerorder: Een lopende verkoopstoporder moet worden geplaatst onder de plaats waar het derde vak zou worden geplot, op basis van de voorgaande vakken.

Stop Loss: De stop loss moet drie vakjes boven het invoervak worden geplaatst, waar het vakje van kleur veranderde.

Trailing-stop-loss: De stop loss moet op dezelfde afstand van de huidige prijs op basis van de boxen worden gevolgd, totdat deze in winst wordt gestopt.

Deze transactie zou 188 pips hebben gewonnen, terwijl hij slechts 15 pips riskeerde op de stop loss. Dat zou een risico-opbrengstverhouding van 1:12.5 zijn geweest. Opnieuw vonden er tussen de neerwaartse trend verschillende gevallen van retracements plaats, maar pas in het laatste deel van de neerwaartse trend werd de handel stopgezet.

Conclusie

De kracht van deze strategie is tevens haar zwakte. Eerder werd vermeld dat de Renko-grafiek geen rekening houdt met tijd. Daarom is er geen vaste tijd waarop de handelaar terug moet komen naar de hitlijsten om te controleren wat er is gebeurd. Boxen worden geplot zodra aan de criteria voor het plotten ervan is voldaan. Omdat de vakken worden uitgezet met behulp van een wiskundige formule, verschuiven de niveaus waarop de vakken worden uitgezet naarmate de prijs beweegt. Omdat de prijs dynamisch is, worden de dozen ook dynamisch.

Met deze twee tegenslagen is het belangrijkste waar u bij deze strategie rekening mee moet houden het actieve beheer van openstaande toegangsorders en stopverliezen. Voor een scalper lijkt dat misschien geen probleem, aangezien ze gewend zijn om voor de hitlijsten te zitten en te wachten. Maar voor swingtraders zou dit een probleem vormen. Swingtraders gaan op vaste tijden terug naar hun hitlijsten, maar met deze strategie werkt dat misschien niet. Sommige swingtraders die deze strategie gebruikten, hadden een alarm geprogrammeerd waarbij overal waar een derde box werd aangemaakt, een alarm naar hun e-mails werd gestuurd. Dat zou kunnen werken.

Een andere waarschuwing bij deze strategie is dat, aangezien dozen worden uitgezet op basis van de prijsbeweging en geen rekening wordt gehouden met de tijd, er gevallen zullen zijn waarin meerdere dozen snel bijna tegelijkertijd worden uitgezet. Dit is vaak het geval bij nieuwspieken. Hoewel het mogelijk is om tijdens pieken winst te maken met deze strategie, kunnen brede pieken die teruggaan of omkeren een verlies veroorzaken, omdat de stop loss handmatig wordt gevolgd. Dit komt omdat het handmatig volgen van een stop loss een paar minuten kan duren als u niet voor de grafiek staat, terwijl pieken binnen enkele seconden kunnen optreden.

Omdat deze strategie gebaseerd is op een vooruitgang van drie dozen, zou deze strategie ook niet werken in een markt met een bereik van drie tot zes dozen. Maar deze verliezen op het bereik van 3 tot 6 boxen kunnen nog steeds worden gedekt door de winsten op de trendmarkten die van begin tot eind worden gemeten. Omdat de strategie de hele trendbeweging probeert te volgen, is de risico-opbrengstverhouding vaak groot.

Ten slotte is het belangrijkste voordeel van deze strategie dat het een soort stop- en reverse-strategie is. Dit komt omdat de trailing stop loss ook de lopende stop-invoerorder is die moet worden geactiveerd als de markt omkeert. Hierdoor kunnen traders alle grote bewegingen van de markt opvangen, of het nu een omkering is of een uitbraak uit een bereik.