Prijsvolumedivergentie MT5-indicator

5 mei 2022

829

Stel je een scenario voor waarin de aandelenkoersen gestaag stijgen en elke dag nieuwe hoogtepunten bereiken. Klinkt als een droom voor een longtrader, toch? Maar wacht even. Als u naar de volumebalken in uw grafiek kijkt en deze een ander verhaal vertellen (consequent krimpen) is dat een waarschuwingssignaal. Dit is een klassiek voorbeeld van prijs-volumedivergentie.

In eenvoudiger bewoordingen treedt prijsvolumedivergentie op wanneer de prijsbeweging van een actief in tegenspraak is met het bijbehorende handelsvolume. Het suggereert een potentieel Onbalans tussen vraag en aanbod, wat duidt op een mogelijke trendomkering of voortzetting. Door deze discrepanties te begrijpen, kunt u waardevolle inzichten verkrijgen in het onderliggende sentiment van de markt.

Waarom is prijsvolumedivergentie belangrijk voor MT5-gebruikers?

De schoonheid van prijsvolumedivergentie ligt in het vermogen ervan om als leidende indicator te fungeren. Hoewel prijsbewegingen vaak reageren op verschuivingen in vraag en aanbod, kan het volume soms aan deze prijsveranderingen voorafgaan. Dit geeft MT5-gebruikers een mogelijke vroege waarschuwing over een mogelijke trendverschuiving, waardoor ze hun posities dienovereenkomstig kunnen aanpassen.

Stel je voor dat je een longpositie hebt op een aandeel dat in de problemen zit. Maar dan merk je ondanks stijgende prijzen een aanhoudende volumedaling. Deze divergentie zou een signaal kunnen zijn dat de opwaartse trend aan kracht verliest, waardoor u zou kunnen overwegen winst te nemen of een stop-loss order in te stellen om uw kapitaal te beschermen.

Volume begrijpen in MT5

Voordat we dieper ingaan op prijsvolumedivergentie, laten we eerst een solide basis leggen door dit te begrijpen Volume in MT5.

Soorten volumegegevens in MT5

MT5 biedt twee hoofdtypen volumegegevens:

Tikvolume: Dit meet het aantal individuele koerswijzigingen die plaatsvinden gedurende een specifiek tijdsbestek.
Echt volume: Dit weerspiegelt het werkelijke aantal aandelen of contracten dat binnen een tijdsbestek wordt verhandeld.

Beperkingen van volumegegevens in Forex

Voor MT5-gebruikers die zich voornamelijk op de Forex-markt richten, is het belangrijk om een belangrijke beperking te erkennen: forex-volumegegevens zijn niet altijd direct beschikbaar. Dit komt omdat forex-transacties elektronisch worden uitgevoerd via gedecentraliseerde netwerken, waardoor het een uitdaging is om het exacte aantal verhandelde eenheden te volgen.

Wanhoop echter niet! Hoewel echte volumegegevens mogelijk ontbreken, biedt MT5 alternatieve volume-indicatoren zoals Tick Volume en indicatoren afgeleid van prijsgegevens, zoals het On-Balance-Volume (OBV), die we later zullen bespreken. Deze tools kunnen nog steeds waardevolle inzichten verschaffen in de marktactiviteit, zelfs als ze niet het werkelijke verhandelde volume vertegenwoordigen.

Soorten prijsvolumedivergentie

Nu we het belang van volume begrijpen, gaan we de verschillende soorten prijsvolumedivergentie onderzoeken:

Regelmatige bullish divergentie

Dit scenario doet zich voor wanneer de prijs lagere dieptepunten bereikt, maar het volume hogere dieptepunten creëert. In eenvoudiger bewoordingen: ook al daalt de prijs, duidt het afnemende volume op een afnemende verkoopdruk. Dit zou een teken kunnen zijn dat de neerwaartse trend momentum verliest, wat mogelijk kan duiden op een komende ommekeer in de richting van een bullish trend.

Verborgen bearish divergentie

Dit scenario doet zich voor wanneer de prijs lagere hoogtepunten bereikt, maar het volume hogere hoogtepunten creëert. Terwijl de prijs probeert hoger te worden, duidt het toenemende volume op een toename van de verkoopdruk. Dit zou een teken kunnen zijn van potentiële zwakte in de opwaartse trend, wat kan duiden op een mogelijke bearish omkering.

Identificatie van afwijkingen op MT5-grafieken

Het opsporen van prijsvolumeverschillen op uw MT5-grafieken is een relatief eenvoudig proces. Hier is een korte handleiding:

Laad uw gewenste instrument en tijdsbestek in MT5.
Voeg een volume-indicator toe aan uw diagram. Populaire opties zijn onder meer het tekenvolume of aangepaste indicatoren op basis van prijsgegevens zoals OBV (we zullen deze indicatoren later in meer detail bespreken).
Analyseer prijsbewegingen langs de volumebalken. Zoek naar verschillen tussen de twee.
Identificeer potentiële divergentiepatronen: Zorgt de prijs voor nieuwe hoogtepunten/dieptepunten, terwijl het volume lagere/hogere dieptepunten/hoogtepunten creëert?

Houd er rekening mee dat een enkel geval van divergentie niet als een definitief handelssignaal mag worden beschouwd. Het is altijd verstandig om prijsvolumedivergentie te combineren met andere technische analysehulpmiddelen zoals steun- en weerstandsniveaus, trendlijnen of momentumindicatoren voor een robuustere handelsstrategie.

Prijsvolumedivergentie combineren met andere indicatoren

Vergeet niet dat prijs-volumedivergentie slechts een stukje van de puzzel is. Hier zijn enkele effectieve manieren om het te combineren met andere indicatoren:

voortschrijdende gemiddelden: Gebruik voortschrijdende gemiddelden om de algemene trend te identificeren. Afwijkingen tegen de trendrichting in kunnen een krachtig signaal zijn.
MACD: De convergentie/divergentie van de MACD-lijnen kan de signalen van prijsvolumedivergentie aanvullen.
RSI: Zoek naar verschillen tussen koers- en RSI-metingen. Een overbought RSI naast een bullish divergentie zou op een zwakkere opwaartse trend kunnen duiden, terwijl een oververkochte RSI met een bearish divergentie op een potentiële omkering zou kunnen duiden.

Voordelen van prijsvolumedivergentie

Potentieel voor vroege identificatie van trendomkeringen: Divergentie kan aanwijzingen geven over potentiële trendverschuivingen voordat deze zich in de prijs voordoen, waardoor proactieve handelsbeslissingen mogelijk zijn.
Meer vertrouwen in bestaande trends: Wanneer divergentie de richting van een gevestigde trend bevestigt, kan dit uw vertrouwen in het behouden van bestaande posities vergroten.

Beperkingen van prijsvolumedivergentie

Uitdagingen van valse signalen: Niet alle verschillen leiden tot onmiddellijke trendomkeringen. De markt kan soms te maken krijgen met ‘valse verschillen’ die verdwijnen zonder een significante trendverandering.
Afhankelijkheid van marktcontext: De effectiviteit van prijsvolumedivergentie kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden. Het kan betrouwbaarder zijn in trendmarkten dan in schokkerige of bereikgebonden markten.

Geavanceerde technieken voor prijsvolumedivergentie

Voor ervaren handelaren die hun analyse van prijsvolumedivergentie willen verfijnen, zijn hier enkele geavanceerde technieken:

Divergentie met volume-oscillatoren

Bepaalde indicatoren, zoals het MACD-volume, combineren prijs- en volumegegevens in één enkele oscillator. Het verschil tussen de oscillator en de prijs kan aanvullende bevestigingssignalen bieden.

Identificatie van verschillen op verschillende tijdsbestekken

Analyseer divergentiepatronen op meerdere tijdsbestekken (bijvoorbeeld dag- en uurgrafieken). Als er op meerdere tijdsbestekken divergentie optreedt, kan dit het potentieel voor een trendverschuiving versterken.

Divergentie combineren met prijsactiepatronen

Zoek naar samenloop tussen divergentie en gevestigde prijsactiepatronen zoals hoofd en schouders of dubbele tops/bottoms. Deze gecombineerde analyse kan nog robuustere handelssignalen opleveren.

Hoe te handelen met de prijsvolumedivergentie-indicator

Koop toegang

Identificeren: Zoek naar lagere dieptepunten met hogere dieptepunten in volume (Regular Bullish Divergence) of hogere dieptepunten met lagere dieptepunten in volume (Hidden Bullish Divergence).
Bevestiging: Wacht op een prijsdaling boven een weerstandsniveau of een bullish kandelaarpatroon zoals een hamer of een overspoelende staaf.
Entry: Kom lang na het bevestigingssignaal binnen.
Stop-verlies: Plaats onder het recente swing-low- of ondersteuningsniveau.
Take-profit: Richt u op een potentieel winstniveau op basis van technische analyse (bijvoorbeeld Fibonacci-retracementniveaus) of stel een trailing stop-loss in om winsten vast te leggen.

Invoer verkopen

Identificeren: Zoek naar hogere prijshoogten met lagere hoogten in volume (Regular Bearish Divergence) of lagere prijshoogten met hogere hoogten in volume (Hidden Bearish Divergence).
Bevestiging: Wacht op een prijsdaling onder een ondersteuningsniveau of een bearish kandelaarpatroon zoals een vallende ster of een bearish overspoelende balk.
Entry: Kort na het bevestigingssignaal binnenkomen.
Stop-verlies: Plaats boven de recente swing high of weerstandsniveau.
Take-profit: Richt u op een potentieel winstniveau op basis van technische analyse of stel een trailing stop-loss in om de winst vast te leggen.

Conclusie

De prijsvolumedivergentie (PVD)-indicator voor MT5 is een waardevol hulpmiddel voor handelaren om potentiële keerpunten in de markt te identificeren. Door de relatie tussen prijsbewegingen en volumeveranderingen te analyseren, kan de PVD-indicator signaleren wanneer de prijstrends aan momentum verliezen of wanneer een trendomkering op handen is. Door PVD naast andere technische indicatoren in uw handelsstrategie op te nemen, kunt u mogelijk uw handelsinvoer en -uitstap verbeteren voor betere resultaten.

Aanbevolen MT5-makelaars

XM-makelaar

Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
Stortingsbonus tot $5,000
Onbeperkt loyaliteitsprogramma
Bekroonde Forex Broker
Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen

>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <

FBS-makelaar

Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.