Forex Strategies

Overbought-Oversold Confluence Forex-handelsstrategie

1 februari 2019

644

Overbought-Oversold Confluence Forex-handelsstrategie

Indicatoren, prijsactie, kandelaarpatronen, tot op zekere hoogte werken deze individuele technische handelsinstrumenten. Sommige beter dan de andere. Sommige zijn niet zo goed; als ze achteraf worden getest, zou dit een negatief rendement opleveren. Degenen die individueel echt goed zijn, zouden een positief rendement opleveren, maar het zal niet geweldig zijn. Als je ze echter allemaal bij elkaar zou brengen, zou het iets kunnen zijn dat heel goed zou kunnen zijn.

Beschouw uw handelsstrategie als een recept. Al deze componenten, indicatoren, patronen, enz., dit zijn ingrediënten voor je meesterwerk. Elk ervan geeft een andere smaak en karakteristiek aan wat je maakt. En als je elk onderdeel bij elkaar optelt, wordt het resultaat iets dat veel groter is dan elk afzonderlijk onderdeel. Zo bouw je een strategie.

Bij het ontwikkelen van een strategie moeten alle componenten elkaar echter aanvullen voor betere resultaten. Componenten van handelsstrategieën moeten eruit worden gefilterd en met elkaar overeenkomen. Als deze verschillende componenten het eens zijn, wordt dit confluentie genoemd. Dit is wanneer verschillende componenten, indicatoren, prijsactie, kandelaarpatronen, enz. Het eens zijn over de richting van de trend.

Met deze strategie zullen we proberen een aantal indicatoren te combineren die gespecialiseerd zijn in het identificeren van overbought- en oversold-marktomstandigheden met kandelaarpatronen.

De opzet: Bollinger Band, Stochastic en Candlestick Pattern Confluence

Bollinger Bands is een indicator die een gemiddelde tekent, weergegeven door een middenlijn, en de standaarddeviaties weergegeven door de buitenste banden. Dit resulteert in een indicator die drie lijnen tekent: een bovenste band, een middelste lijn (gemiddelde) en een onderste band. Met een boven- en onderband zijn de Bollinger Bands een uitstekend hulpmiddel bij het identificeren van overbought- en oversold-marktomstandigheden. Kortom, als de prijs boven de bovenste band ligt, is de markt overbought. Als de prijs onder de onderste band ligt, is de markt oververkocht. Het kunnen identificeren van overbought en oversold marktomstandigheden is een juweeltje als het wordt gebruikt in een marktomkeerstrategie. De Bollinger Band heeft echter een zwakte. Hoewel het wel aangeeft of de markt klaar is om om te keren, identificeert het niet wanneer de markt precies begint om te keren.

Om de daadwerkelijke omkeringen te identificeren, zullen we de stochastische indicator gebruiken. De stochastische indicator is ook een uitstekend hulpmiddel bij het identificeren van overbought- en oversold-omstandigheden. Kortom, wat je hebt is een oscillerende indicator met twee lijnen die elkaar kruisen. Het heeft ook horizontale lijnen op de 80 en 20 punten om overbought- en oversold-omstandigheden te identificeren. Als de lijnen boven de 80 liggen, wordt er gezegd dat de markt overbought is. Als de lijnen onder de 20 liggen, wordt gezegd dat de markt oververkocht is. Het voordeel is echter dat de stochastiek zelf een koop- of verkoopsignaal kan genereren. Er wordt een koopsignaal gegenereerd als de snellere lijn boven de langzamere lijn komt, terwijl een verkoopsignaal wordt gegenereerd als de snellere lijn onder de langzamere lijn komt. Signalen kunnen overal op de stochastische indicator voorkomen, maar voor opstellingen met een hogere waarschijnlijkheid levert een crossover op de overbought- of oversold-gebieden doorgaans betere resultaten op. Dit betekent dat beide lijnen boven de 80 of onder de 20 moeten liggen.

Om onze omkeersignalen af te dekken, zullen we gebruik maken van omkeerkandelaarpatronen. Dit zijn identificeerbare patronen waarvan statistisch is bewezen dat ze omkeringen betekenen. We zullen twee van de meest populaire patronen gebruiken, het pinbar- en het engulfing-patroon. De pinbar is een kandelaarpatroon met een lange lont, boven of onder een klein lichaam. Een overspoeld patroon daarentegen is een volle, lange kaars, die groter is dan de voorgaande kaars. Omdat deze twee erg populair zijn en gemakkelijk te identificeren zijn, kijken meer handelaren ernaar en zouden ze hoogstwaarschijnlijk in dezelfde richting handelen als de handelsrichting van deze strategie.

Deze moeten allemaal samenvloeien. De prijs had over de buitenste Bollinger Bands moeten gaan, de stochastische indicator zou een crossover moeten hebben op een overbought- of oversold-gebied, en de crossover-kaars zou ook een omkeerbaar kandelaarpatroon moeten zijn.

Koop toegang:

De prijs zou onder de onderste Bollinger-band moeten liggen of van onder de onderste Bollinger-band moeten komen
De snellere stochastische lijn moet boven de langzamere stochastische lijn kruisen
Beide stochastische lijnen zouden onder de 20 moeten liggen, wat wijst op een oververkochte marktsituatie
Er moet een omkeerbaar kandelaarpatroon worden geïdentificeerd
Kom binnen aan het einde van de kaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op het laagste punt van de entry-kaars

Take Profit: Stel de take-profit in op 2x de stop-lossafstand

Inzending verkopen:

De prijs moet boven de bovenste Bollinger-band liggen of van boven moeten komen
De snellere stochastische lijn zou onder de langzamere stochastische lijn moeten kruisen
Beide stochastische lijnen zouden boven de 80 moeten liggen, wat wijst op een overboughtmarktsituatie
Er moet een omkeerbaar kandelaarpatroon worden geïdentificeerd
Kom binnen aan het einde van de kaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op het hoogste punt van de entry-kaars

Take Profit: Stel de take-profit in op 2x de stop-lossafstand

Conclusie

Bij deze strategie draait alles om de samenloop van omkeerindicaties. Als alle drie de Bollinger Bands-, Stochastics- en kandelaarpatronen in dezelfde richting wijzen, wordt de kans op een omkering aanzienlijk groter. Bovendien zal, rekening houdend met de overbought- en oversold-omstandigheden van zowel de Bollinger Bands als de Stochastics, een ommekeer waarschijnlijker plaatsvinden.

Veel handelaren raken echter gemakkelijk gefrustreerd of ongeduldig als ze alle drie in de rij staan. Sommigen kunnen transacties aannemen, ook al is nog niet aan alle regels voldaan.

Een andere fout die handelaren kunnen maken, is het aannemen van een transactie, ook al vond er een kruising van beide lijnen plaats in gebieden die niet precies in overbought- of oververkochte gebieden lagen. Houd er rekening mee dat beide lijnen boven de 80 of onder de 20 moeten liggen.

Hoewel alleen de pinbar en het engulfing-patroon in deze strategie werden gebruikt, zouden andere omkerende kandelaarpatronen ook kunnen werken. Maar deze twee hebben een grotere waarschijnlijkheid omdat veel handelaren ze gemakkelijk kunnen identificeren. Het hebben van enige aanvullende kennis van omkeerpatronen zou zeker nuttig zijn.