Momentum Pop Scalping Forex Trading Strategie

12 januari 2019

765

Momentum Pop Scalping Forex Trading Strategie

Momentumtransacties zijn een van de gemakkelijkste handelsvormen. Toch is het waarschijnlijk ook het meest riskant.

Het is gemakkelijk in de zin dat een handelaar gemakkelijk een momentumkaars kan identificeren en deze kan verhandelen. Het concept is eigenlijk om een momentumkaars te spotten en vervolgens de voortzetting van de volgende kaars te volgen.

Ongefilterde momentumhandel is echter zeer riskant. Dit komt omdat het verhandelen van momentumkaarsen ook kan betekenen dat u het risico loopt de prijs na te jagen. De forexmarkt is zeer berucht vanwege de zweepslagen die ervoor zorgen dat momentumtraders op de piek kopen of op de bodem verkopen.

Hoewel momentumhandel zeer riskant is, zijn er manieren om de kansen op de handel in ons voordeel enigszins te vergroten. Dit gebeurt door te begrijpen hoe de markt zich gedraagt en hoe momentumkaarsen deelnemen aan het algemene gedrag van de markt.

De markt beweegt op een chaotische manier, maar door deze chaos ontstaan er bepaalde repetitieve patronen. Eén daarvan is hoe de markt beweegt in krimp en expansie. Contracties zijn fasen in de markt waarin de prijs nogal schuchter binnen een krappe bandbreedte beweegt. Dit kan bij meerdere kaarsen voorkomen. Maar deze samentrekkingsfasen duren niet. Misschien heb je wel eens gehoord van de uitdrukking ‘kalmte na de storm’? Hier is het tegendeel waar. Het lijkt erop dat de markt “stormen na de rust” kent. Direct na de schuchtere prijsbewegingen in de krimpfase vindt gewoonlijk een wild snelle prijsstijging plaats. Dit worden expansiefasen genoemd. Deze expansiefasen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Het kan een geleidelijke krachttoename zijn, die kan worden waargenomen aan het begin van veel trendmarkten, of het kan een plotselinge knal zijn die het begin van de expansiefase aangeeft. Deze plotselinge knallen worden momentumkaarsen genoemd. Volle, grote kaarsen die de voorgaande kaars ruim twee keer zo groot maken. Dit betekent een handelsmogelijkheid met een grotere waarschijnlijkheid.

De opzet: Momentum Pop Scalping-strategie

Met deze strategie proberen we momentumkaarsen zoveel mogelijk uit te filteren. Om deze reden zullen we verschillende indicatoren gebruiken. Ten eerste hebben we een Simple Moving Average (SMA) over 5 perioden. Dit zou dienen als onze handelsrichtingsindicator en filter voor de grootte van de momentumkaars. Een andere zeer belangrijke indicator is de Average True Range (ATR). Dit zal dienen als maatstaf voor onze acceptabele kaarsgrootte.

Om de twee indicatoren samen te gebruiken, zullen we de afstand van de prijs op de sluiting van de momentumkaars en de 5 SMA moeten berekenen. Deze afstand in pips moet groter zijn dan 1x de huidige ATR. Als dat zo is, zal het momentum dat in de richting gaat waar de 5 SMA naar wijst, als sterk genoeg worden beschouwd.

Een ander filter zou zijn dat de momentumkaars meer dan tweemaal zo groot moet zijn als de vorige kaars. Handelaren in kandelaarpatronen zouden dit als een overspoeld patroon kunnen beschouwen.

Voor de goede orde zullen we ook de Relatieve Sterkte Indicator gebruiken om onze handelsrichting aan te geven. Als de RSI boven de 50 ligt, moet onze richting omhoog zijn, als deze onder de 50 ligt, gaan we naar beneden.

Maar zonder context zouden al deze regels natuurlijk niets betekenen. We moeten vaststellen dat al deze dingen direct na een contractiefase moeten plaatsvinden. Waar we naar op zoek zijn, is dat een momentumkaars uit de contractiefase springt.

Tijdsbestek: grafiek van 5 minuten

Koop toegang:

RSI moet boven de 50 zijn
Prijs moet boven de 5 SMA liggen
Prijsafstand en 5 SMA moeten meer zijn dan 1x de ATR
De Momentum-kaars moet meer dan 2x zo groot zijn als de vorige kaars
Voorafgaand aan de momentumkaars moet er een contractiefase herkenbaar zijn
Voer een koopmarktorder in bij het sluiten van de kaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op 1x de ATR onder de instapprijs

Take Profit: Stel de take-profit in op 2x de ATR boven de instapprijs

Inzending verkopen:

RSI moet onder de 50 zijn
Prijs moet onder de 5 SMA liggen
Prijsafstand en 5 SMA moeten meer zijn dan 1x de ATR
De Momentum-kaars moet meer dan 2x zo groot zijn als de vorige kaars
Voorafgaand aan de momentumkaars moet er een contractiefase herkenbaar zijn
Voer een verkoopmarktorder in bij het sluiten van de kaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op 1x de ATR boven de instapprijs

Take Profit: Stel de take-profit in op 2x de ATR onder de instapprijs

Conclusie

Als je het zou merken: beide voorbeelden zijn vormen van samentrekking. Het eerste voorbeeld is een smal bereik waarin de prijs op en neer stuitert. Het tweede voorbeeld is dat van een draaiende topstructuur waarbij de prijs een prijsniveau boven en onder afwijst, wat duidt op besluiteloosheid op de markt. Het begrijpen van de contractiefasen is de sleutel tot deze strategie.

Zoals de meeste op momentum gebaseerde strategieën die een signaal van één momentum hebben, is deze strategie behoorlijk riskant. Als de context van krimp wordt weggenomen, zou deze strategie waarschijnlijk geen grote waarschijnlijkheid hebben. Door gebruik te maken van ons inzicht in de krimp- en expansiefasen van de markt, vergroten we onze kansen op een succesvolle transactie

Door de ATR te gebruiken als onze stop-loss en take-profit, houden we onszelf logischerwijs voor dat, aangezien dit een momentumkaars is, onze momentumkaars heeft gefaald als de prijs bij onze instap meer dan de gebruikelijke kaarsgrootte omkeert. We rationaliseren ook dat, aangezien dit een momentumkaars is, het momentum meer dan tweemaal de gebruikelijke kaarsgrootte zou moeten aanhouden. Hierdoor kunnen we ook onze beloning-risicoverhouding op 2:1 vaststellen.

Zolang we de context van de markt begrijpen en deze kunnen identificeren als een marktinkrimping, kan deze strategie transacties met grote waarschijnlijkheid opleveren.