Forex Strategies

Momentumvlag Forex handelsstrategie

8 januari 2019

579

Momentumvlag Forex handelsstrategie

Van alle basiskaartpatronen vind ik het vlagpatroon een van de meest effectieve. In ieder geval voor mijn eigen persoonlijke handel. Ik weet niet zeker hoeveel handelaren dit ook gebruiken, maar het is zeker erg populair in de handel.

Het voordeel van vlagpatronen is echter dat het een trendvoortzettingspatroon is. Dit betekent dat u met de trend mee handelt, in plaats van ertegenin.

Vlagpatronen zijn ook een vorm van samentrekking. Bedenk dat een trendmarkt een reeks uitbreidingen is, vervolgens krimpingen en vervolgens uitbreidingen. Met het vlagpatroon lijkt de pool van de vlag op een uitzetting, gevolgd door de vlag zelf, wat samentrekking betekent, en het uitbreken van het vlagpatroon betekent het begin van een nieuwe expansiefase.

Een ander voordeel dat het vlagpatroon doorgaans biedt, is dat de contractiefase meestal ook een retracement is. Dit geeft handelaren de mogelijkheid om tegen een betere prijs binnen te komen in plaats van achter de prijs aan te jagen.

Aan de andere kant zijn deze retracements ook een beetje een uitdaging, omdat retracements op het hogere tijdsbestek eigenlijk zweepzagen op het lagere tijdsbestek zijn. Dit betekent dat het betreden van de markt een beetje lastig kan zijn.

Een ander ding over vlagpatronen is dat uitbraken van vlagpatronen feitelijk uitbraken zijn van weerstanden in het lagere tijdsbestek. Zoals bij alle weerstanden kan een aanraking van het gebied van de weerstand twee dingen betekenen: een uitbraak of een omkering. Soms, zelfs wanneer de prijs voorbij de weerstand is gesloten, keert deze zelfs terug onder de weerstand.

Er is echter een manier om de kans te vergroten dat u bij de daadwerkelijke uitbraak aan de transactie deelneemt. Dit gebeurt door het identificeren van momentum. Als een kaars momentum heeft wanneer deze uit het vlagpatroon breekt, is de kans groter dat de prijs weer gaat stijgen, waardoor de belangrijkste trend wordt voortgezet.

De opzet: volume gebruiken om momentum bij vlaguitbraken te identificeren

Om kaarsen met een sterk momentum te identificeren, zullen we gebruik maken van volume. De hypothese is dat kaarsen met een sterk momentum samenvallen met een hoger dan gemiddeld verhandeld volume binnen de kaars.

We zullen ook gebruik maken van de hulp van de 30 en 50 EMA's, zodat we de trendrichting gemakkelijk kunnen identificeren. Ook zal de 30-50 EMA fungeren als een gebied van dynamische steun of weerstand. Dit zal het gebied zijn waar we verwachten dat de retracement zal eindigen en dat de prijs weer in de richting van de tussentijdse trend zal beginnen.

Waar we naar op zoek gaan is het volgende. Waarschijnlijke vlagpatronen die zouden kunnen uitbreken, het volume dat afneemt naarmate de prijs daalt of terugkeert, en de richting van het vlagpatroon zou moeten samenvallen met de trendrichting op basis van de EMA's. Ongeveer zoals onderstaand schema.

Installatie kopen:

Identificeer een bullish vlagpatroon
30 EMA moet boven de 50 EMA liggen
De prijs zou moeten beginnen met het volgen van boven de EMA's
Het volume zou samen met de contractiefase moeten afnemen
De breakout-kaars zou een hoger volume moeten hebben in vergelijking met de vorige kaarsen
Kom binnen aan het einde van de breakout-kaars

Stop Loss: Stel de stop loss in onder de breakout-kaars

Take Profit: Stel de take-profit in op 1.5x de stop-loss

Verkoopconfiguratie:

Identificeer een bearish vlagpatroon
30 EMA moet lager zijn dan de 50 EMA
De prijs zou moeten beginnen met het volgen van onder de EMA's
Het volume zou samen met de contractiefase moeten afnemen
De breakout-kaars zou een hoger volume moeten hebben in vergelijking met de vorige kaarsen
Kom binnen aan het einde van de breakout-kaars

Stop Loss: Stel de stop loss boven de breakout-kaars in

Take Profit: Stel de take-profit in op 1.5x de stop-loss

Conclusie

Deze techniek waarbij volume wordt gebruikt om het momentum te bepalen, wordt vaak gebruikt in aandelen en is daarbij behoorlijk effectief. Wat we doen is dat we dezelfde techniek die in aandelen wordt gebruikt, importeren in de handel. Hopelijk kan het ook uw handel helpen verbeteren.

We moeten echter ook rekening houden met enkele verschillen in de aandelenhandel en de forexhandel, die een grote invloed hebben op de effectiviteit van het gebruik van volume.

Voor mij is aandelenhandel eendimensionaal. Het is kopen of verkopen. Omdat het eendimensionaal is, zouden retracements vaak een langdurig stroompje transacties betekenen, waardoor het volume lager is dan normaal. Breakouts met momentum daarentegen zijn meestal eenrichtingstransacties met hogere frequentie en volumegroottes in één enkele kaars. Dit zorgt ervoor dat het volume piekt tijdens de uitbraak.

Forexhandel is echter anders dan aandelenhandel, die eendimensionaal is. Het is niet alleen maar een koop of verkoop van een valuta. Eigenlijk betekent het kopen van de ene valuta ook het verkopen van de andere, en het verkopen van de ene valuta betekent het kopen van de andere. Voor mij betekent dit dat forexhandel tweedimensionaal is.

Welke invloed heeft dit op onze strategie? Soms, als er kopers zijn voor beide valuta's, schommelde de prijs gewoon op en neer binnen een krappe bandbreedte, waardoor er kleine kaarsjes ontstonden. Maar dit betekent niet dat het volume laag is. Het betekent alleen dat de kopers van beide valuta's het op een kleiner bereik uitvechten. Hierdoor krijgen we kleine kaarsen met hoge volumes. Wat er gebeurt, is dat soms, wanneer de breakout-kaarsen optreden, het volume niet significant groter wordt dan de vorige kaarsen. Om deze reden zul je op de forexmarkt ook vlagpatronen tegenkomen die geen volumepiek hebben die samenvalt met de breakout-kaars. En deze vlagpatronen werken ook omdat het feitelijk een eenzijdig momentum heeft. Alleen dat het volume van de vorige kaarsen ook behoorlijk groot is omdat kopers voor beide valuta's het nog steeds binnen de bandbreedte uitvechten.

Dus, wat is onze belangrijkste conclusie met deze strategie? Volume kan ons helpen momentumkaarsen te bepalen. Maar dit is niet het belangrijkste als het gaat om het verhandelen van vlagpatronen. Een ander ding om op te letten is dat breakout-kaarsen met een kleiner volume dan de retracement een indicatie kunnen zijn voor een kaars zonder momentum.

Ik hoop dat dit bijdraagt aan uw kennis als handelaars. Bestudeer het, pas het aan, leer het, ruil het.