Momentum Breakouts zijn marktscenario's waarin prijsactie buiten een marktbereik sterk zou breken. Deze momentumuitbraken ontstaan doorgaans aan het einde van een krappe marktcongestie, aangezien deze toestand vaak het begin vertegenwoordigt van een fase van marktexpansie. Momentumbreakouts worden doorgaans ook gevolgd door sterke marktruns die zich kunnen ontwikkelen tot een trend.
Doorgewinterde Momentum Breakout-handelaren verhandelen deze marktscenario's vaak in de veronderstelling dat de prijs in de richting van het momentum zou blijven bewegen.
Laten we bespreken hoe we systematisch momentumuitbraken kunnen verhandelen met behulp van twee technische indicatoren.
Breakout Bars-trendindicator
De Breakout Bars Trend Indicator is een technische momentumindicator die is ontwikkeld om traders te helpen potentiële momentumuitbraken op te sporen en te identificeren en de richting van de onmiddellijke markttrend te identificeren. Deze indicator is ontwikkeld als alternatief voor indicatoren voor voortschrijdend gemiddelde om de trendrichting te identificeren.
De Breakout Bars Trend Indicator is gebaseerd op de iMovment Indicator en is ontwikkeld als een hybride Linear Reversal Indicator. Deze twee indicatoren detecteren het momentum en de trendrichting met behulp van een complex algoritme dat gegevens gebruikt van de open, hoge, lage en slotkoers van elke prijskaars. Het verschil tussen de twee is echter dat, in tegenstelling tot de bewegingsindicator, de Breakout Bars Trend Indicator de werkelijke hoogste en laagste waarde van een prijs, die het uiterste is, gebruikt als de delta of parameter voor het identificeren van omkeringen, momentum en trend.
De Breakout Bars Trend Indicator legt prijsbalken over elke prijskaars, waardoor de kleur van elke kaars wordt gewijzigd. Elke kleur van de kaars vertegenwoordigt een andere indicatie, die een Breakout Open, Breakout High of Low kan zijn, of een neutrale kaars die niet is omgekeerd ten opzichte van een eerdere trend.
Een blauwe kaars duidt op een bullish Breakout Open Candle, terwijl een koningsblauwe kaars een bullish Breakout High Candle aangeeft. Een diepblauwe kaars duidt daarentegen op een bearish kaars binnen een bullish momentummarkt.
Omgekeerd duidt een rode kaars op een bearish Breakout Open Candle, terwijl een tomatenkaars een bearish Breakout Low Candle aangeeft. Ten slotte duidt een oranje kaars op een bullish kaars binnen een bearish momentummarkt.
Van al deze kleuren zijn de blauwe en rode kaarsen het meest indicatief voor een sterke momentumuitbraak. De blauwe kaars vormt zich doorgaans als een bullish momentumkaars, terwijl de rode kaars zich doorgaans vormt als een bearish momentumkaars.
Bollinger Bands
De Bollinger Bands Indicator is een volatiliteitsindicator die in de jaren tachtig door John Bollinger werd ontwikkeld. Deze indicator wordt vaak door financiële handelaren gebruikt om de trend, het momentum en de volatiliteit van de markt objectief te beoordelen, evenals de overbought- en oversold-marktniveaus.
De Bollinger Bands is een indicator van het enveloptype die drie lijnen uitzet die een bandachtige structuur vormen die doorgaans prijsactie omhult. Deze drie lijnen zijn de middelste lijn en de twee buitenste lijnen die boven en onder de middelste lijn zijn getekend.
De middelste lijn van de Bollinger Bands is een Simple Moving Average (SMA)-lijn die meestal vooraf is ingesteld om te berekenen voor 20 maten. De buitenste lijnen daarentegen zijn standaardafwijkingen van de prijs, getekend boven en onder de middelste lijn, die meestal wordt berekend als twee standaardafwijkingen. Deze variabelen kunnen echter ook binnen de indicatorinstellingen worden gewijzigd.
Aangezien de middelste lijn van de Bollinger Bands een 20 SMA-lijn is, kan deze indicator als trendindicator worden gebruikt. Handelaren kunnen opwaartse markten gemakkelijk identificeren wanneer de prijsactie over het algemeen boven de middenlijn ligt. Neerwaartse trends kunnen daarentegen ook worden vastgesteld wanneer de prijsactie doorgaans onder de middenlijn ligt.
Deze indicator wordt meestal ook gebruikt als volatiliteitsindicator. De Bollinger Bands breiden doorgaans uit wanneer de markt zich in een marktexpansiefase bevindt en krimpen wanneer de markt zich in een marktkrimpfase bevindt. Expansies duiden doorgaans op een hoge volatiliteit, terwijl contracties doorgaans wijzen op een lage volatiliteit.
Handelaren gebruiken deze indicator ook als een overbought- en oversold-indicator. Prijsniveaus boven de bovenste Bollinger Band-lijn worden als overbought beschouwd, terwijl prijsniveaus onder de onderste lijn als oververkocht worden beschouwd. Beide marktscenario's zijn prijsvoorwaarden voor een potentiële gemiddelde omkering, aangezien prijsactie gewoonlijk weer in evenwicht komt na een te hoog prijsniveau.
Ten slotte kunnen handelaren deze indicator ook gebruiken als indicator voor een momentumuitbraak. Momentumkaarsen die buiten de Bollinger Bands sluiten na een krappe marktinkrimping duiden doorgaans op een uitbraak van het momentum.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie is een Momentum Breakout-strategie die handelt op momentum breakout-scenario's die zich ontwikkelen direct na een krappe marktcontractie of congestie. Deze strategie maakt gebruik van twee technische indicatoren die ons in staat stellen om de fases van marktkrimp objectief te beoordelen en scenario’s voor een momentumuitbraak te identificeren.
In deze strategie wordt de Bollinger Bands Indicator voornamelijk gebruikt om ons te helpen krimpfasen van de markt te identificeren. Dit kan op de prijsgrafiek worden waargenomen als prijsactie die doorgaans plaatsvindt binnen een strak contracterende Bollinger Band. Van daaruit zouden we kunnen beginnen met het observeren van momentumuitbraken.
De Breakout Bars Trend Indicator wordt gebruikt om ons te helpen momentum breakout-kaarsen objectief te kwalificeren op basis van de kleur van de staven. Wat we zoeken zijn blauwe of rode kaarsen die duiden op een Breakout Open Candle. Deze kaarsen zullen onze momentum-uitbraaksignalen zijn.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Observeer prijsactie en de Bollinger Bands voor een krappe marktkrimp.
- Open een kooporder zodra de Breakout Bars Trend Indicator een blauwe bullish momentumkaars weergeeft die boven de bovenste Bollinger Bands-lijn sluit.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars.
afrit
- Stel het take-profitdoel in op 2x het aantal pips dat wordt geriskeerd op de stop loss.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Observeer prijsactie en de Bollinger Bands voor een krappe marktkrimp.
- Open een verkooporder zodra de Breakout Bars Trend Indicator een rode bearish momentumkaars weergeeft die onder de onderste Bollinger Bands-lijn sluit.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars.
afrit
- Stel het take-profitdoel in op 2x het aantal pips dat wordt geriskeerd op de stop loss.
Conclusie
Dit type handelsstrategie wordt vaak gebruikt door momentum breakout-handelaren. Het is een effectieve handelsstrategie als deze eenmaal op het juiste moment en in de juiste marktomstandigheden wordt gebruikt. De meeste succesvolle momentumtraders verhandelen ook momentum-breakout-strategieën op belangrijke tijdstippen, waarbij ze gebruik maken van tijd- en prijstheorieën, in tijden waarin het handelsvolume naar verwachting zal stijgen. Handelaren moeten deze handelsstrategie eerst oefenen voordat ze deze implementeren, om een idee te krijgen van hoe deze moet worden gebruikt.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: