Mini Pullback Day Trading Forex handelsstrategie

31 december 2018

759

Mini Pullback Day Trading Forex handelsstrategie

Daghandel is waarschijnlijk een van de meest aantrekkelijke soorten strategieën onder handelaren, vooral onder beginners. Ik weet niet zeker wat het is, maar daghandel heeft gewoon die bepaalde aantrekkingskracht waardoor mensen het cool vinden.

Scalpers, daghandelaren, swingtraders en positiehandelaren

Persoonlijk hou ik van daghandel, omdat je hierdoor het beste van twee werelden kunt krijgen, terwijl je midden in het houdtijdspectrum zit.

Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich de scalpers. Voor mij zijn zij degenen die slechts een paar minuten posities zouden behouden, zelfs binnen dezelfde minuutkaars. Aan de andere kant bevinden zich de swing- en positiehandelaren, zij zijn degenen die posities gedurende meerdere dagen en zelfs maanden aanhouden. In het midden staan de daghandelaren, zij die posities enkele minuten tot uren aanhouden, maar nooit langer dan een dag. Ze zijn allemaal geweldig, ze zijn allemaal winstgevend, ze hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen.

Er zijn verschillende voor- en nadelen tussen deze allemaal, maar ik denk dat de twee belangrijkste overwegingen voorspelbaarheid en spreads of vergoedingen zijn.

Wat de voorspelbaarheid betreft, hebben beide hun eigen voor- en nadelen. Scalpers die op de minutengrafiek leven, hebben het voordeel dat ze de markt kunnen voelen op basis van hoe deze zich op tick-niveau beweegt, en kunnen observeren hoe de markt reageert op elk minuutprijspunt. Hoe korter uw positie op de markt is, hoe minder tijd deze kan worden beïnvloed door onvoorziene gebeurtenissen en marktbewegingen die uw handel negatief kunnen beïnvloeden. De 1-minuutgrafiek wordt echter geplaagd door marktruis, niet vanwege de gebeurtenissen die plaatsvonden binnen de holdingperiode, maar vanwege het effect van grote transacties op elke minuutkaars. Een transactie van 100 loten zou een diepgaand effect hebben op een minuutkaars in vergelijking met een dagelijkse kaars waar swingtraders hun geld verdienen. Hoe langer de positie echter openstaat, hoe langer deze wordt blootgesteld aan onvoorziene gebeurtenissen die het marktsentiment kunnen veranderen. Meer fundamentele persberichten zouden in een tijdsbestek van drie dagen tot een paar weken kunnen plaatsvinden, vergeleken met een paar minuten. Het is aan de handelaar om zijn of haar eigen goede plek in dit spectrum te vinden.

Vervolgens de spread of kosten. Scalpers en swingtraders betalen dezelfde standaardvergoedingen voor dezelfde positiegrootte, of dit nu in de vorm van een spread of commissie is. Het verschil is het aantal pips dat ze winnen in verhouding tot de spread of commissie. Laten we zeggen dat de prijs, om een break-evenpositie te bereiken, 1.5 pips moet bewegen ten gunste van de handelsopzetrichting. Swingtraders zouden de 1.5 pips pinda's vinden vergeleken met hun doelstellingen, maar voor scalpers kan die 1.5 pips het verschil zijn tussen winst en verlies. Dat komt omdat de prijs binnen een bepaalde periode slechts een beperkte hoeveelheid kan bewegen. Hoe langer de positie open staat, hoe verder de prijs kan bewegen. Laten we dit dus aan de swingtraders geven.

Maar swingtraders worden ook geplaagd door vergoedingen waar scalpers en daghandelaren zich nooit zorgen over hoeven te maken: swapkosten. Dit zijn kosten die u moet betalen als u een positie 's nachts aanhoudt. Hoe meer dagen u een positie aanhoudt, hoe groter de swapwinst of -verlies. Maar meestal gaat het om verlies, omdat banken ook een flinke verborgen spread op de swapkosten hebben gelegd.

Gezien deze voor- en nadelen zouden we kunnen stellen dat een middenpositie een goede optie zou kunnen zijn. We genieten van de voorspelbaarheid met minder ruis en meer waar voor je geld op spreads en commissies zonder de swapkosten.

Een goede manier om te daghandelen

Er zijn veel verschillende manieren om te daghandelen. Je kunt gemene omkeringen, breakouts, stuiters op steunen en weerstanden, enz. Verhandelen. Wat je maar wilt. Maar ik denk dat een van de betere manieren om te daghandelen het verhandelen van pullbacks op trendmarkten of breakouts zou zijn. Hierdoor kunnen handelaren de prijs niet najagen en de markt betreden tijdens een marktkrimp, de fase voorafgaand aan de snelle expansie waaraan handelaren verdienen.

Pullbacks zijn die rustige momenten tijdens een trendmarkt waarin de prijs gedurende een zeer korte tijd een beetje zou omkeren voordat de trendrichting wordt hervat. Door in deze fase te betreden, zouden we tegen een goede prijs kunnen instappen en op een logisch instappunt kunnen instappen met een kleinere kans om op de piek of op de bodem de markt te betreden. Deze marktterugtrekking op een trending valutapaar is heel gebruikelijk binnen de dag. Het is zeer onwaarschijnlijk dat u niet ten minste één valutapaartrend intraday zult vinden, en het is zeer onwaarschijnlijk dat een trending valutapaar geen terugtrekkingen zou hebben die we kunnen benutten.

Strategieconcept

Deze daghandelsstrategie zou gebaseerd zijn op het betreden van de markt op basis van die pullbacks op een specifiek gebied rond een zeer gebruikelijk voortschrijdend gemiddelde dat voor dit doel wordt gebruikt, de 20 Exponential Moving Average (EMA). Waar we naar op zoek zullen zijn, is een markt die net trending is begonnen of momenteel trending is. Daarna zullen we wachten op een terugtrekking naar het gebied van de 20 EMA. Wanneer de prijs de 20 EMA bereikt, zou de prijs de prijs rond dat gebied moeten afwijzen en de trendrichting moeten hervatten.

Om vast te stellen of de prijs al weer in de richting van de trend gaat, zullen we een ander voortschrijdend gemiddelde gebruiken, het 8-periode Simple Moving Average (SMA). We zullen zoeken naar een prijs die over de 8 SMA gaat in de richting van de trend en daarbuiten sluit. Vervolgens betreden we de handel in de richting van de trend.

We zullen ons ook richten op de swingpoints voorafgaand aan de pullback. Dit komt omdat swinghoogtes en -dieptes natuurlijke steunpunten en weerstanden zijn waar de prijs zou kunnen omkeren.

Tijdsbestek: grafiek van 5 minuten

Valutapaar: elk valutapaar met een hoog volume en hoge volatiliteit met een spread of commissie-break-even van minder dan 1.8 pips

Handelssessie: sessies in Londen en New York

Koop Trade Setup

binnenkomst

Prijs moet boven de 20 EMA liggen (bruin)
Wacht tot de prijs zich terugtrekt en raak de 20 EMA aan
Wacht tot de prijs sluit boven de 8 SMA (goud)
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars

Stop Loss

Zet de stop loss op het laagste punt van de kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op de swing high voorafgaand aan de pullback

Deze handelsopzet was de eerste terugval na een uitbraak uit een krimpende marktomstandigheid. De take-profit op de swing high werd gemakkelijk binnen 25 minuten bereikt, met weinig weerstand van de beren. Toen de prijs echter het doel bereikte, trok de prijs zich terug voor een andere opstelling, die ook winstgevend zou zijn geweest, plus enkele.

Verkoop handelsconfiguratie

binnenkomst

Prijs moet onder de 20 EMA liggen (bruin)
Wacht tot de prijs zich terugtrekt en raak de 20 EMA aan
Wacht tot de prijs sluit onder de 8 SMA (goud)
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de kaars

Stop Loss

Stel de stop loss in op het hoogste punt van de kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op de swing low voorafgaand aan de pullback

Deze voorbeeldtransactie is de tweede terugval na een bearish marktomkering. De eerste pullback was een beetje wild en drukte een lange bearish pinbar-kaars af. Dat had verhandeld kunnen worden, maar de beloning-risicoverhouding zou negatief zijn. Bij de voorbeeldopstelling was de pullback mooi stabiel, waardoor een meer getemde sprong onder de 20 EMA mogelijk was, wat ons een betere beloning-risicoverhouding opleverde. De handelsopstelling was binnen 15 minuten winst en zou zelfs nog verder zijn gegaan.

Conclusie

Dit is een veel voorkomende strategie die veel daghandelaren gebruiken. Handelaren verhandelen vaak bounces van de 20 EMA op basis van trendmatige marktomstandigheden. Het verschil met deze strategie is dat we een trigger 8 SMA hebben waarop we onze beslissing baseren op de vraag of het tijd is om de markt te betreden of niet. Dit zorgt voor extra bevestiging.

We moeten echter vermijden dat we handelen in transacties met een lage belonings-risicoverhouding die worden veroorzaakt door ondiepe swing-high of low-doelen, sterke terugval voorbij de 20 EMA, of sterke oplevingen waardoor er weinig ruimte is voor koersbewegingen.

Vermijd ook handelen op overbelaste trends. Dit komt omdat langere trends die zich meerdere keren hebben teruggetrokken, een grotere druk uitoefenen om om te keren.