Mechanische daghandel Forex handelsstrategie

27 december 2018

901

Mechanische daghandel Forex handelsstrategie

Bij het handelen zijn er een aantal belangrijke dingen die u moet bepalen om een handelsconfiguratie met grote waarschijnlijkheid te hebben: richting en toegang. Maar hoewel deze twee het enige zijn dat u hoeft te bepalen, zijn het juist deze twee die handelen moeilijk maken. Dit komt omdat het niet voldoende is om slechts één van deze twee goed te krijgen. Je zou ze allebei goed moeten hebben. Zo niet, dan zou je gewoon in de grillen van het toeval terechtkomen. Als je deze twee echter goed hebt, kun je grote winsten maken. Deze vaardigheid is wat grote handelaars hebben en anderen niet.

Maar hoe krijgen we deze goed? Laten we ze een voor een aanpakken.

Ten eerste richting. Er zijn twee hoofdcategorieën handelsstrategieën die uw richting bepalen: momentum of gemiddelde omkering. Momentum verwijst naar handelen in de richting die voorheen door de markt werd aangehouden, wat voor mij synoniem is met trend. We zouden momentum dus ook trendhandel kunnen noemen. Aan de andere kant verwijst mean reversal trading naar handelen tegen de huidige trend in, in de overtuiging dat de prijs altijd terug zou keren naar de gemiddelde prijs, daarom wordt dit mean reversal genoemd. Nu lijkt het handelen met de trend tussen de twee een stuk eenvoudiger. Dit komt omdat u niet tegen het huidige marktsentiment handelt, maar handelt met kleinere obstakels zoals steunen en weerstanden. In dit artikel zullen we dus leren handelen met de trend.

Handelaren gebruiken vaak een technische indicator of prijsactie om de trendrichting te bepalen. Ik denk dat het eigenlijk goed is om beide te leren. Maar deze strategie is bedoeld om mechanisch te zijn, dus we zullen een technische indicator gebruiken om de trend te bepalen, namelijk onze parabolische SAR of SAR. Hierdoor kunnen we de richting van onze transacties kwantificeerbaar bepalen op basis van de indicator.

Laten we nu naar de tweede factor gaan die een transactie met hoge waarschijnlijkheid bepaalt: de instap. Een bepaald momentum of een trend die volgt op de handelsstrategie kan ertoe leiden dat een handelaar pieken koopt of op de dieptepunten verkoopt. Dit komt omdat momentumtraders berucht zijn omdat ze proberen de prijs na te jagen. Dit is absoluut niet de juiste keuze als je winstgevend wilt zijn. Maar er is een manier om met de trend mee te handelen zonder op de prijs te jagen. Dit gebeurt door te wachten op de prijs, te wachten tot deze terugkeert naar een gunstig prijsniveau, zodat we bijna aan het begin van een nieuwe prijsstijging kunnen komen die met de trend meegaat. Om dit zo mechanisch mogelijk te maken, zullen we twee voortschrijdende gemiddelden gebruiken om ons retracementgebied of ons dynamische steun- of weerstandsgebied te bepalen. Waar we naar op zoek zullen zijn, is dat de prijs tussen de twee voortschrijdende gemiddelden komt en zich daartussen sluit. Dit betekent de retracement. Vervolgens wachten we tot de prijs weer buiten de twee voortschrijdende gemiddelden sluit, wat de hervatting van de trend betekent.

De opzet: mechanische daghandelstrategie

Deze daghandelsstrategie zou worden ingesteld op de 5-minutengrafiek. Sommige handelaren beschouwen dit tijdsbestek als een scalpeertijdsbestek, maar ik zie het als een daghandel vanwege de tijdsduur dat we in dit tijdsbestek een transactie aanhouden.

Om de handelsrichting te bepalen, zouden we de SAR gebruiken. Als de prijs boven de SAR ligt, moeten we op zoek gaan naar kooptransacties. Als de prijs eronder ligt, willen we verkopen.

Onze twee voortschrijdende gemiddelden zijn het 5 (groen) en 15 (bruin) exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Dit zal dienen als een filter en een dynamisch gebied van steun en weerstand. Bij een opwaartse trend zou de 5 EMA boven de 15 EMA moeten liggen, terwijl bij een neerwaartse trend de 5 EMA onder de 15 EMA zou moeten liggen. Vervolgens zoeken we naar sluitingen tussen de twee EMA's en sluiten we vervolgens weer af in de richting van de trend.

Koop toegang:

De prijs moet boven de SAR liggen
5 EMA (groen) moet boven de 15 EMA (bruin) liggen
Wacht tot de prijs sluit tussen de 5 en 15 EMA
Wacht vervolgens tot de prijs weer boven de 5 EMA sluit
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars

Stop Loss: Zet de stop loss op het laagste punt van de kaars

Take Profit: Stel de take-profit in op 1x het risico op de stop-loss

Inzending verkopen:

De prijs moet onder de SAR liggen
5 EMA (groen) moet onder de 15 EMA (bruin) liggen
Wacht tot de prijs sluit tussen de 5 en 15 EMA
Wacht vervolgens tot de prijs weer onder de 5 EMA sluit
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de kaars

Stop Loss: Stel de stop loss in op het hoogste punt van de kaars

Take Profit: Stel de take-profit in op 1x het risico op de stop-loss

Conclusie

Deze eenvoudige mechanische strategie omvat de twee factoren die leiden tot een transactie met hoge waarschijnlijkheid: de richting die wordt bepaald door de SAR en de intrede die wordt bepaald door een retracement- en voortzettingssignaal op de EMA's. Door deze twee te laten bepalen, krijgen we een mechanische handelsstrategie die transacties met een hogere waarschijnlijkheid oplevert. Naast deze methode zijn er echter verschillende manieren om de trendrichting en -intrede te bepalen.

Deze strategie heeft een vaste beloning-risicoverhouding van 1:1. In feite is dit echter nog steeds een negatieve beloningsrisicoverhouding, aangezien we de commissie en spread nog niet hebben besproken. Dit is een gebied dat u naar eigen wens kunt aanpassen. Dit is echter op de een of andere manier meer een conservatief doel om een hogere winst-verliesratio op te leveren.