MACD en AMA Forex MT4 Indicatoren gebaseerde strategie

25 november 2017

681

MACD- en AMA MT4-indicatoren gebaseerde forex-handelsstrategie

Er zijn stromingen onder forextraders die het gebruik van MT4-indicatoren verachten. Hun argument is dat de indicatoren achterblijven en dat de reactie van een handelaar op wat de markt doet dus al iets te laat is. In plaats daarvan geven ze de voorkeur aan het gebruik van prijsactie en aan niets anders. Voor hen is de prijs koning. Tot op zekere hoogte hebben ze gelijk. Indicatoren blijven achter omdat indicatoren zijn afgeleid van wat de prijs al heeft gedaan. Maar zelfs kandelaars blijven achter. De hoogste, laagste, open of gesloten stand van een kaars wordt direct na het sluiten van de kaars bepaald. Dus of u nu handelt op basis van kandelaars, prijsactie of indicatoren, u zit nog steeds in hetzelfde schuitje en neemt een handelsbeslissing op basis van wat de prijs al heeft gedaan.

Er zijn echter ook andere MT4-indicatoren, hoewel achterlopend, die nog steeds effectief zijn in het bevestigen van de vooringenomenheid van de markt. Hierdoor kunnen handelaren nog steeds met winst handelen, hoewel ze de neiging hebben iets later op de markt te reageren. Dit is echter prima, aangezien veel professionele handelaren een soort bevestiging nodig hebben voordat ze besluiten de markt te betreden.

Veel handelaren beslissen op basis van een vaste reeks regels, die moeten worden afgevinkt voordat ze iets doen. Dit is waar het gebruik van indicatoren van pas komt. Het gebruik van indicatoren als bevestiging maakt handel meer algoritmisch van aard. Dit betekent dat de besluitvorming al vóór de daadwerkelijke handel plaatsvindt. Het wordt een reeks ‘als-dan’-beslissingen, die het besluitvormingsproces van de handelaar automatiseren. Als de strategie een statistisch voordeel heeft, zou de handelaar het op de lange termijn goed moeten doen.

De MACD-indicator

De MACD-indicator staat voor Moving Average Convergence Divergence. Het is een indicator die de voorkeur van de markt voor de richting van de prijs bevestigt, op basis van de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden. Vaak bevestigt het ook een trend of wanneer een trend op het punt staat te eindigen.

Het voordeel van het gebruik van de MACD MT4-indicator is dat wanneer u een trend vastlegt met behulp van de indicator, u hiermee meestal de trend tot het einde kunt volgen. Netjes, toch?

Het nadeel van het gebruik van MACD MT4-indicatoren is echter dat deze berucht is vanwege de vertraging. MACD-histogrammen draaien meestal een paar kaarsen nadat de werkelijke prijs is veranderd. De uitdaging is echter om ofwel een goede plek in de instellingen van de MACD te vinden om minder vertraging te hebben, of om een andere indicator te hebben die iets sneller reageert dan de MACD, of om prijsactie te leren.

De AMA-indicator

De AMA MT4-indicator is ook afgeleid van voortschrijdende gemiddelden. Net als de MACD heeft deze ook de neiging om achter te blijven bij prijsactie. Het verschil met de AMA MT4-indicator is dat deze stippen op de kaars uitzet waar de bias naar de andere richting begint te verschuiven. Dit fungeert als een signaal voor de handelaar om de markt te betreden.

De markt betreden met behulp van MACD- en AMA-indicatoren

Om de markt te betreden voor een kooppositie moet aan de volgende regels worden voldaan:

De MACD-indicator zou boven de nullijn moeten staan, maar nog niet ver daarvandaan
De MACD-indicator zou groene histogrammen moeten gaan plotten
De AMA-indicator moet een blauwe stip op de signaalkaars weergeven

Om de markt te betreden voor een shortpositie, zouden de tegenovergestelde regels van toepassing zijn:

De MACD-indicator zou onder de nullijn moeten liggen, maar nog niet ver daarvandaan
De MACD-indicator zou rode histogrammen moeten gaan plotten
De AMA-indicator moet een rode stip op de signaalkaars weergeven

Exitstrategie – geen stop-loss, geen vaste take-profit

Ja, dat heb je goed gelezen. Voor deze strategie hebben we geen vaste stop-loss of vaste take-profit. We laten de markt ons vertellen wanneer we uit de markt moeten stappen. We zouden dit kunnen doen omdat we een puur op indicatoren gebaseerde strategie gebruiken. Door dit te doen kunnen we wat meer pitten uit de markt persen.

Dus, wat is onze exitstrategie?

Onze exitstrategie zou zowel fungeren als een stop-loss bij een verliezende transactie, als als een take-profit bij een winnende transactie.

Hieronder volgen onze exitregels voor een kooptransactie, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet:

Het MACD-histogram wordt rood
Er verschijnt een rode AMA-stip op de kaart

Wat betreft onze Sell Trade-exitregels geldt ook het tegenovergestelde:

Het MACD-histogram wordt groen
Er verschijnt een blauwe AMA-stip op de kaart

Conclusie

Deze forexstrategie is niet perfect, geen enkele strategie is dat. Omdat dit echter een strategie is die probeert een trend te vangen vanaf het begin en de handelaar tot het einde op de trend laat volgen, zullen de gemiddelde gewonnen pips per winnende transactie veel groter zijn dan de gemiddelde verloren pips per verliezende transactie.

Voor algoritmische handelaren is dit een strategie die kan worden geautomatiseerd. Er kunnen filters worden toegepast op de MACD- en AMA-indicatoren zodat de Expert Advisor (EA) automatisch kan handelen.

Voor degenen die liever handmatig handelen, raad ik u aan dit te doen leer prijsactie om hierin mee te gaan. Door dit te doen, filtert u enkele transacties uit die enige verliezen op uw handelsaccount kunnen veroorzaken. En zoals gewoonlijk: handel verstandig.