Klassieke Bull Trap Swing Forex handelsstrategie

3 oktober 2019

935

Klassieke Bull Trap Swing Forex handelsstrategie

De markt is een vicieuze wereld. Het is een plek waar velen hun fortuin opbouwen en waar velen ook veel geld verliezen. Het is een plek waar handelaren vechten voor elke laatste pips en bps, alleen maar om de anderen voor te zijn. En hoewel dit niet altijd waar is, is het tot op zekere hoogte een plek waar sommigen geld verdienen aan de ondergang van andere handelaars.

Bull Trap

Een klassiek voorbeeld van een situatie waarin sommige handelaren geld verdienen terwijl anderen grote verliezen lijden, is de bull trap.

De bull trap is een scenario waarin een uitbraaksignaal wordt gegenereerd, maar dat signaal een vals signaal blijkt te zijn. Na een piek boven een weerstandsniveau, die meestal intraday optreedt, zouden veel breakout-traders dit opmerken. Sommige handelaars hebben regels die hen beletten binnen te komen vóór een bevestiging. Sommigen handelen misschien aan het einde van de dag, anderen wachten op een retracement, anderen wachten op een pauze boven het hoogste punt van de dag, enz. Anderen kunnen de verleiding daarentegen niet weerstaan om een uitbraak na te jagen in plaats van te wachten op een uitbraak. bevestiging. Deze handelaren handelen zodra ze zien dat de prijs boven de weerstand ligt. De prijs stopt echter niet bij exacte weerstanden. Soms piekte de prijs boven een weerstand, om er binnen de dag weer onder te duiken. Ongeduldige stieren die de transactie meteen hebben overgenomen, komen vast te zitten in een lange transactie terwijl de prijs daadwerkelijk op weerstand is teruggekaatst. Sommigen zouden de verliezen beperken, terwijl anderen de verliezende transactie zouden vasthouden totdat de pijn genoeg is om hen de transactie met een enorm verlies te laten sluiten, terwijl anderen hun rekeningen wegvegen door een enkele foutieve transactie. Dat is de wreedheid van een bull trap-scenario.

Handelsstrategieconcept

Hoewel de bull trap voor sommige handelaren pijnlijk kan zijn, kan het geld opleveren voor degenen die tegen de gevangen stieren willen handelen. Dit komt doordat naarmate meer stieren uit de handel worden gedrukt, velen ofwel worden stopgezet, hun kooptransactie handmatig sluiten, of een marge wordt opgevraagd, wat in feite allemaal verkooptransacties zijn die de prijs verder naar beneden zouden drukken. Dit is waar sommige handelaren geld verdienen door te verkopen vlak voordat de prijs verder daalt.

Om dit te doen, moeten we eerst een weerstandsniveau identificeren door een grote swinghigh of een daadwerkelijke weerstandslijn te identificeren. Vervolgens observeren we hoe de prijs zich gedraagt wanneer deze dat niveau bereikt. Soms stuiterde de prijs van het weerstandsniveau voordat de lijn daadwerkelijk werd aangeraakt. Soms stak het boven het weerstandsniveau uit voordat het er weer onder dook. Deze prijsactie op een enkele kaars zou een vallende ster of een bearish pin-bar-patroon vormen. De sleutel is om dit soort kandelaarpatronen of kaarsen met lange lonten boven het weerstandsniveau te vinden en daaronder te sluiten. Terwijl de kaars sluit, plaatsen we verkoopstoporders op het dieptepunt van die kaars. Als de verkooptransacties binnenkomen, wordt onze order vaak geactiveerd als de prijs daalt.

Valutapaar: elk

Tijdsbestek: dagelijkse grafiek

Verkoop (korte) handelsconfiguratie

binnenkomst

Identificeer een horizontaal weerstandsniveau door swinghighs of daadwerkelijke horizontale weerstandsniveaus met meerdere aanrakingen te bepalen
Wacht tot de prijs het gebied van het weerstandsniveau opnieuw bezoekt
Wacht tot de prijs boven het weerstandsniveau uitkomt en weer onder het weerstandsniveau sluit voordat de kaars sluit
De kaars moet een vallende ster vormen, een bearish pin-bar-patroon of een kandelaar met een lange lont boven het lichaam van de kaars
Stel een verkoopstoporder in onder het dieptepunt van de kaars

Stop Loss

Stel de stop loss in boven de hoogste waarde van de kaars

Take Profit

Stel de take-profit in op de body van de vorige swing low

Conclusie

De bull trap-handelsopstelling is een veel verhandelde opstelling onder veel handelaren, of het nu gaat om forex, grondstoffen, aandelen of andere handelsinstrumenten. Dit komt omdat dit een terugkerend marktscenario is. Handelaren hebben dezelfde psychologische zwakheden, wat de markt ook mag zijn: hebzucht en ongeduld. Hebzucht en ongeduld zijn de belangrijkste factoren waarom deze scenario's zich voordoen.

De sleutel tot deze handelsstrategie is handelen wanneer hun stieren vastzitten in een transactie. Dit komt omdat het succes van deze opzet sterk afhankelijk is van de vraag of de bulls in paniek raken en uit de handel stappen als ze onder druk staan.

De reden waarom we hiervoor de dagelijkse grafiek gebruiken, is omdat het een tijdsbestek is dat voldoende is om daghandelstieren vast te houden in een transactie. Hoe meer gevangen stieren er zijn, hoe krachtiger de opstelling wordt. Dit betekent niet dat u deze opstelling niet op de lagere tijdsbestekken kunt verhandelen. Het is alleen zo dat deze opzet de neiging heeft krachtiger te zijn op de hogere tijdframes.

We mikken ook op het lichaam van de vorige swing low, omdat het stuiteren van een weerstand soms tot een wisselend marktscenario kan leiden. Er zijn echter momenten waarop de prijs de onderkant van het bereik niet bereikt. Om dit te verhelpen, kunt u uw stop loss op basis van een korter tijdsbestek gebruiken, waarbij u de stop loss op verdere winst verplaatst totdat deze wordt stopgezet naarmate de prijs lager wordt en de swing lows lager worden.

Handel verstandig.