De forexmarkt is niet zo complex als het klinkt. Ja, het is heel onvoorspelbaar. Er zijn echter bepaalde kenmerken waarvan veel handelaren hebben ontdekt dat ze terugkeren en die rond deze terugkerende marktscenario's hebben gehandeld.
Eén daarvan is het concept van Mean Reversal. Mean Reversal is de aanname of theorie in de handel waarbij de prijs gewoonlijk terugkeert naar het wiskundige gemiddelde nadat deze naar een extreem prijsniveau is gegaan.
We kunnen de forexmarkt beschouwen als een sterke elastische band. Stel je voor dat deze sterke elastische band om je middel wordt gebonden terwijl deze op een vast punt is vastgebonden. Stel je voor dat je probeert te rennen terwijl deze elastische band om je middel is vastgebonden. Vroeg of laat zou je kracht uitgeput zijn en zou de sterke elastische band je weer naar binnen trekken. Hetzelfde geldt voor de forexmarkt. De prijs wijkt vaak af van de gemiddelde prijs naarmate de markt aan momentum wint. Dit zou ervoor zorgen dat de prijs overbought of oversold wordt, wat extreme prijspunten zijn. Naarmate het momentum verzwakt, zou de prijs weer richting het gemiddelde worden getrokken.
Handelaren verdienden geld met het handelen in omkeerstrategieën. Inzendingen worden gedaan wanneer de prijs zich op een niveau bevindt dat als overbought of oververkocht kan worden beschouwd, in de hoop dat de prijs weer naar het gemiddelde terugkeert, zoals gewoonlijk het geval is. Soms keerde de prijs meteen om. Soms schoot de prijs door het toegangspunt. Naarmate de prijs echter steeds meer wordt overbelast op een extreem prijsniveau, wordt de neiging tot omkering ervan steeds sterker. Al snel zou de prijs terugkeren naar het gemiddelde, waardoor handelaren die op het juiste niveau zijn binnengekomen, geld kunnen verdienen.
Mean Reversal banken bij prijsomkering als deze een extreem prijspunt bereikt. Draaipuntindicatoren identificeren extreme prijspunten waar de prijs kan omkeren, waardoor het ideaal is voor een gemiddelde omkeerstrategie, die we hier zullen onderzoeken.
Draaipuntindicator
De Pivot Point-indicator is een belangrijke technische analyse-indicator die veel professionele handelaren gebruiken.
Deze technische indicator identificeert belangrijke niveaus op een prijsgrafiek waar de prijs steun of weerstand kan vinden op basis van belangrijke prijspunten uit de voorgaande periode. Deze perioden kunnen dagelijks, wekelijks of maandelijks zijn.
De draaipuntindicator identificeert het draaipuntniveau (PP), ondersteuningsniveaus 1, 2 en 3 (S1, S2 en S3), evenals weerstandsniveau 1, 2 en 3 (R1, R2 en R3).
Het Pivot Point-niveau is in principe het gemiddelde van de high, low en close van de voorgaande periode. De ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn daarentegen afgeleid van het draaipuntniveau op basis van een vaste wiskundige formule.
De prijs stuitert normaal gesproken terug van een ondersteuningsniveau en gaat terug naar het draaipuntniveau. De neiging tot een omkering wordt ook sterker naarmate de prijs dieper richting S3 gaat.
Omgekeerd zou de prijs gewoonlijk ook terugveren naar het PP-niveau wanneer deze een weerstandsniveau bereikt, waarbij de neiging van een omkering toeneemt naarmate deze hoger gaat richting R3.
Handelaren handelen vaak mean reversal-strategieën rond deze belangrijke niveaus. Sommigen zouden limietinstaporders plaatsen op deze niveaus en streven naar het PP-niveau, terwijl anderen alleen zouden handelen wanneer de prijsactie tekenen vertoont van een ommekeer rond deze niveaus.
Kostenmiddeling
Cost Averaging is een techniek die vooral door beleggers en langetermijnhandelaren wordt gebruikt om hun instapniveau te verlagen.
Langetermijnbeleggers gebruiken doorgaans een kostengemiddeldemethode op basis van een maandelijkse investering met dezelfde dollarinvestering. Hierdoor kunnen ze hun instapniveaus uitgemiddelden terwijl ze in een aandeel of index beleggen. Het stelt hen ook in staat om mechanisch het aantal aandelen te beperken dat ze zouden kopen tijdens perioden waarin de prijs hoog is, en om het aantal aandelen dat ze zouden kopen te verhogen wanneer de prijzen laag zijn. Dit komt doordat zij een vast investeringsbedrag hanteren.
Swing- en daghandelaren daarentegen berekenen hun kosten op basis van een vaste pip-verhoging naarmate de prijs ten opzichte van hun posities omkeert. Een handelaar kan bijvoorbeeld een koophandelsopstelling hebben als eerste invoer. Hij zou er dan voor kunnen kiezen om de kooplimiet in te stellen op een verhoging van 20 pip onder zijn instappunt. Op deze manier kon hij, als de prijs omkeerde, gemakkelijk herstellen van het papierverlies.
Kostenmiddeling kan een effectieve methode voor handelsbeheer zijn. Het is echter niet zo efficiënt omdat de prijs meestal niet afketst van de niveaus van de limietinvoerorders. Het is efficiënter om de limietinvoerorders te plaatsen op niveaus waar de kans groter is dat de prijs zal stuiteren. Daarom zijn Pivot Point-niveaus uitstekend voor Cost Averaging-technieken.
Kostengemiddelde van draaipunten
Zoals eerder gezegd, zijn draaipuntniveaus sleutelniveaus waarvan de prijs doorgaans omkeert om terug te keren naar de gemiddelde prijs, wat het draaipuntniveau is. Kostengemiddeldeniveaus zijn ook efficiënter wanneer ze op sleutelniveaus worden geplaatst waar de prijs kan omkeren, waardoor Pivot Points en Cost Averaging een geweldige combinatie zijn.
Ondersteuningsniveau Kostengemiddelde instappunten
- Stel kooplimietorders in op S1, S2 en S3.
- Stel het Take Profit-doel in op het draaipuntniveau.
- Optie 1: Verlaat de transactie zodra de totale inkomsten van de handelsinzendingen positief zijn.
- Optie 2: Wacht tot de prijs het winstdoel van het draaipunt bereikt.
Instappunten voor het gemiddelde van de kosten op weerstandsniveau
- Stel verkooplimietorders in op R1, R2 en R3.
- Stel het Take Profit-doel in op het draaipuntniveau.
- Optie 1: Verlaat de transactie zodra de totale inkomsten van de handelsinzendingen positief zijn.
- Optie 2: Wacht tot de prijs het winstdoel van het draaipunt bereikt.
Conclusie
Pivot Points en Cost Averaging passen perfect bij elkaar.
Pivot Point-niveaus zijn uitstekende omkeerpunten waarbij de kans groter is dat de prijs zal omkeren. We kunnen echter niet altijd voorspellen vanaf welk niveau de prijs zou opveren. Door dit soort instellingen uit te voeren, is het niet nodig om te anticiperen op welk niveau de prijs zou stijgen, omdat alle niveaus een instapniveau hebben. Als de prijs stuitert vanaf het eerste steun- of weerstandsniveau, dan is het goed. Volgende week kunnen we nog een transactie doen. Zo niet, dan hebben we lopende orders op het tweede en derde niveau.
Soms kan de prijs doorgaan via S3 of R3, vooral tijdens trendmarkten. In dit geval zouden we volgende week een nieuwe reeks limietinstaporders kunnen plaatsen en hopen dat deze zou stuiteren op een exit op meer dan break-even. Er zijn echter momenten waarop de tegenovergestelde trend zich nog langer voortzet. Daarom is het belangrijk om uw handelsposities conservatief te bepalen, zodat de rekening het papierverlies goed kan verwerken.
Dit is een unieke handelsbenadering waarbij handelaren verliezen kunnen vermijden door middel van kostenmiddeling. Het is echter niet zonder risico. Als er wordt gehandeld met grote positiegroottes in verhouding tot de rekeninggrootte, kan de rekening het zwevende verlies mogelijk niet verwerken. Beheer dus verstandig uw positiegroottes en oefen voordat u deze techniek probeert.
Aanbevolen MT4-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: