Handelaren zijn vaak op zoek naar tools die hen een handelsvoordeel kunnen geven. Het kan een indicator zijn, een grafiekinstrument, een handelsstrategie, eigenlijk alles wat hen een voordeel zou geven ten opzichte van de meeste handelaren op de markt. Voor het grootste deel gingen handelaren vaak op zoek naar iets nieuws in de hoop dat hun unieke tool hen het voordeel zou opleveren waar ze naar op zoek waren. De meesten zouden echter vergeten dat het belangrijkste is dat ze een hulpmiddel hebben dat werkt.
De Fibonacci Retracement-tool is een basishandelstool die te vinden is op alle MT4-platforms, evenals op andere handels- en grafiekplatforms. Ondanks dat het een basisinstrument is, is het toch zeer effectief. Professionele handelaren gebruiken ze. Winstgevende handelaren gebruiken ze. Institutionele handelaren van grote banken gebruiken ze. Het zou een goed idee zijn als we ook zouden ontdekken wat het is en hoe we het effectief kunnen gebruiken.
Fibonacci-reeks en de Fibonacci-ratio
De Fibonacci-reeks is ontdekt door Leonardo van Pisa, ook wel bekend als Fibonacci. Fibonacci was een wiskundige die eerst bij de Arabieren studeerde en later de algebra in Europa introduceerde. Naast algebra bracht hij ook zijn observatie van de Fibonacci-reeks met zich mee.
De Fibonacci-reeks is een reeks getallen met een kernlogica gebaseerd op de optelling van twee opeenvolgende sommen, beginnend bij 1. Beginnend bij 1, is de Fibonacci-reeks als volgt:
1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, 21 + 34 = 55, 34 + 55 = 89, 55 + 89 = 144, 89 + 144 = 233, enzovoort tot in het oneindige.
Als je de reeks nauwkeurig zou observeren, zou je zien dat er terugkerende patronen zijn die je kunt ontdekken terwijl je de reeks volgt. Dit wordt duidelijk naarmate de cijfers toenemen.
Als u bijvoorbeeld het eerste optelling deelt door het tweede optelling, ziet u dat het quotiënt gewoonlijk rond de 0.618 ligt. Dit betekent dat het eerste bijvoegsel altijd 61.8% van het tweede bijvoegsel bedraagt. Omgekeerd zou het verschil tussen de twee toevoegingen altijd 38.2% bedragen.
Als je de som ook zou delen door het tweede optelling, zou het resultaat altijd dichtbij 1.618 liggen, wat betekent dat de som altijd dichtbij 161.8% van het tweede optelling ligt. We kunnen ook opmerken dat het bedrag altijd dicht bij 261.8% van het eerste addendum ligt.
Deze percentagepatronen, 38.2%, 61.8%, 161.8% en 261.8%, vormen de basis Fibonacci-ratio’s, waarbij de ratio van 61.8% de “Gulden Snede” is. Er zijn nog veel meer wiskundige patronen die in deze reeks kunnen worden waargenomen. Deze percentages zijn echter de meest elementaire Fibonacci-ratio's.
Deze verhoudingen zijn wiskundig misschien niet interessant. Wat het interessanter maakt, is dat deze patronen ook terugkerende verhoudingen in de natuur zijn, of het nu de spiraal van een schelp is, de nerven van een blad, de menselijke ledematen of een fractal van een sneeuwvlok. Wat het nog interessanter maakt, is dat deze zelfde Fibonacci-ratio-patronen ook door handelaren zijn ontdekt als terugkerende ratio's in een technische prijsgrafiek.
Fibonacci-ratio's en de DiNapoli-niveaus
Joe DiNapoli heeft de Fibonacci-ratio's opgenomen als een van de basissen voor een DiNapoli-niveau in zijn boek “Trading with DiNapoli Levels: The Practical Application of Fibonacci Analysis to Investment Markets”.
DiNapoli-niveaus zijn in feite niveaus waar de prijs doorgaans vanaf stuitert. In zijn boek schetste Joe DiNapoli hoe de prijs de neiging heeft om op basis van swingpoints te stuiteren van bepaalde Fibonacci Ratio-niveaus. Hij introduceerde daar het idee dat de prijs de neiging heeft om te stuiteren van het prijspunt van 61.8% van de duur van een prijsschommeling tijdens trending markten. Deze ratio van 61.8% staat bekend als de ‘Gouden Snede’.
Hij merkte op dat de prijs doorgaans op 61.8% stuitert en zelden 78.6% bereikt, wat een van de ingewikkeldere Fibonacci-percentageverhoudingen is. Hij merkte ook op dat de prijs doorgaans in de richting van de trend beweegt, meestal met dezelfde lengte als de eerdere prijsschommeling, namelijk 100%, 138.2% of 161.8%. Als zodanig was zijn belangrijkste handelsstrategie om de markt te betreden tegen 61.8% van de prijsschommeling, een stop loss in te stellen op 78.6% en winst te nemen op 100%, 138.2% of 161.8%.
Hij voegde ook niveaus 50% en 38.2% toe als potentiële punten waar de prijs ook zou kunnen stuiteren, waardoor het een geldig instapniveau werd.
Fibonacci Retracement-tool
In het verleden gebruikte Joe DiNapoli een programma waarmee hij de DiNapoli-niveaus kon berekenen door de swingpunten in te voeren. Tegenwoordig zou dit proces te omslachtig zijn, omdat er al een tool bestaat die deze niveaus automatisch in kaart brengt door gewoon een lijn over de draaipunten te slepen. Deze tool wordt de Fibonacci Retracement-tool genoemd.
De Fibonacci Retracement-tool is in feite een liniaalachtige structuur die automatisch de niveaus 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 138.2% en 161.8% van een prijsschommeling in kaart brengt. Het enige wat we nu hoeven te doen is de Fibonacci Retracement-tool over de prijsschommeling te slepen.
Handelsstrategie met behulp van de Fibonacci-ratio's
In deze strategie zullen we retracement-invoer verhandelen op basis van omkeerbare kandelaarpatronen die voorkomen op het 61.8%-niveau van een prijsschommeling. Vervolgens stellen we onze take-profitdoelen vast, aangezien de prijs dezelfde lengte aflegt als de eerdere prijsschommeling.
De meeste Fibonacci Retracement-tools hebben geen 78.6% als retracementniveau. Dit is een belangrijk niveau omdat we dit als stop loss-niveau zullen gebruiken. We kunnen dit toevoegen door met de rechtermuisknop op de Fibonacci Retracement-tool te klikken en Fibo-eigenschappen te kiezen. Dit zou ons naar het Fibo-eigenschappenvenster brengen. Klik op het tabblad Fibo-niveaus en voeg het niveau van 78.6% toe.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Identificeer een bullish prijsschommeling en plaats een Fibonacci Retracement-liniaal op de swingpunten van de swing low naar de swing high.
- Wacht tot de prijs terugkeert naar 61.8% van de prijsschommeling.
- Voer een kooporder in zodra er een bullish omkeerkandelaarpatroon optreedt op het niveau van 61.8%.
Stop Loss
- Stel de stop loss in onder het niveau van 78.6%.
afrit
- Sleep een trendlijn langs de Fibonacci Retracement-tool om de lengte van de prijsschommeling te identificeren en verplaats de trendlijn vanaf de nieuwe swing-low. De lengte van de trendlijn is het take-profitdoel.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Identificeer een bearish prijsschommeling en plaats een Fibonacci Retracement-liniaal op de swingpunten van de swing high naar de swing low.
- Wacht tot de prijs terugkeert naar 61.8% van de prijsschommeling.
- Voer een verkooporder in zodra er een bearish omkeringskandelaarpatroon optreedt op het niveau van 61.8%.
Stop Loss
- Stel de stop loss boven het niveau van 78.6% in.
afrit
- Sleep een trendlijn langs de Fibonacci Retracement-tool om de lengte van de prijsschommeling te identificeren en verplaats de trendlijn vanaf de nieuwe swinghigh. De lengte van de trendlijn is het take-profitdoel.
Conclusie
Het is bewezen dat de Fibonacci Retracement-niveaus een effectieve basis vormen voor potentiële retracement-niveaus. Professionele handelaren gebruiken deze niveaus om op een effectief retracementniveau de markt te betreden en hebben daarmee geld verdiend.
De Fibonacci Retracement vereenvoudigt dit proces doordat we dergelijke niveaus kunnen identificeren zonder deze zelf te hoeven berekenen.
Handelaren die de juiste swingpoints correct kunnen identificeren, kunnen de Fibonacci Retracement-tool effectief in hun voordeel gebruiken bij het handelen op de forexmarkten.