Handelen is geen gemakkelijke onderneming, vooral niet voor nieuwe handelaren. Het lijkt misschien een gemakkelijke manier om geld te verdienen wanneer nieuwe handelaren kijken naar hoe professionele handelaren hun accounts laten groeien. Degenen die zich daadwerkelijk op een verhandelbare markt begeven, weten echter dat de leercurve niet zo eenvoudig is. Nieuwe handelaren zouden ontdekken hoe moeilijk het is om door de psychologische en emotionele stress van handelen te navigeren, plus de complexiteit van elk type handelsstrategie terwijl we proberen te ontdekken welke aanpak voor ons het beste werkt.
Dit geldt vooral bij forexhandel. In tegenstelling tot andere soorten verhandelbare instrumenten heeft de forexmarkt het meeste lawaai, wat verwarring kan veroorzaken bij nieuwe handelaren. Het gaat om meerdere valuta's die met elkaar gecorreleerd zijn, en die de vraag en het aanbod van elk valutapaar kunnen stimuleren en aantrekken. Fundamentele persberichten veroorzaken vaak verstoringen in een verder stabiele en voorspelbare markt.
Als zodanig hebben forextraders alle tools nodig die ze kunnen krijgen om hun draai te vinden op de forexmarkt. Gelukkig zijn er op internet verschillende bronnen beschikbaar die gratis zijn en verrassend nuttig zijn. De tijd dat informatie alleen beschikbaar was voor de elite is voorbij.
Een van de meest populaire websites die dergelijke tools kan bieden is www.forexfactory.com. Het biedt een overvloed aan hulpmiddelen en informatie die zowel aspirant- als professionele handelaars kunnen helpen intelligente en geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Hier zullen we dieper ingaan op hoe deze Forex Factory-handelstools werken en hoe deze ons kunnen helpen bij onze handel.
Forex fabriek startpagina
De Forex Factory Home Page bevat veel informatie waarin handelaren een momentopname kunnen krijgen van wat er op de forexmarkt gebeurt.
Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe de startpagina van Forex Factory eruit ziet.
Standaard bevat de startpagina van Forex Factory de Scanner, een wekelijks schema van verwachte fundamentele persberichten, forums, nieuwsverhalen, posities van live accounts en tijdsessies van belangrijke markten.
Forex fabrieksscanner
Het eerste hulpmiddel dat we op de startpagina konden verkennen, is de scanner.
Standaard kunnen we de acht valutaparen vinden met details, waaronder het huidige bod, de grafiek van de afgelopen zes uur, de totale pip-verandering van de afgelopen zes uur en de procentuele verandering van de afgelopen 24 uur. Allemaal nuttige informatie. Dit geeft ons een momentopname van wat de belangrijkste valutaparen de afgelopen uren hebben gedaan in termen van prijsbewegingen, in welke richting het beweegt en welk groot valutapaar het sterkst in een bepaalde richting is bewogen.
In deze Scanner-momentopname konden we zien hoe de meest recente koersactie van vier van de acht grote paren bearish was, drie bullish en één, vooral het GBP/JPY-paar, schokkerig was. We konden ook opmerken dat op basis van het weergegeven percentagepaar het AUD/USD-paar het zwakst was, gevolgd door het NZD/USD-paar en het GBP/USD-paar. We kunnen ook opmerken dat de paren waarbij de USD de termijnvaluta of de valuta aan de linkerkant van het paar was, het forex-paar bullish is, terwijl wanneer de USD de grondstoffenvaluta of de valuta aan de rechterkant van het paar was, de forex-valuta bullish was. paar is bearish. Traders die de omgekeerde correlatie begrijpen die gebaseerd is op het omdraaien van de Term- en Commodity-valuta's zouden kunnen opmerken dat deze momentopname een sterke USD-markt laat zien, waarbij de USD de aanjager is van een dergelijk momentum op de meeste paren. Slimme handelaren zouden handelen tegen de kracht van de USD vermijden en liever handelen in de richting van het momentum. Dit is op zichzelf een goede handelstechniek.
Als de Scanner ons een ander verhaal zou laten zien waarin de USD niet de drijvende kracht achter kracht of zwakte is, kunnen we de sterkste valuta aan de zwakste valuta koppelen om zo een handelsconfiguratie met grote waarschijnlijkheid te hebben.
We kunnen ook op elk tabblad onder het scannervenster klikken om te selecteren welke informatie we willen zien. Als we bijvoorbeeld op het tabblad 'Bieden' klikken, kunnen we dit vervangen door Vragen, Bieden/Vragen, Middelpunt, Grafiek, Pip-verandering, Percentageverandering, Hoog/Laag en Pip-spreiding.
Hierdoor kunnen we aanpassen welke vier informatie we willen zien en in welke volgorde.
Sommige handelaren geven er misschien de voorkeur aan dat de vraagprijs of beide worden weergegeven. Wanneer u de optie Bied/Vraag gebruikt, houd er dan rekening mee dat de vraagprijs wordt weergegeven met de laatste drie cijfers van de prijs, waarbij het laatste cijfer een “pipet” is, of een fractie van de basiseenheid (pips) van het getal van een valutapaar.
De “Midpoint”-optie is in feite slechts het middelpunt van de bied- en laatprijs.
De “Grafiek”-selectie heeft verschillende wijzigingen waaruit handelaren kunnen kiezen. Handelaren kunnen het aantal uren en de kaarsperiodes selecteren die moeten worden weergegeven, vanaf de laatste vijf minuten weergegeven als een kaars van 1 minuut, wat handig is voor scalpers, tot de laatste 48 uur weergegeven als een kaars van 4 uur, die is handig voor daghandelaren en swingtraders. Het heeft ook een vervolgkeuzelijst voor het type diagram dat moet worden gebruikt. Opties zijn onder meer een kaarsendiagram, een open-hoog-laag-dicht-diagram, beter bekend als een staafdiagram, een lijndiagram, een stippellijndiagram en een vlakdiagram. Handelaren kunnen ook de kleur van de grafiek naar eigen voorkeur wijzigen.
Pip Change geeft het aantal pips weer dat de prijs heeft verplaatst vanaf het beginpunt ten opzichte van het vorige n door de handelaar vastgestelde uren. Als zodanig bevat het een vervolgkeuzelijst waarin handelaren ervoor kunnen kiezen om de pip-verandering binnen de afgelopen vijf minuten tot de afgelopen 48 uur te zien.
Pip Change lijkt enigszins op de Average True Range (ATR). Er is echter nog steeds een groot verschil in wat het aangeeft en hoe het kan worden geïnterpreteerd. De ATR geeft het aantal pips weer dat de prijs is gestegen van het hoogste punt van de periode naar het laagste punt. Forex Factory Pip Change geeft daarentegen het aantal pips weer dat is verplaatst van de opening van het vooraf ingestelde aantal uren naar de huidige prijs. De ATR geeft informatie over de volatiliteit van de markt op basis van pips, terwijl Pip Change informatie geeft over de richting van de prijs van een forexpaar, evenals de kracht van het momentum van de prijsverandering. Traders kunnen deze informatie gebruiken om te identificeren in welke richting het pair beweegt en of het met een sterk momentum beweegt of niet.
Percentageverandering neemt de informatie afkomstig van de Pip-verandering en converteert deze naar een percentage. Het toont het percentage van de pipverandering ten opzichte van het basisbereik, gebaseerd op een ingesteld aantal uren. Als zodanig hebben handelaren ook de mogelijkheid om de tijdspanne waarop de tool zijn procentuele verandering baseert te wijzigen, net als bij de vervolgkeuzelijst Pip Change.
De optie Hoog/Laag geeft ons informatie over de hoogste en laagste prijs binnen het vooraf ingestelde bereik zoals gekozen door de handelaar. Dit heeft ook dezelfde vervolgkeuzelijst als de vervolgkeuzelijst Pip Change. Handelaren kunnen deze informatie gebruiken om een inschatting te maken of de prijs zich al in de buurt van het laagste of hoogste punt van zijn bereik bevindt, wat in veel gevallen ook steun- of weerstandsniveaus zijn.
Pip Spread geeft het verschil weer tussen de bied- en laatprijs, ook wel bekend als de Spread. Deze informatie is zeer nuttige informatie voor scalpers, omdat dit de meest elementaire handelskosten zijn die handelaren moeten overwinnen. Dit is vooral handig voor scalpers, omdat spreads een van de belangrijkste redenen kunnen zijn waarom scalpers meer geld verliezen dan nodig is, omdat scalperen lagere rendementen per pip met zich meebrengt terwijl ze toch dezelfde spreadkosten behouden.
Handelaren kunnen er ook voor kiezen om meer dan vier meetgegevens te hebben voor elk belangrijk valutapaar. In dit geval kunnen handelaren op de instellingenknop in de rechterbovenhoek van het venster klikken en het aantal gewenste statistieken selecteren.
Handelaren kunnen ook het valutapaar selecteren dat zij liever bekijken dan de belangrijkste valutaparen. Dit kunt u doen door op de naam van het forexpaar in de bovenste rij te klikken, de naam van het gewenste forexpaar te typen en op “Opslaan” te klikken.
Er is ook een optie beschikbaar om Live prijsfeeds te bekijken. Dit is erg handig omdat we hierdoor tijdig geïnformeerde beslissingen kunnen nemen op basis van de Scanner. Deze optie vindt u ook in de bovenhoek van het venster.
Handelaren kunnen ook snel een groter voorbeeld van de grafiek van een forexpaar bekijken door op een grafiek in het scannervenster te klikken.
Als u op een van deze grafieken klikt, komen we in het grafiekvenster van het geselecteerde forexpaar terecht.
Forex fabrieksgrafiekvenster
De Forex Factory Chart is een ander handig hulpmiddel waar handelaren van kunnen profiteren. Handelaren kunnen redelijk weloverwogen beslissingen nemen, zelfs zonder het gebruik van een betaalde grafiektool, gewoon door dit venster te gebruiken.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een Forex Factory-grafiek die het EUR/USD-paar weergeeft.
Het forexpaar dat op de grafiek wordt weergegeven, kan snel worden gewijzigd. Dit doet u door op het forex-paar in de linkerbovenhoek van het venster te klikken, het gewenste forex-paar in te typen en op “Opslaan” te klikken.
Naast de naam van het forexpaar staan de weergegeven periode-intervallen waaruit handelaren snel kunnen kiezen, van de 1-minuutgrafiek die door scalpers wordt gebruikt tot de dagelijkse en maandelijkse grafieken die door swingtraders en positiehandelaren worden gebruikt.
Deze lijst kan worden aangepast door op het instellingenvenster te klikken en bij de opties de gewenste “Weergegeven intervallen” te selecteren en op “Instellingen toepassen” te klikken.
De knop “Lijnen” is een hulpmiddel waarmee we diagonale, horizontale en verticale lijnen kunnen tekenen. Dit wordt gedaan door het gewenste lijntype te selecteren en vervolgens op de kaart te klikken om de twee eindpunten van de lijn uit te zetten, of, in het geval van de horizontale en verticale lijnen, door één keer rechtstreeks op de kaart te klikken. De kleur van de lijnen kan ook worden aangepast aan de voorkeur van de handelaar.
Op het tabblad ‘Indicatoren’ kunnen we opties selecteren, zoals het weergeven van het laatste nieuws en de daadwerkelijke impact ervan, de verwachte evenementenkalender en de impact ervan, en sessies onder de tijdlijn van de grafiek. Het stelt ons ook in staat een optie te selecteren om de periode te markeren terwijl we door de grafiek scrollen. De rij Sessies geeft een schaduw van het tijdstip waarop een bepaalde grote markt in sessie is. De sessies werden in de volgende volgorde weergegeven: Sydney, Tokio, Londen en New York. De rijen Nieuws en Agenda hebben gekleurde tabbladen om de impact van nieuws aan te geven. Rood geeft nieuws met hoge impact aan, oranje geeft nieuws met matige impact aan en geel geeft nieuws met lage impact aan.
De knop “Live” geeft ons de mogelijkheid om live prijsfeeds van een partnermakelaar te bekijken.
Het tabblad Instellingen geeft ons opties zoals het selecteren van de tijdzone waarop de prijsfeed in kaart wordt gebracht, de hoogte en breedte van de weergegeven grafiek, het type balken dat op de grafiek wordt weergegeven, de weergegeven intervalopties, het cursortype, de kleur, en de optie om in en uit te zoomen door met het muiswiel te scrollen.
Met de balk onder aan het diagram kunnen we snel door het weergegeven diagram navigeren door de hele balk of één uiteinde van de balk te slepen. Hierdoor wordt snel het bereik van de staven die op de kaart worden weergegeven aangepast op basis van de geselecteerde periode op de staaf.
Met de pijlknoppen omhoog en omlaag in de rechter benedenhoek kunnen we de hoogte van de kaart eenvoudig aanpassen door de knop omhoog of omlaag te slepen.
Sessievenster
Hoewel de forexmarkt 24 uur per dag open is, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat handelaren 24 uur per dag moeten handelen. Voor een handelaar zou dit nadelig zijn. Het is niet gunstig voor een handelaar om zijn gezondheid te riskeren alleen maar om zo nu en dan een paar pips te verdienen. Handelaren moeten leren de forexmarkt te timen.
Bepaalde forexparen bewegen op bepaalde tijdstippen van de dag met hoge volatiliteit. Dit komt voornamelijk omdat een van de valuta's in het forexpaar actief wordt verhandeld door een grote markt. Deze toename van de activiteit is te danken aan het feit dat de belangrijkste markt die de valuta gebruikt, open is en actief handel drijft.
De AUD en NZD zijn bijvoorbeeld hoogstwaarschijnlijk actief wanneer de markt in Sydney in sessie is, de JPY is actief wanneer de markten van Tokio en de Aziatische markten in sessie zijn, de EUR en GBP zijn actief wanneer Frankfurt en Londen in sessie zijn, en de USD is actief wanneer de markt in New York in volle gang is.
Daarom is het voor handelaren verstandig om alleen te handelen als de belangrijkste markten actief zijn. Dankzij een tool waarmee we snel kunnen zien welke markten open zijn, kunnen we onze persoonlijke handelssessies timen. Het stelt ons ook in staat om te isoleren welke valuta actiever zijn en ons te concentreren op die actieve valutaparen in plaats van onze focus te verspreiden over meerdere valuta's.
Met de Sessions-tool van de Forex Factory kunnen we dit doen. Het geeft snel weer welke markt momenteel open is, welke markt hierna zou openen en welke markt gesloten is of op feestdag is.
Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe het sessievenster eruit ziet.
Het toont de tijdlijn op basis van de voorkeurstijdzone van de handelaar. Vervolgens worden de balken uitgezet om de sessies in Sydney, Tokio, Londen en New York te laten zien. Het toont ook de lokale tijd in de tijdzone van de markt. Het benadrukt ook de tijdzone die open is. De Sessions-tool geeft ook handig aan welke markt gesloten is vanwege een feestdag, wat doorgaans een ongewoon lage volatiliteit op de markt zou verklaren.
Kalenderhulpmiddel
Het kalendervenster wordt ook weergegeven op de startpagina van Forex Factory. Dit venster biedt een momentopname van vroegere en komende gebeurtenissen van de dag die van invloed kunnen zijn op bepaalde valuta's en de bijbehorende valutaparen.
Hieronder ziet u een momentopname van het Forex Factory Calendar-venster op de startpagina.
Hier konden we de datum- en tijdschema's vinden van alle komende nieuwsevenementen, het valutapaar dat hoogstwaarschijnlijk getroffen zou worden, de ernst van de waarschijnlijke impact ervan, zoals aangegeven door de kleur van het tabblad, de naam van het nieuwsevenement, de details, de werkelijke, voorspelde en eerdere gegevens, evenals de optie om de grafiek met de economische gegevens uit het verleden te openen.
De impact van aankomend nieuws wordt aangegeven op basis van de kleur van het tabblad. Rood geeft nieuws met hoge impact aan, oranje geeft nieuws met gemiddelde impact aan, terwijl geel nieuws met lage impact aangeeft. Oplettende handelaren zouden altijd rekening houden met het waarschijnlijke effect van nieuws met grote impact op hun transacties. Ofwel zouden ze de handel tijdens dergelijke persberichten vermijden, wachten tot het persbericht is afgelopen en de volatiliteit van de valuta is afgenomen, ofwel hun stopverliezen aanscherpen voorafgaand aan een persbericht wanneer ze zich in een open winstgevende transactie bevinden.
De cijfers over de werkelijke economische gegevens hebben ook effect in vergelijking met de voorspelde economische gegevens. Sommige economische gegevens kunnen een omgekeerde correlatie hebben met de sterkte van een munt, terwijl andere een directe correlatie hebben. Direct gecorreleerde economische gegevens zouden ervoor zorgen dat een munt sterker wordt als het werkelijke cijfer hoger is dan het voorspelde cijfer, terwijl omgekeerd gecorreleerde gegevens ervoor zouden zorgen dat een munt verzwakt als het werkelijke cijfer lager is dan het voorspelde cijfer.
De knop Details biedt ook diepgaande informatie over het persbericht, inclusief informatie over hoe en waarom dit de valuta beïnvloedt, historische cijfers en gerelateerde persberichten. Dit venster is zeer informatief en zou een bron van goed onderwijs voor fundamentele analyse kunnen zijn.
Met de knop Grafiek kunnen we de historische vergelijking van de werkelijke, voorspelde en eerdere economische cijfers bekijken. Hierdoor kunnen we meten hoe nauwkeurig de voorspellingen zijn voor bepaalde economische gegevens en de mate van het effect ervan op een valutapaar.
Positie hulpmiddel
De Positions-tool van Forex Factory is een uitstekend hulpmiddel voor marktsentiment. Het biedt ons een momentopname van of handelaren bullish of bearish zijn met betrekking tot een bepaald paar, gebaseerd op het aantal handelaren die aan Forex Factory zijn gekoppeld en een korte of lange transactie uitvoeren.
Forex Factory heeft een databank met transacties afkomstig van handelaren die zijn gekoppeld aan hun Trade Explorer-tool. Dit is een analytisch hulpmiddel dat gegevens verzamelt over de historische transacties van een handelaar en de statistieken van de handelaar analyseert.
Dezelfde informatie, afkomstig van handelsbeslissingen van live-accounthandelaren, wordt ook ingevoerd in de Positie-tool. Hieronder ziet u een voorbeeld van het Forex Factory Position-venster.
In dit venster zien we een kolom die het valutapaar of instrument aangeeft, het percentage en aantal handelaren met een longpositie, en het percentage en aantal handelaren met een shortpositie.
Deze tool kan ook worden aangepast om het aantal en het percentage handelaars en het aantal lots weer te geven.
Het aantal handelaren zou al erg nuttig kunnen zijn. Het identificeren van het aantal verhandelde partijen zou echter ook welkome informatie zijn, omdat dit ons inzicht zou geven in de overtuiging van de handelaren. Handelaren hebben de neiging om met hogere partijen te handelen als ze ervan overtuigd zijn dat de prijs in een bepaalde richting beweegt, en hebben de neiging om kleinere maten te verhandelen als ze niet zeker zijn van hun positie.
Door te identificeren op welke positie de meeste handelaren op Forex Factory zich bevinden, kunnen we een voorbeeld krijgen van wat het marktsentiment is. Hoewel de steekproefomvang misschien niet groot genoeg is om definitief te zijn, is de gegeven informatie al nuttig.
Als handelaars zouden wij beslist de voorkeur geven aan handel in de richting die de meeste handelaars hebben gekozen. Hierdoor kunnen we in de richting van het marktsentiment stromen.
Als bijvoorbeeld 60% van de handelaren longposities inneemt, zou het voor ons verstandig zijn om in dezelfde richting te handelen. Als daarentegen 60% van de handelaren een shortpositie inneemt, dan is het verstandig om een shortpositie in te nemen.
Conclusie
De handelsinstrumenten van Forex Factory zijn zeer nuttige informatie waar handelaars hun voordeel mee kunnen doen. In feite kunnen handelaren al goede handelsbeslissingen nemen op basis van de informatie die door deze tools wordt verstrekt.
Alleen al de News Calendar-tool kan ons helpen bij het nemen van beslissingen om wel of niet te handelen en zelfs bij het implementeren van een nieuwshandelsstrategie die een zeer hoog winstpotentieel heeft.
De Scanner-tool geeft ons een momentopname van welke valuta's en paren bewegen en in welke richting. Dit alleen al kan al een basis vormen voor een handelsbeslissing.
Als u niet tevreden bent met deze informatie, dan is het ook mogelijk om een forex-grafiek te bekijken om meer informatie te verzamelen.
Bovendien kunnen we met behulp van de Positietool ook het marktsentiment meenemen in onze handelsbeslissing.
Het combineren van alle informatie uit de Forex Factory-tools en het begrijpen ervan zou zeker een grote hulp zijn voor zowel beginnende als professionele handelaars.