De forexmarkt is waarschijnlijk een van de meest lucratieve markten die beschikbaar zijn voor handelaren. Het is de grootste markt met het grootste aantal transacties dat door handelaren wereldwijd wordt uitgewisseld. Bovendien is het ook iets meer dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week geopend. Een hoog volume vertaalt zich vaak in volatiliteit, wat op zijn beurt handelsmogelijkheden biedt. Voeg daarbij het feit dat we vrijwel non-stop konden handelen. Dit geeft forextraders een onbeperkt verdienpotentieel.
Dit onbeperkte verdienpotentieel is waarschijnlijk de reden waarom veel winstgevende forextraders graag dag in dag uit op de forexmarkt willen blijven handelen. Meer waargenomen en benutte handelsmogelijkheden betekenen meer potentiële winsten.
Er is echter een concept waarbij handelaren zouden handelen met behulp van een strategie die hen op de markt zou houden. Dit betekent dat ze een positie hebben in elk forex-valutapaar, wat de markt ook doet. Dit concept heet “Stop en Reverse”.
Er zijn veel herhalingen van de stop- en reverse-strategie geweest. Sommigen gebruiken de hoogte- en dieptepunten van elke kaars als basis. Anderen gebruiken trendvolgende technische indicatoren, zoals voortschrijdend gemiddelde crossovers en andere exotische indicatoren zoals de Renko-grafieken.
Hier zullen we een van dit soort trendvolgende indicatoren bestuderen, de Parabolic Stop en Reverse, en hoe deze optimaal kan worden gebruikt om de winstkans te vergroten.
Parabolische stop en achteruit
De Parabolic Stop and Reverse, ook bekend als Parabolic SAR of PSAR, is een trendvolgende technische indicator die is ontwikkeld door J. Welles Wilder Jr.
Deze technische indicator probeert handelaren een handelsvoordeel te bieden door aan te geven in welke richting de prijs waarschijnlijk zal bewegen.
De parabolische SAR wordt uitgezet als een reeks punten die achter de prijsactie aanlopen. De stippen worden onder de prijsactie uitgezet tijdens een opwaartse trend, en onder de prijsactie tijdens een neerwaartse trend.
Deze punten worden uitgezet op een bepaalde afstand van prijsactie tegengesteld aan de richting van de trend.
Parabolische SAR-berekening
De afstand van de stippen tot de prijsactie wordt als volgt berekend:
Uptrend: PSAR = Voorafgaande PSAR + Voorafgaande AF (Vorige EP – Voorafgaande PSAR)
Dalende trend: PSAR = Voorafgaande PSAR – Voorafgaande AF (Vorige PSAR – Voorafgaande EP)
Waar:
EP (Extreme Prijs) – hoogste hoogste punt in een opwaartse trend of laagste dieptepunt in een neerwaartse trend, bijgewerkt telkens wanneer een nieuw EP wordt bereikt
AF (Acceleratiefactor) – de mate van stijging telkens wanneer een nieuwe EP wordt bereikt
Parabolische SAR als binnenkomstsignaal
Als trendvolgende technische indicator kan de Parabolic SAR uiteraard worden gebruikt als instapsignaal op basis van trendomkeersignalen.
Het verschuiven van de punten boven of onder de prijsactie zou het signaal zijn dat aangeeft dat de trend of het momentum omkeert en kan als toegangssignaal worden gebruikt.
Handelaren kunnen een kooporder invoeren als de punten onder de prijsactie verschuiven. We kunnen ook een verkooporder invoeren zodra de punten boven de prijsactie verschuiven.
Parabolische SAR als stop-lossniveau
Het idee achter de plaatsing van de stippen is dat dit punten zijn waar, als ze worden overschreden, dit zou duiden op een trendomkering. Als zodanig kunnen deze niveaus zeker worden gebruikt als stop-loss-plaatsingsniveau. In een handelsopstelling kunnen handelaren eenvoudigweg de stop-loss achter de stippen plaatsen.
Geavanceerde handelaren die hun stop-loss beheren door deze te volgen terwijl de prijs in hun voordeel beweegt, kunnen ook dezelfde punten gebruiken als een trailing-stop-loss-niveau.
In een koopopstelling kunnen handelaren eenvoudigweg de stop loss onder de punten volgen terwijl de punten verschuiven. Traders kunnen er ook voor kiezen om de stop loss elke paar gevormde punten te volgen of alleen elke keer dat de vorige high wordt overschreden.
Hetzelfde concept is ook van toepassing bij het volgen van de stop loss in een verkooptransactie. Traders volgen eenvoudigweg de stop loss boven de punten wanneer de punten worden gevormd, om de paar punten of elke keer dat het vorige dieptepunt wordt overschreden.
Het voordeel hiervan is dat het risico dat aan een transactie wordt verbonden, afneemt naarmate de prijs in uw richting beweegt. Bovendien worden de winsten ook beschermd als de prijs in uw voordeel beweegt.
Stop en keer strategie
Door de twee bovenstaande concepten te combineren, kunnen handelaren eenvoudigweg een lopende stop-invoerorder toevoegen, samen met de trailing stop loss. Dit zou er automatisch voor zorgen dat de transacties worden omgekeerd als de markt omkeert.
Wanneer u zich in een kooppositie bevindt, volgt u eenvoudigweg de stop loss en voegt u een verkoopstopinvoerorder toe die overlapt op het stopverliesniveau. Wanneer vervolgens de Verkoopinvoerorder wordt geactiveerd, waardoor de verkooppositie wordt geopend, volgt u nog een Koopstopinvoerorder samen met de trailing stop loss.
Dit doet u door het “Bestellingstype” in het Bestellingsvenster te wijzigen in “Bestelling in behandeling”. Wijzig vervolgens in het gedeelte Bestelling in behandeling het 'Type' in een 'Koopstop' of een 'Verkoopstop'. Stel vervolgens de “tegen prijs” in op hetzelfde niveau als de trailing stop loss.
In dit diagram ziet u hoe een succesvolle Stop and Reverse-strategie consequent hogere winsten zou opleveren.
Stop- en Reverse-strategieën vereisen echter dat de marktomstandigheden die zijn met brede swingpoints. Dit zou ervoor moeten zorgen dat transacties winstgevend kunnen zijn, omdat de stop loss achterblijft in de winst.
Het nadeel van handelen met dit type strategie is echter dat het lagere gemiddelde opbrengsten kan hebben in vergelijking met de gemiddelde verliezen, wat resulteert in een lage risico-opbrengstverhouding.
Parabolische SAR en de langetermijntrend
Een andere optie is om alleen in de richting van de langetermijntrend te handelen en transacties die daartegenin gaan te negeren.
In deze opstelling gebruiken we het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) over 200 perioden om de langetermijntrend weer te geven.
Koop Trade Setup
- Prijsactie moet boven de 200 EMA-lijn liggen.
- De 200 EMA-lijn zou omhoog moeten lopen.
- Voer een kooporder in terwijl de PSAR-stip onder de prijsactie verschuift.
- Stel de stop loss in onder de PSAR-punt.
- Volg de stop-loss totdat u stopt met winst.
Verkoop handelsconfiguratie
- Prijsactie moet onder de 200 EMA-lijn liggen.
- De 200 EMA-lijn moet naar beneden hellen.
- Voer een verkooporder in terwijl de PSAR-stip boven de prijsactie verschuift.
- Stel de stop loss boven de PSAR-punt in.
- Volg de stop-loss totdat u stopt met winst.
Conclusie
De parabolische SAR is een uitstekende trendvolgende indicator. Het biedt signalen met een hoge waarschijnlijkheid die er doorgaans toe leiden dat de prijs in uw voordeel beweegt.
Bovendien maakt het concept van het gebruik van de PSAR-punten als trailing stop loss een exitplan met een open einde mogelijk, wat potentieel hoogrenderende transacties zou kunnen opleveren.
Zoals bij de meeste technische indicatoren blijft de parabolische SAR echter ook achter. Een late verschuiving van de PSAR-stippen kan resulteren in lagere opbrengsten of zelfs kleine verliezen.
Gebruik de parabolische SAR in combinatie met andere trendvolgende indicatoren. Voeg het toe aan uw handelsconfiguratie. Zoek samenvloeiingen. Stem het af op de langetermijntrend. Als u dit doet, kunt u goede handelsopstellingen vinden die tot winst kunnen leiden.
Aanbevolen MT4/MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
(Gratis downloaden van MT4-indicatoren)
Klik hieronder om te downloaden:
Hoe te handelen met de parabolische stop- en achteruit-indicator