Fisher en Stochastics Scalping Strategy

25 januari 2018

884

Fisher en Stochastics Scalping Strategy

Wel of niet scalperen? Dat is de vraag. Voor sommige handelaren is dat de vraag.

Veel handelaren hebben de neiging scalperen te mijden. En tot op zekere hoogte hebben ze gelijk als ze dat doen. Scalperen is moeilijk. Scalperen neemt een groot deel van uw tijd in beslag. Scalpen kost je energie. Scalperen zuigt geld uit veel handelaren.

Maar met een goede strategie is het een zeer winstgevende onderneming. Waarom? Welnu, het aantal kansen dat een handelaar per dag krijgt, is zoveel groter in vergelijking met swingtrading. Hierdoor kan een handelaar zijn account gestaag en sneller vergroten dan swingtraders. En het zorgt ervoor dat waarschijnlijkheden en de wettelijke gemiddelden beter uitpakken dan slechts één transactie per dag.

De Fisher-indicator

De Fisher-indicator is een aangepaste indicator die rond een nullijn oscilleert en wordt weergegeven als een histogram. Dit geeft handig een koop- of verkoopsignaal. Histogrammen met een limoenkleur geven aan dat de trend bullish is, terwijl histogrammen met rode kleur aangeven dat de trend bearish is.

De Fisher-indicator op zichzelf is goed. Het is echter het beste om het te gebruiken in combinatie met andere indicatoren of strategieën.

De stochastische indicator

Stochastische indicatoren zijn een van de populairste indicatoren in de handel. Het is een basisindicator die wordt geleverd als een nietje MT4- of MT5-indicator.

Een van de voordelen van de stochastische indicator is het vermogen om snel te reageren op wat de prijs doet. Hierdoor kan de handelaar kleine schommelingen zien, waar scalpers graag van profiteren. Een ander kenmerk van de stochastische indicator zijn de overbought- en oversoldniveaus. Als de indicator boven de 80 uitkomt, wordt de markt als overbought beschouwd. Als de indicator lager dan 20 is, wordt de markt als oververkocht beschouwd.

De koopopstelling - Inzendingen, verliezen stoppen en winst nemen

Als we alles met elkaar verbinden, combineren we de Fisher-indicator en de stochastische indicator.

Om de markt voor een koopopstelling te betreden, moet aan deze twee regels worden voldaan.

De Fisher-indicator zou kalkhistogrammen moeten weergeven die erop wijzen dat de markt een bullish bias heeft.
De stochastische indicator zou de 20-lijn vanuit het oversoldgebied moeten overschrijden.

De stop loss moet slechts een paar pips onder de laatste kleine swing low worden geplaatst. Vanwege het reactievermogen van de stochastische indicator zou de swing low vaak ook de entry-kaars zelf zijn.

Als om de een of andere reden de trend omkeert, waardoor de Fisher-indicator bearish histogrammen weergeeft, moet de transactie handmatig worden gesloten, zowel met winst als met verlies.

Omdat dit een scalpeerstrategie is, zullen we wat conservatiever zijn met onze take-profits. We zullen een risico-opbrengstverhouding van 2:1 gebruiken als ons doel winst te nemen. Dit vergroot de kans dat de take-profit vaker wordt getroffen en ons nog steeds een winst oplevert die tweemaal ons risico is.

In de onderstaande grafiek werden in een tijdsbestek van vier uur drie koopmogelijkheden opgemerkt.

Op deze grafiek zouden, als de gepresenteerde regels waren gevolgd, alle take-profitdoelstellingen zijn behaald. Als het genomen risico per transactie bijvoorbeeld 0.5% bedraagt, dan had de rekening in een tijdsbestek van 3 uur met 4% kunnen groeien.

De verkoopconfiguratie: inzendingen, verliezen stoppen en winst nemen

Wat de verkoopconfiguratie betreft, moeten de volgende regels worden gecontroleerd om een verkooptransactie te activeren:

De Fisher-indicator zou rode histogrammen moeten weergeven, wat aangeeft dat de marktvoorkeur bearish is.
De stochastische indicator zou vanuit het overboughtgebied de 80-lijn moeten overschrijden.

De stop loss moet slechts een paar pips boven de meest recente swing high liggen.

Als de bias van de markt verandert, waardoor de Fisher-indicator bullish histogrammen weergeeft, moet de transactie ook handmatig worden gesloten.

Toch zullen we voor de take-profits een risico-opbrengstverhouding van 2:1 vaststellen als basis voor onze beoogde take-profits.

Op de onderstaande grafiek hadden op de grafiek van 8 minuten drie transacties kunnen worden uitgevoerd in een tijdsbestek van 5 uur.

Nogmaals, als het genomen risico per transactie 0.5% bedraagt, had de rekening die dag met nog eens 3% kunnen groeien.

Conclusie

Deze combinatie van Fisher- en stochastische indicatoren is een winnende strategie. De Fisher bevestigt de richting en de stochastiek fungeert als trigger voor de transactie. Het gebruik van de Fisher-indicator als filter is zeer effectief vanwege zijn reactievermogen. Terwijl het gebruik van de stochastiek als trigger de betrouwbaarheid van de transacties vergroot.

Vanwege de precieze regels zouden veel van de kleine schommelingen echter niet in aanmerking komen voor de handel. Dit zou veel zitten en wachten betekenen, ook al is dit een scalpeerstrategie. De handelaar moet denken en handelen als een sluipschutter en deze transacties een paar uur lang besluipen om precies die gegevens te krijgen. Leer en beheers de strategie, en verkrijg het nodige geduld, dan heeft u misschien een strategie waarmee uw account gestaag kan groeien.