De Engulfing Pattern Forex-strategie

15 april 2018

1078

De Engulfing Pattern Forex-strategie

Het engulfing-patroon is een eenvoudig kandelaarpatroon dat een stuwkracht of een marktomkering betekent. Het is een combinatie van twee tegenover elkaar liggende kandelaars, waarbij het lichaam van de tweede kaars het lichaam van de eerste kaars volledig overspoelt. Een bullish engulfing-patroon bestaat uit een bearish kaars gevolgd door een lange bullish kaars die het lichaam van de bearish kaars volledig overschaduwt. Een bearish engulfing-patroon bestaat daarentegen uit een bullish kaars gevolgd door en overschaduwd door een lange bearish kaars.

Vanwege zijn eenvoud is het overspoelende patroon een vaak terugkerend patroon dat gemakkelijk te herkennen is. Er zullen op een dag een handvol handelsmogelijkheden zijn die gebruik kunnen maken van het engulfing-patroon.

Het 100 exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) trendfilter

Het engulfing-patroon werkt het beste in combinatie met andere indicatoren en filters om de kans op een winnende transactie te vergroten.

Een belangrijk ding om op te letten bij het handelen in het engulfing-patroon is de richting van de trend. Het verhandelen van het overspoelde patroon met de trend vergroot de kans dat de transactie winst zal opleveren.

Om de middellangetermijntrend te identificeren, zullen we het 100 exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebruiken. De trend zal worden beoordeeld aan de hand van de locatie van de prijs ten opzichte van de 100 EMA. Als de prijs boven de 100 EMA ligt, wordt de trend als een opwaartse trend beschouwd. Als de prijs onder de 100 EMA ligt, wordt de trend als een neerwaartse trend beschouwd.

Een andere overweging zal de helling van de 100 EMA zijn. Een opwaarts hellende 100 EMA wordt beschouwd als een opwaartse trend, terwijl een neerwaarts aflopende EMA als een neerwaartse trend wordt beschouwd.

Lange handelsopstellingen – Instap, stop-loss en take-profit

Om een bullish engulfing-patroon in aanmerking te nemen, moeten de volgende regels worden aangevinkt:

De 100 EMA loopt schuin naar boven
De prijsactie bevindt zich boven de 100 EMA
Het rechteruiteinde van de 100 EMA krult niet naar beneden
Er wordt een geldig bullish engulfing-patroon herkend

De Candlestick Recognition Master-indicator zal worden gebruikt voor het gemakkelijker herkennen van geldige bullish engulfing-patronen. De indicator zal “L_E” uitzetten op kandelaarpatronen die worden herkend als een geldig bullish engulfing-patroon.

De stop loss moet een paar pitten onder het patroon worden geplaatst.

Wat de take-profit betreft, stellen we een take-profit vast op basis van een risico-opbrengstverhouding van 2:1. Dit betekent dat we voor elke pip die we riskeren op de stop loss, een take-profit van twee pips nastreven.

Vanwege het aantal beschikbare mogelijkheden op de grafiek, zullen we de winnende transacties alleen markeren met “W” en verliezende transacties met “L”, op basis van de hierboven genoemde regels. Hieronder ziet u een voorbeeld van een opwaartse trend met meerdere kansen.

Op deze grafiek kunt u 12 verschillende handelsmogelijkheden zien met behulp van het bullish engulfing-patroon. Als er transacties zouden worden gedaan op basis van onze regels van een stop loss een paar pips onder het patroon en een take-profit van 2:1, zouden er negen gewonnen transacties zijn geweest van de twaalf genomen transacties. Als uw strategie voor geldbeheer bijvoorbeeld is ingesteld op een vaste 12% van uw kapitaal voor elke uitgevoerde transactie, zouden de negen winnende transacties u 1% hebben opgeleverd, terwijl de drie verliezende transacties u slechts 18% zouden hebben verloren, wat u een nettowinst oplevert. winst van 3%. Niet slecht voor een paar handelsdagen.

Short Trade-opstelling – Instap, stop-loss en take-profit

Net als bij de lange handelsopzet zou onze korte handelsopstelling voor het bullish engulfing-patroon nog steeds enigszins hetzelfde zijn, alleen is het omgekeerd.

Voor onze handelsregels moet het volgende worden aangevinkt voordat we de transactie kunnen accepteren:

De 100 EMA loopt schuin naar beneden
De prijsactie bevindt zich onder de 100 EMA
Het rechteruiteinde van de 100 EMA krult niet naar boven
Er wordt een geldig bearish engulfing-patroon herkend

De stop loss zou nu slechts een paar pips boven het bearish engulfing-patroon liggen.

De take-profitdoelstellingen zouden nog steeds gebaseerd zijn op de risico-opbrengstverhouding van 2:1.

Nogmaals, vanwege het aantal beschikbare transacties, zullen we de winnende transacties alleen markeren als “W” en de verliezende transacties als “L”.

Op deze specifieke grafiek zijn er 13 bearish overspoelde patronen die passen bij onze handelsregels. Dit is echter een echte live-grafiek, en in een live-grafiek zijn er verliezende strepen. Van de dertien transacties waren er slechts zeven winnende transacties en zes verliezende transacties. Niet al te aantrekkelijk, toch? Maar voordat u deze strategie afwijst, moeten we eerst proberen te berekenen. Vergeet niet dat we een risico-opbrengstverhouding van 13:2 gebruiken. Laten we onze regel voor geldbeheer opnieuw instellen op slechts 1% risico per transactie. De zeven winnende transacties zouden 1% hebben gewonnen, terwijl de zes verliezende transacties u slechts 14% van uw account zouden hebben verloren. Dit levert u nog steeds een nettowinst van 6% groei op uw handelsaccount op. En let op, het zijn maar een paar handelsdagen.

Conclusie

Het gebruik van deze strategie met het overspoelde patroon is als een machinegeweervuur. Er zullen veel transacties mogelijk zijn, er zullen veel winnende transacties zijn, en ja, er zullen ook verschillende verliezende transacties zijn. Omdat de take-profit echter gebaseerd is op een risico-opbrengstverhouding van 2:1, is het winstpotentieel nog steeds aanwezig, zelfs als de winstratio zou dalen tot slechts 50%.

Op dit soort strategie is de wet van het gemiddelde van toepassing. Wat ik hiermee bedoel te zeggen, is te wijten aan het aantal beschikbare transacties. Als elke kans wordt benut, ook al zullen er verliezende transacties en verliezende streaks zijn, kunt u uw account nog steeds laten groeien vanwege de gemiddelde tijden dat u wint.

Vanwege de aard van deze strategie, waarbij de winstratio zou kunnen dalen, raad ik u ten zeerste aan een goede risicobeheerstrategie te gebruiken. Stop niet alles in één transactie, dat zou gokken zijn. Handel verstandig. Laat uw account groeien.