Dynamische SnR Breakout Forex-handelsstrategie

29 June 2019

990

Dynamische SnR Breakout Forex-handelsstrategie

Breakout-strategieën zijn een van de meest gebruikte strategieën onder professionele handelaren en detailhandelaren. Naar mijn mening zou dat terecht zo moeten zijn.

Natuurlijk is winstgevendheid de belangrijkste sleutel om de verschillende soorten strategieën te beoordelen, en steun en weerstand hebben bewezen dat te zijn. Ik hou echter wel van breakout-strategieën vanwege één ding: het is logisch.

Als je erover nadenkt, zijn steun- en weerstandsniveaus niveaus die de markt als te duur of te goedkoop beschouwt. Dit drijft marktdeelnemers ertoe om op een bepaald niveau te verkopen of op een ander niveau te kopen, waardoor de prijs terugkeert binnen een geaccepteerd prijsbereik. Wat er tijdens een uitbraak gebeurt, zou handelaren moeten interesseren. Tijdens een uitbraak wordt de prijs die als te goedkoop of te duur wordt beschouwd, als zodanig buiten beschouwing gelaten. Prijstransacties buiten het geaccepteerde bereik gaan in een bepaalde richting. Dit betekent dat er iets gebeurt in de markt. Het is ofwel dat de beren of stieren een bepaald prijsniveau opgeven en bereid zijn tegen een veel hogere of lagere prijs te handelen. Dat is de oorzaak van een uitbraak.

Momentum en breakouts

Hoewel breakouts uitstekende scenario's zijn om een strategie omheen te bouwen, vinden de meeste traders het moeilijk om te bepalen of een steun- of weerstandsgebied op het punt staat te worden doorbroken of dat de prijs dit net heeft aangeraakt of doorbroken, om vervolgens binnen het bereik om te keren.

De sleutel tot breakout-handel met een grotere waarschijnlijkheid is het zoeken naar momentum. Maar wat is het eigenlijk? Wat is momentum? In de wetenschap is momentum een product van twee dingen: massa en snelheid. Hetzelfde geldt voor de handel. Momentum is nog steeds massa en snelheid. Wij identificeren het echter op een andere manier. In dit geval is massa het transactievolume en snelheid de snelheid waarmee de prijs verandert. Wat gewoonlijk in drie, vier of vijf, zelfs tien kaarsen plaatsvindt, zou in slechts één kaars kunnen plaatsvinden. De verandering in prijsniveaus, het volume van de transacties, het gebeurt allemaal in slechts één kaars. Het resultaat is een lange, volle kaars met aan weerszijden slechts een kleine lont. Dat is een momentumkaars.

Handelsuitbraken komen alleen tot stand als er momentum achter zit. Je zou liever wedden dat een snel rijdende vrachtwagen door een bakstenen muur breekt dan op een scooter, toch?

Handelsstrategieconcept

Wetende dat momentumkaarsen een indicator zijn van een uitbraak met grote waarschijnlijkheid, zullen we breakout-transacties uitvoeren waarbij het een momentumkaars was die er doorheen brak.

Maar eerst moeten we onze steun- en weerstandspunten kunnen identificeren. Om ons hierbij te helpen, zullen we een aangepaste indicator gebruiken die ons helpt deze te vinden: de SupportResistanceLevels-indicator.

Deze indicator geeft handig horizontale steunpunten en weerstanden weer, met blauwe stippen als steunpunten en rode stippen als weerstanden. Deze zijn gebaseerd op de eerdere swinghoogte- en dieptepunten, en dat is hoe een normale steun en weerstand wordt uitgezet.

Vervolgens wachten we tot een krachtige momentumkaars er doorheen breekt en buiten het bereik sluit.

Onze inzendingen zijn in afwachting van stop-invoerorders. Dit komt omdat er vaak, zelfs met een momentumkaars, een kleine hertest zal plaatsvinden van de eerdere steun of weerstand wanneer deze wordt verbroken. Tijdens deze fase weten we nog steeds niet of het een echte uitbraak of een nep-uitbraak is. Het is beter om binnen te komen wanneer de uitbraak is bevestigd, en we doen dit door gebruik te maken van lopende stoporders.

Indicator

Ondersteuning van weerstandsniveaus

Valutapaar: elk

Tijdsbestek: 1-uurgrafiek en hoger

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

Een bullish momentumkaars zou moeten breken en sluiten boven het weerstandsniveau (rode stippen)
Stel een lopende koopstoporder in iets boven de high van de breakout-kaars, die bij de volgende kaars moet worden geactiveerd.
Als de stoporder bij de volgende kaars niet wordt geactiveerd, annuleert u de koopstoporder

Stop Loss

Stel de stop loss in onder het weerstandsniveau

Take Profit

Stel de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

Een bearish momentumkaars zou moeten breken en sluiten onder het ondersteuningsniveau (blauwe stippen)
Stel een lopende verkoopstoporder in, iets onder het dieptepunt van de breakout-kaars, die bij de volgende kaars moet worden geactiveerd.
Als de stoporder bij de volgende kaars niet wordt geactiveerd, annuleert u de verkoopstoporder

Stop Loss

Stel de stop loss in boven het ondersteuningsniveau

Take Profit

Stel de take-profit in op 2x het risico op de stop-loss

Conclusie

Deze strategie is een werkende strategie die door veel breakout- en orderstroomhandelaren wordt gebruikt. Traders die dit handmatig doen, bepalen vaak de recente ononderbroken swinghoogtes en -dieptes en wachten op uitbraken van de vooraf bepaalde steun en weerstanden.

Het is ook gebruikelijk om te wachten op nieuwe tests. Sommige handelaren gaan naar de lagere tijdsbestekken om de hertest te bepalen en komen bij de hertest tegen een betere prijs binnen. Dit is echter een geavanceerde techniek. Kopen bij het breken van het hoogste punt van de kaars of verkopen bij het breken van het laagste punt van de kaars is de tussenliggende techniek, die ook goed werkt.

Als je zou opmerken, van de vier voorbeeldtransacties, gingen er drie terug in de buurt van het gebied van de steun of weerstand, vertegenwoordigd door de lonten. Dat zijn onze hertesten. Slechts één had bijna geen lont, wat de eerste kooptransactie was. Dit gebeurt meestal als de momentumkaars te sterk is, of als de prijs niet bleef hangen toen de kaars op het punt stond te sluiten.

Ik hoop dat deze strategie een aantal beginnende handelaren heeft opgeleid. Dit is een vrij eenvoudige strategie, maar alleen waarbij gebruik wordt gemaakt van een indicator die swinghighs en lows identificeert en op basis daarvan steun en weerstand trekt.