Forex Strategies

DSS Divergentie Forex handelsstrategie

21 June 2019

642

DSS Divergentie Forex handelsstrategie

Divergentiehandel is een van de verborgen pareltjes van de handel. Veel beginnende handelaren zien dit over het hoofd, omdat dit tegenwoordig niet de meest populaire handelsrage is. Maar het is door veel handelaren bewezen dat divergentiehandel, ook al is het niet perfect, met de juiste oscillerende indicator en de juiste strategie en filters, een positief resultaat oplevert op een handelsrekening.

Wat is divergentiehandel?

Divergentie is in feite de discrepantie tussen de oscillatie van een indicator en de beweging van de prijs terwijl deze zijn pieken en dalen vormt.

Terwijl de prijs langs de prijsgrafiek beweegt, beweegt deze op en neer en vormt pieken en dalen. Deze pieken en dalen, ook wel swing highs en lows genoemd, kunnen worden vergeleken met de voorgaande hoogtepunten en dieptepunten. Het kan hogere hoogtepunten of dieptepunten vormen, of lagere hoogtepunten of dieptepunten. Dit is vaak de manier waarop prijsactiehandelaren een trendmatige marktstructuur bepalen, door hoogte- en dieptepunten te vergelijken met de voorgaande hoogte- en dieptepunten.

Deze pieken en dalen doen zich echter niet alleen voor in de prijs. Oscillerende indicatoren hebben het ook. Dit komt omdat indicatoren zijn afgeleid van prijsbewegingen en als gevolg daarvan vaak een oscillatie afdrukken die de prijsbeweging weerspiegelt. Omdat oscillatoren echter slechts een afgeleide prijs zijn en geen prijs zelf zijn, kunnen ze ook qua oscillatiediepte en -hoogte verschillen ten opzichte van de prijs. Dit is het moment waarop divergentie optreedt. Het is wanneer de prijs een hoger hoog of laag vormt, of een lager hoog of laag, terwijl de oscillerende indicator een lager hoog of laag, of hoger laag of hoog afdrukt.

Om het begrijpelijker te maken, vindt u hieronder een spiekbriefje met de soorten verschillen.

Forex handelsstrategieconcept

Zoals eerder gezegd, zijn handelsverschillen sterk afhankelijk van het type oscillerende technische indicator dat u gebruikt. Dit komt omdat de indicator de prijsactie voldoende moet weerspiegelen, terwijl tegelijkertijd valse signalen moeten worden beperkt.

Voor deze strategie zullen we de aangepaste technische indicator Robby DSS gebruiken als basis voor onze divergentiehandel. Deze specifieke indicator is relatief soepel vergeleken met andere oscillerende indicatoren en produceert minder zweepzagen en valse signalen. Het is iets langzamer dan de standaardparameters van de Stochastic Oscillator en tegelijkertijd iets sneller dan de MACD. Een van de voordelen is dat het een overbought- en oversoldgebied heeft, wat als extra filter zou kunnen dienen voor de transacties die we zouden kunnen doen.

We zullen nog steeds een Exponential Moving Average (EMA)-band gebruiken, die ook dient als trendrichtingindicator. We zullen de trend definiëren op basis van de richting waarin de EMA's zijn gestapeld. Deze trendrichtingsfunctie zal ook als filter dienen, aangezien we alleen transacties in de richting van de trend zullen uitvoeren. Tegelijkertijd dient het ook als een visuele indicator van het gebied waar we een koersstijging kunnen verwachten. Dit komt omdat EMA's uitstekende gebieden zijn voor dynamische ondersteuning en weerstand. Na een stuwkracht is dit meestal het gebied waar de prijs naartoe wordt getrokken, en na een terugval is dit vaak het gebied waar de prijs weer terugkaatst.

Hoewel deze strategie kan worden uitgevoerd als daghandelstrategie, levert deze meestal betere resultaten op als daghandel op langere termijn of als swingtrade. De 1-uurgrafiek is meestal de goede plek, omdat deze een goede balans geeft tussen het aantal aangeboden kansen en toch goede instapsignalen geeft.

Indicator:

Robby DSS Forex: standaardparameters
25 EMA: goud
60 EMA: groen
100 EMA: bruin

Tijdsbestek: grafieken van 1 uur, 4 uur en dag

Valutapaar: elk

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De EMA's moeten in de volgende volgorde worden gestapeld
- 25 EMA: bovenaan
- 60 EMA: midden
- 100 EMA: bodem
Een bullish divergentie zou identificeerbaar moeten zijn op basis van de pieken en dalen van de prijs en de Robby DSS-indicator
De Robby DSS-indicator had het oversoldgebied onder de 20 moeten raken
Voer een koopmarktorder in bij het sluiten van de kaars die overeenkomt met de kleurverandering van de Robby DSS-indicator van rood naar blauw

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing low of fractal onder de entry-kaars

Take Profit

Optie 1: Stel de beoogde take-profit in op 2x het risico op de stop-loss
Optie 2: Stel het doel van de take-profit in op de swing high van de vorige piek

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

De EMA's moeten in de volgende volgorde worden gestapeld
- 100 EMA: bovenaan
- 60 EMA: midden
- 25 EMA: bodem
Een bearish divergentie zou identificeerbaar moeten zijn op basis van de pieken en dalen van de prijs en de Robby DSS-indicator
De Robby DSS-indicator had het overboughtgebied boven de 80 moeten bereiken
Voer een verkoopmarktorder in bij het sluiten van de kaars die overeenkomt met de kleurverandering van de Robby DSS-indicator van blauw naar rood

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing high of fractal boven de entry-kaars

Take Profit

Optie 1: Stel de beoogde take-profit in op 2x het risico op de stop-loss
Optie 2: Stel de beoogde take-profit in op de swing low van het vorige dieptepunt

Conclusie

Divergentiehandel is een geweldig type strategie waarvan de werking al door veel forextraders is bewezen. Het is niet perfect, maar het levert wel mooie resultaten op. Sommige handelaren die divergentie gebruiken, hebben een nauwkeurigheid van ongeveer 60% – 70% winstpercentage.

De sleutel tot het winstgevend maken van deze strategie ligt in het identificeren van de kenmerken van een winstgevende onderneming en het optimaliseren van de in- en uitgangen. Er zijn momenten waarop, hoewel het winstpercentage positief is, de beloning-risicoverhouding eronder zou lijden. Dit is het geval wanneer de exit gebaseerd is op een krappe trailing stop loss en een brede initiële stop loss. Vaak worden winstgevende transacties gestopt met een minimale winst, terwijl verliezende transacties worden stopgezet met het volledige risico op de initiële stop loss. Test door en pas aan waar nodig en maak het uw eigen.