DeMarker Divergentie Forex Strategie

15 januari 2018

712

DeMarker Divergentie Forex Strategie

Oscillerende indicatoren hebben hun eigen sterke en zwakke punten. Sommige indicatoren blinken uit in het beoordelen van de langetermijntrend van de markt, andere in de kortetermijntrend. Sommige indicatoren hebben een dynamisch bereik, andere een vast bereik. Sommige indicatoren zijn gemakkelijk te gebruiken bij afwijkingen, andere zijn moeilijk te gebruiken bij afwijkingen.

De DeMarker-indicator heeft ook zijn eigen voor- en nadelen. Een van de voordelen is dat het zeer reactief is op prijsbewegingen, waardoor het grillige pieken en dalen kan hebben. Een andere is dat het gebaseerd is op een vast bereik van nul tot één, waardoor het een vast overbought- en oversold-niveau kan hebben. Maar in tegenstelling tot de stochastische indicator schommelt de DeMarker-indicator niet te snel tussen het overbought- en het oversold-gebied.

Vanwege deze kenmerken is de DeMarker-indicator een uitstekende indicator om te gebruiken voor afwijkingen. De overbought- en oversold-indicatoren maken het eenvoudig filteren van pieken en dalen mogelijk die we zouden kunnen overwegen voor een divergentiehandelsopzet. Bovendien maken de grillige pieken en dalen het gemakkelijker om vast te stellen waar de verschillen liggen.

Het nadeel is echter dat een handelaar die niet met de DeMarker-indicator wordt gebruikt, vanwege zijn reactievermogen op prijs, gemakkelijk van een transactie kan worden afgeschud als de indicator een beetje heen en weer beweegt.

De verschillen

Afwijkingen zijn in feite meningsverschillen tussen de schommeling van de prijs op de werkelijke grafiek en de schommeling van een indicator. Dit wordt bepaald door de hoogte- en dieptepunten van de prijsactie en de oscillerende indicator.

Als een prijs bijvoorbeeld een hoger hoogste punt vormt, maar de indicator een lager hoogste punt vormt, zou dat als een divergentie worden beschouwd, met name als een reguliere bearish divergentie.

Als de prijs een lager hoogste punt vormt, maar de indicator een hoger hoogste punt vormt, zou dat een verborgen bearish divergentie zijn.

Een grafiek met prijzen die lager-laag vormen en een indicator die een hoger-laag vormt, zou een regelmatige bullish divergentie zijn.

En ten slotte: als de prijs een hoger dieptepunt vormt terwijl de indicator een lager dieptepunt vormt, zou dat een verborgen bullish divergentie zijn.

Om het gemakkelijker te maken om het te visualiseren, geven we u hieronder een diagram.

Afwijkingen zijn krachtige instrumenten bij de handel, omdat ze in feite wijzen op een waarschijnlijke snelle prijsomkering. Dit komt omdat de prijs en de indicator het een moment niet eens zijn, waardoor de een de ander moet volgen.

De handelsconfiguraties - Inzendingen, stop-losses en uitgangen

Pieken en dalen die verder reiken dan de overbought- en oversoldgebieden zullen het doelwit zijn voor verschillen. Hoewel er verschillen kunnen zijn binnen de normale gebieden, produceren deze gebieden geen verschillen met grote waarschijnlijkheid, dus zullen we deze eruit filteren.

Zodra er een verschil wordt gedetecteerd, moet de transactie worden uitgevoerd aan het einde van de kaars. Omdat de DeMarker-indicator een vast bereik heeft, vormen de pieken en dalen wanneer ze verbonden zijn meestal een horizontale lijn in plaats van een hellende lijn. Deze zouden nog steeds als verschillen worden beschouwd als de prijs hogere of lagere pieken en dalen vormt.

Het zou ook helpen als u enige kennis van prijsactie zou hebben om aan te geven of de prijs op het punt staat om te keren.

De stop-loss zou slechts een paar pips onder de instapkaars zijn voor koopopstellingen of een paar pips boven de instapkaars voor verkoopopstellingen.

Voor de exits nemen we een gedeeltelijke take-profit zodra de DeMarker-indicator de 50%-lijn bereikt. Als dit gebeurt, moet de stop-loss ook naar break-even worden verplaatst.

De uiteindelijke take-profit moet worden genomen als de DeMarker-indicator de overboughtlijn overschrijdt voor koop-setups of oversold-lijn voor verkoop-setups.

Reguliere bearish divergentie-opstelling

Dit is een voorbeeld van een regelmatige bearish divergentie. De DeMarker-indicator vormde pieken boven het overboughtgebied, dat, wanneer verbonden, een enigszins neerwaartse lijn vormt. Aan de andere kant vormde de prijs een duidelijk hoger hoogtepunt. Ook ondersteunde de prijsactie de indicatie dat de prijs zou kunnen omkeren.

Posities werden gesloten zodra de DeMarker-indicator de 50%-lijn bereikte en de 30%-lijn aangaf dat deze al oververkocht was. Deze transactie leverde in totaal 44 pips op.

Verborgen bearish divergentie

Op deze grafiek konden we zien dat de prijs een lager hoogtepunt vormde, terwijl de DeMarker-indicator een hoger hoogste punt vormde. Dit wordt beschouwd als een verborgen bearish divergentie. Als deze transactie zou worden overgenomen, zou deze in totaal 107 pips hebben gewonnen.

Verborgen bullish divergentie-opstelling

Deze opstelling is geldig omdat de prijs een hoger dieptepunt vormde terwijl de DeMarker-oscillator een lager dieptepunt vormde. Daarom is dit een verborgen bullish divergentie. Zodra de DeMarker-indicator respectievelijk de 50%- en 70%-lijn raakt, worden de gedeeltelijke en definitieve take-profits genomen. Op deze transactie zouden 42 pips zijn gewonnen als deze transactie werd uitgevoerd.

Regelmatige bullish divergentie

Dit is een voorbeeld van een reguliere bullish divergentiehandel. De prijs vormde een lager dieptepunt, terwijl de DeMarker-oscillator een hoger dieptepunt vormde, waardoor deze opstelling een geldige, regelmatige bullish divergentie vormde. Deze handelsopstelling had 17 pips kunnen winnen voor een behoorlijke scalpering op een grafiek van 15 minuten.

Conclusie

De DeMarker-oscillator is een uitstekende indicator om te gebruiken bij het detecteren van afwijkingen. De grillige pieken en dalen en de overbought- en oversold-gebieden maken het mogelijk dergelijke verschillen gemakkelijk te detecteren, en het filtert verschillen weg die de oversold- en overbought-gebieden nog steeds niet hebben overschreden.

Omdat deze strategie geen indicator gebruikt om de exacte entry-kaars te bepalen, zou het ook nuttig zijn om wat kennis te hebben over prijsactie.

Indien correct gebruikt en met goed geldbeheer, heeft deze tool het potentieel om handelaren te helpen profiteren van de markt.