Deze handelsstrategie handelt op de samenloop van een langetermijntrend en gemiddelde omkeersignalen. Dit komt omdat handelen in de richting van de langetermijntrend over het algemeen een grotere winstkans heeft dan handelen tegen de trend in. De vraag is wanneer we de trend moeten betreden. Een van de meest logische manieren om een trendmarkt te betreden, zijn de pullbacks. Hierdoor kunnen we een transactie in de richting van de trend aangaan, maar met een betere instapprijs. Markten schommelen vaak in een stijgend of dalend patroon wanneer ze zich in een trend bevinden en deze schommelingen bieden kansen. De subtiele onevenwichtigheden zoals overbought- en oversold-indicaties bieden ons de mogelijkheid om de marktintroductie nauwkeuriger te timen.
Commodity Channel Index
De Commodity Channel Index (CCI) is een op momentum gebaseerde indicator van het oscillatortype. Het detecteert de momentumrichting, de overbought- en oversold-prijsniveaus, evenals potentiële gemiddelde omkeringen.
De CCI-indicator berekent de afwijking van de prijs van de statistisch gemiddelde prijs. Dit gebeurt door te berekenen voor de typische prijs, die het gemiddelde is van de hoogste, laagste en slotkoers. Vervolgens gaat het berekenen voor het Simple Moving Average (SMA) van de typische prijs. Op elke periode wordt de SMA van de Typische Prijs afgetrokken van de huidige Typische Prijs. Het verschil wordt vervolgens verder afgevlakt door het Simple Moving Average te berekenen. De resulterende SMA wordt vervolgens vermenigvuldigd met 0.015. De uiteindelijke CCI-waarde wordt vervolgens berekend door het product van de voorgaande stap te delen door het verschil tussen de huidige typische prijs en het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde.
De CCI-indicator tekent een lijn die rond nul oscilleert. Het heeft ook markeringen op niveaus -100 en 100. CCI-lijnen die onder de -100 vallen, duiden op een oververkochte markt, terwijl CCI-lijnen die boven de 100 uitkomen duiden op een overgekochte markt, wat beide uitstekende voorwaarden zijn voor een gemiddelde omkering.
Behalve dat het een gemiddelde omkeerindicator is, kan de CCI ook worden gebruikt voor het identificeren van verschillen in vergelijking met prijsactie.
Ondanks zijn naam kan de Commodity Channel Index worden toegepast op verschillende verhandelbare instrumenten, naast grondstoffen, zoals forex-valutaparen.
100 Exponentieel voortschrijdend gemiddelde
De 100 Exponential Moving Average (EMA)-lijn is een effectieve trendindicator voor de lange termijn.
Het voortschrijdend gemiddelde over 100 perioden is een van de meest populaire indicatoren voor voortschrijdend gemiddelde op de middellange tot lange termijn die handelaren gebruiken om de trendrichting te identificeren.
Handelaren identificeren de trendrichting op basis van waar de prijsactie doorgaans plaatsvindt ten opzichte van de 100 MA-lijn. De trend is bullish wanneer de prijsactie over het algemeen boven de 100 MA ligt, en bearish wanneer de prijsactie over het algemeen onder de 100 MA ligt.
Een andere methode die traders gebruiken om de trendrichting te identificeren, is door te kijken naar de helling van de 100 MA-lijn. Omdat voortschrijdende gemiddelden zich verplaatsen naar waar het grootste deel van de prijsactie plaatsvindt, heeft de helling van voortschrijdende gemiddelde lijnen ook de neiging om te krullen naar waar de prijsactie plaatsvindt. Als zodanig kunnen handelaren de richting van de trend bevestigen op basis van de helling van de voortschrijdend-gemiddelde lijn. De trend is bullish wanneer de 100 MA-lijn omhoog gaat, en bearish wanneer de 100 MA-lijn omlaag gaat.
Van de verschillende berekeningsmethoden voor voortschrijdende gemiddelden is het Exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) een van de meest effectieve. Het reageert zeer goed op recente prijsbewegingen, maar behoudt tegelijkertijd zijn soepelheid, waardoor het minder gevoelig is voor marktruis. Dit komt omdat de Exponential Moving Average-methode meer gewicht toekent aan de meest recente prijsgegevens. Hierdoor ontstaat een voortschrijdend gemiddelde lijn die zeer reageert op prijsbewegingen, maar tegelijkertijd een afvlakkingsfactor in de berekening heeft.
Handelsstrategieconcept
Deze handelsstrategie is een trendvoortzettingsstrategie die handelt in combinatie met een gemiddeld omkeersignaal. In plaats van de gemiddelde omkeersignalen in welke richting dan ook te sturen, worden transacties uitsluitend in de richting van de langetermijntrend uitgevoerd.
De 100 EMA-lijn wordt gebruikt om de richting van de langetermijntrend te identificeren. Dit is gebaseerd op waar prijsactie in het algemeen plaatsvindt ten opzichte van de 100 EMA-lijn, evenals op de helling van de lijn. Transacties worden vervolgens gefilterd op basis van de richting van de trend, waardoor transacties worden vermeden die tegen de 100 EMA-lijn ingaan.
Vervolgens wachten we op diepe terugtrekkingen, die ertoe zouden moeten leiden dat de CCI ofwel oververkocht ofwel overbought wordt, op basis van een daling onder de -100 of een doorbraak boven de 100.
Er worden vervolgens transacties uitgevoerd wanneer er een samenloop is van een momentumkaars die in de richting van de trend beweegt en de CCI-lijn teruggaat binnen het bereik van -100 tot 100, wat het gemiddelde omkeersignaal bevestigt.
Koop Trade Setup
binnenkomst
- Prijsactie moet over het algemeen boven de 100 EMA-lijn liggen.
- De 100 EMA-lijn zou omhoog moeten lopen.
- Prijsactie zou in een opwaartse trend moeten plaatsvinden, gebaseerd op een stijgend swingpatroon.
- Wacht tot de prijsactie zich terugtrekt, waardoor de CCI-lijn onder de -100 zakt.
- Open een kooporder zodra de CCI-lijn boven de -100 komt.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de steun onder de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra prijsactie tekenen vertoont van een bearish omkering.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- Prijsactie zou over het algemeen onder de 100 EMA-lijn moeten liggen.
- De 100 EMA-lijn moet naar beneden hellen.
- Prijsactie zou in een neerwaartse trend moeten plaatsvinden, gebaseerd op een dalend swingpatroon.
- Wacht tot de prijsactie zich terugtrekt, waardoor de CCI-lijn boven de 100 doorbreekt.
- Open een verkooporder zodra de CCI-lijn onder de 100 komt.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de weerstand boven de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra prijsactie tekenen van een bullish omkering vertoont.
Conclusie
Deze handelsstrategie heeft doorgaans een hoge winstkans in vergelijking met de meeste trendvolgende strategieën. Het biedt ook handelsopstellingen die doorgaans positieve winstfactoren hebben, omdat transacties vaak winst opleveren die hoger is dan het risico.
Deze strategie mag echter ook niet blindelings en mechanisch worden verhandeld. Handelaren zouden deze strategie alleen moeten gebruiken op markten met duidelijke trends en grote prijsschommelingen en -dalingen.
Aanbevolen MT5-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: