Forex Strategies

CCI Sterkte Forex Trading Strategie

9 June 2019

561

CCI Sterkte Forex Trading Strategie

Er zijn vanaf vandaag duizenden verschillende indicatoren beschikbaar in de handelswereld. Daaronder zullen zich onzinindicatoren bevinden, terwijl vele ook zouden kunnen en zouden werken. U kunt zelfs elke ingebouwde handelsindicator uitkiezen die beschikbaar is op uw handelsplatform en deze voor u laten werken.

Maar je zou kunnen zeggen: "Waarom verdien ik geen geld met wat ik momenteel gebruik?" Het ligt hoogstwaarschijnlijk niet aan de indicatoren, maar aan uw benadering van hoe u deze gebruikt.

Zie je, handelsindicatoren zijn eenvoudigweg wiskundige vergelijkingen die lijnen op de prijsgrafiek uitzetten of een grafiek in een ander venster uitzetten, die zijn afgeleid van de prijs zelf. Het doel ervan wordt in principe gegeven door hoe het wordt genoemd: om aan te geven wat de prijs doet op basis van een objectieve, datagestuurde, wiskundige vergelijking. Merk op dat het geen “voorspeller” wordt genoemd, maar eerder een “indicator”. Het kan u niet vertellen wat de prijs zal doen, maar het kan u wel een idee geven van welke prijs een grotere kans van slagen heeft, gebaseerd op hoe deze zich in het verleden heeft gedragen. In zekere zin stellen indicatoren handelaren in staat een idee te krijgen van wat de marktomstandigheden zijn en wat de prijs doet. Het is meer een windvaan die wijst waar de wind waait, waardoor handelaren een idee krijgen in welke richting de minste tegenwind is.

Sommige handelaren begrijpen hoe indicatoren moeten worden gebruikt, alleen als een manier om de marktomstandigheden te lezen. Toch interpreteren ze de marktomstandigheden verkeerd vanwege de manier waarop ze de indicator gebruiken en lezen. Wat een nieuwe trend zou kunnen zijn, kan worden gelezen als een omkering van de markt. Wat een retracement zou kunnen zijn, kan worden gezien als het einde van een trend. Dit kan te wijten zijn aan een verkeerde benadering van het gebruik van de indicator.

Een andere lens op de CCI

De Commodity Channel Index (CCI) is een indicator ontwikkeld door Donald Lambert. Het is een oscillerende indicator die de huidige prijs vergelijkt met de historisch gemiddelde prijs op basis van het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van hoog, laag en dichtbij. Het verschil is dat het zo is geformuleerd dat 70% – 80% van de cijfers binnen het bereik van +/-100 valt. Elke prijs die overeenkomt met de CCI die dit bereik overschrijdt, kan van invloed zijn op de marktomstandigheden, eenvoudigweg omdat deze buiten het gebruikelijke bereik ligt.

Veel mensen gebruiken het als een overbought-oversold-indicator. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Het zou kunnen werken. In een variërende marktomgeving zou het gebruik van de CCI als gemiddelde reversie-indicator kunnen werken.

Maar dit is niet de enige manier om het te lezen. Zie je, als de CCI dit bereik overschrijdt, kan dit ook een kracht- of een momentumverschuiving betekenen. Dit is meestal het geval wanneer een nieuwe trend begint of al is vastgesteld. Tijdens een trendmatige marktomgeving heeft de CCI de neiging rond of boven de +100 of -100 te zweven.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie is gebaseerd op het correct lezen van de markt op basis van een nieuwe trend en het invoeren van retracements op basis van de CCI-indicator.

Wetende dat de CCI in een trendmatige marktomgeving de neiging heeft om rond de +100 of -100 te schommelen, zullen we op zoek gaan naar een situatie waarin deze boven deze cijfers doordringt, wat wijst op een waarschijnlijk begin van een nieuwe trend of momentum. Dit moet dan worden gevolgd door een zweefvlucht rond dit gebied en vervolgens een terugkeer naar het nulniveau. De retrace zou dan ons startpunt moeten zijn, omdat dit het gebied zou kunnen zijn waar de prijs de trend zou hervatten.

We zullen ook het 50 Exponential Moving Average (EMA) gebruiken om transacties uit te filteren en nieuwe trends te identificeren. Nieuwe trends vallen meestal samen met prijsprikken boven de 50 EMA met een momentumkaars.

indicatoren

50-periode EMA (goud)
CCI met 20 periodes

Valutaparen: elk

Tijdsbestek: 1 uur en langer

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

Prijs moet boven de 50 EMA liggen
De CCI zou boven het +100-niveau moeten doordringen
CCI zou een beetje rond het +100-niveau moeten zweven
De CCI zou naar nul moeten terugkeren
Voer een koopmarktorder in zodra de CCI weer aanhaakt, wat een mogelijke hervatting van de trend aangeeft

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing laag onder de entry-kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op 2x het risico op de stop-loss

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

binnenkomst

Prijs moet onder de 50 EMA liggen
De CCI zou onder de -100 moeten doordringen
CCI zou een beetje rond de -100 moeten schommelen
De CCI zou naar nul moeten terugkeren
Voer een verkoopmarktorder in zodra de CCI weer naar beneden haakt, wat een mogelijke hervatting van de trend aangeeft

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing hoog boven de entry-kaars

Take Profit

Stel het take-profitdoel in op 2x het risico op de stop-loss

Conclusie

Dit is een standaard trendvolgende strategie waarbij retracements als toegangspunten worden gebruikt. Het verschil is dat we de CCI gebruiken om de kracht van een crossover en een start van de nieuwe trend aan te geven. Door dit te doen, kunnen we de CCI correct lezen wanneer er een nieuwe trend begint en wanneer de waarschijnlijke instappunten zouden kunnen zijn.

Het gebruik van de CCI als toegangspunt is echter geen exacte invoer. Er zullen momenten zijn waarop de prijs een beetje kan stagneren voordat de trend wordt voortgezet. Daarom moeten we de stop loss op een logisch punt instellen. Een punt dat ons standpunt zou ontkrachten, omdat het waarschijnlijker is dat de trend zal omkeren.

Dit is geen puur ‘als-dan’-strategie. Er is een vorm van discretionaire observatie die daarmee gepaard gaat. Neem dus de tijd om het te oefenen en ontwikkel de vaardigheid om trendmatige marktomstandigheden te lezen.