Forex Strategies

CCI Verborgen Divergentie Forex Trading Strategie

5 June 2019

775

CCI Verborgen Divergentie Forex Trading Strategie

De Commodity Channel Index (CCI), ontwikkeld door Donald Lambert, is een van de tools die gratis beschikbaar zijn voor handelaren, maar wordt nog niet vaak gebruikt. Dit komt waarschijnlijk omdat het minder populair is vergeleken met zijn tegenhangers zoals de RSI, MACD, stochastics, enz. Maar als je het goed bekijkt, heeft het veel waarde te bieden als het correct wordt gebruikt.

De CCI is, net als zijn neven, ook een oscillerende indicator. Maar het heeft ook kenmerken en kenmerken die alleen uniek zijn. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de CCI een onbegrensde oscillator. Dit betekent dat het vrij moet zijn om tot welk getal dan ook te oscilleren, in plaats van gebonden te zijn aan een vast bereik. Ja, het heeft markeringen, maar het is niet beperkt tot die cijfers. Het lijkt ook enigszins op de RSI vanwege zijn grillige oscillatie, waardoor het de prijsactie beter kan overschaduwen.

De CCI heeft meerdere toepassingen. Het stelt handelaren in staat de sterkte van een beweging te bepalen, waarschijnlijke overbelaste marktomstandigheden te bepalen en meer. Maar een van de toepassingen ervan die gewoonlijk niet wordt gebruikt, is het vinden van verschillen, die we in deze strategie zouden onderzoeken.

Verborgen verschillen – Een toegangspunt met een hogere waarschijnlijkheid

Divergenties zijn in feite discrepanties met betrekking tot de diepte van de oscillatie van een indicator en de prijs. Prijs beweegt op en neer in de grafiek in een grenzeloze ruimte, terwijl oscillerende indicatoren in een veel krappere ruimte ronddraaien. Dit veroorzaakt de discrepantie tussen de prijs en een oscillerende indicator, ook al schaduwen indicatoren doorgaans de prijsactie.

Afwijkingen duiden doorgaans op een naderende ommekeer. Deze vermelding van een waarschijnlijke omkering betekent meestal een groter rendement als je vanaf het begin een omkering ziet.

Verschillende soorten verschillen verschillen echter in het soort omkeringen waar ze gewoonlijk voorkomen. Regelmatige afwijkingen komen vaak voor bij een omkering van het grotere geheel aan het einde van een verlengde trend. Verborgen afwijkingen komen daarentegen doorgaans voor bij een retracement. Dit betekent dat regelmatige verschillen traders in staat zouden kunnen stellen veel geld binnen te halen als het de hele nieuwe trend na de omkering volgt, maar verborgen verschillen hebben een grotere kans op succes wanneer ze vlak bij het begin van een nieuwe trend worden genomen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten verschillen. Merk op hoe de verborgen divergentie kenmerkend is voor een retracement in een trendomgeving, terwijl reguliere divergenties meer op een volledige omkering lijken.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie is een trendvolgende strategie met gegevens over waarschijnlijke retracements op basis van verborgen verschillen.

Om ervoor te zorgen dat we met de trend mee handelen, gebruiken we een exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 50 perioden (EMA). We zullen de trend definiëren op basis van waar de prijs zich bevindt in verhouding tot de 50 EMA en of deze schuin of vlak is. Een slordige EMA zal meestal voorkomen in een trending marktomgeving.

Om onze verborgen verschillen te vinden, zullen we een CCI met 20 perioden gebruiken. Dit zal onze belangrijkste indicator zijn die we zullen gebruiken om onze toegangspunten te vinden.

Houd er rekening mee dat retracementgegevens doorgaans een grotere waarschijnlijkheid hebben aan het begin van een trend. Inzendingen die in een verlengde trend naar voren komen, moeten met voorzichtigheid worden genomen.

Indicatoren:

50-periode EMA (goud)
CCI met 20 periodes

Tijdsbestek: elk

Valutapaar: elk

Handelssessie: elk

Koop (lange) handelsconfiguratie

binnenkomst

Prijs moet boven de 50 EMA liggen
De 50 EMA zou omhoog moeten lopen
Een verborgen bullish divergentie zou duidelijk merkbaar moeten zijn
Meerdere verborgen verschillen op één ingangspunt zouden beter zijn
Een omkeerbaar kandelaarpatroon (pin-bars, overspoelde patronen, enz.) zou hogere kansen opleveren
Voer een koopmarktorder in op basis van de samenloop van de bovenstaande regels

Stop Loss

Stel de stop loss in op de fractal onder de ingangskaars

Exit/neem winst

Optie 1: Sluit de transactie op het kruispunt van de CCI onder de 50
Optie 2: Stel het take-profitdoel in op 2x het risico

Verkoop (korte) handelsconfiguratie

binnenkomst

Prijs moet onder de 50 EMA liggen
De 50 EMA zou naar beneden moeten aflopen
Een verborgen bearish divergentie zou duidelijk merkbaar moeten zijn
Meerdere verborgen verschillen op één ingangspunt zouden beter zijn
Een omkeerbaar kandelaarpatroon (pin-bars, overspoelde patronen, enz.) zou hogere kansen opleveren
Voer een verkoopmarktorder in op basis van de samenloop van de bovenstaande regels

Stop Loss

Stel de stop loss in op de fractal boven de ingangskaars

Exit/neem winst

Optie 1: Sluit de transactie op het kruispunt van de CCI boven de 50
Optie 2: Stel het take-profitdoel in op 2x het risico

Conclusie

Deze strategie is een geweldige trendvoortzettingsstrategie of kan worden gebruikt in combinatie met andere trendvoortzettingsstrategieën.

De sleutel tot deze strategie is om een idee te krijgen of de trend al overbelast is of niet. Afwijkingen die zich aan het begin van de trend voordoen, hebben een grotere kans op succes. De kansen worden kleiner naarmate de trend langer duurt of hoe meer retraces er zijn.

Als je er aan het begin van een trend een kunt vangen, probeer hem dan helemaal naar beneden te volgen. Naast de bovenstaande exitstrategieën kun je ook een vorm van trailing stop gebruiken, zodat je een groot deel van de golf kunt opvangen.

Deze strategie is niet de Heilige Graal, maar als ze wordt beoefend en onder de knie, kan ze goede resultaten opleveren.