Veel forextraders verwarren zichzelf tussen momentumhandel en trendvolging. Hoewel beide marktomstandigheden of scenario’s technisch gezien een beetje verschillend kunnen zijn, hebben beide ook veel overeenkomsten, wat het erg verwarrend maakt voor nieuwe handelaren.
Momentum is in feite een marktscenario waarin de prijs sterk in één richting beweegt. Dit betekent dat de prijs niet alleen in één algemene richting beweegt, maar ook in een zeer korte periode ver in een bepaalde richting beweegt.
Trend daarentegen heeft ook hetzelfde element van beweging in één algemene richting, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs in korte tijd sterk te bewegen. Het kan met een constante opwaartse of neerwaartse beweging bewegen en toch een trend worden genoemd. Zolang de prijs in een “algemene” richting beweegt, wordt het nog steeds als een trend beschouwd.
De meest basale manier waarop handelaren momentum identificeren, is door te kijken naar momentumkaarsen. Dit zijn kaarsen met een lang, vol lichaam en weinig tot geen lont. Dit betekent dat de prijs zeer snel in een bepaalde richting bewoog.
Aan de andere kant identificeren handelaren trends op basis van prijsactie door te observeren voor een voortdurend stijgend of dalend swingpointpatroon. Dit betekent dat, hoewel retracements voorkomen, de prijs nog steeds in één algemene richting beweegt.
Hoewel technisch verschillend, hebben beide nog steeds veel overeenkomsten. De enige variatie is snelheid. Zoals een handelaar het verwoordt: “Een trend is een run, en een run is een trend. Het enige verschil is het tijdsbestek.”
Hoewel beide strategieën op een andere manier worden geïmplementeerd, resulteren momentum-invoeringen vaak in een trend. Dit komt omdat de prijs de neiging heeft om de richting van het momentum voort te zetten, wat zou kunnen resulteren in een trend.
Bollinger Bands
Bollinger Bands is een klassieke technische indicator die zeer veelzijdig is en voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.
De Bollinger Bands-indicator tekent drie lijnen op de prijsgrafiek. De middelste lijn is een Simple Moving Average (SMA)-lijn die gewoonlijk op 20 perioden wordt ingesteld. De buitenste lijnen of banden zijn in feite standaarddeviaties, verschoven ten opzichte van de middelste lijn, die gewoonlijk op +/- 2 standaarddeviaties is ingesteld.
De middelste lijn functioneert net zoals een gewone voortschrijdend-gemiddeldelijn. Het kan worden gebruikt om de trendrichting te identificeren op basis van de locatie van prijsactie in relatie daarmee, evenals de helling van de lijn zelf. Het kan ook worden gebruikt voor crossover-ingangssignalen en als dynamische steun- of weerstandslijn.
De buitenste lijnen fungeren als steun of weerstand. Mean Reversal Traders identificeren deze lijnen als overbought- en oversold-markers. Prijsactie die deze gebieden afwijst, zou erop kunnen wijzen dat de prijs zou kunnen omkeren. Momentumtraders identificeren deze lijnen daarentegen als breakout-punten. Een sterke prijsactie buiten de banden duidt op een mogelijk momentum-breakout-scenario dat voortkomt uit een marktkrimpfase.
Omdat de banden gebaseerd zijn op standaardafwijkingen, kon de volatiliteit ook met behulp van deze indicator worden geïdentificeerd. Een gecontracteerde Bollinger Band duidt op een gecontracteerde markt, terwijl een groeiende Bollinger Band op een fase van marktexpansie kan duiden.
Driehoekig voortschrijdend gemiddelde
Triangular Moving Average (TMA) is een technische indicator van het type voortschrijdend gemiddelde.
Voortschrijdende gemiddelden zijn zeer nuttige indicatoren, vooral bij het identificeren van de richting van trends en trendomkeringen. Het helpt handelaren objectief trends te identificeren op basis van de gemiddelde prijsbeweging.
Ondanks hun populariteit hebben voortschrijdende gemiddelden echter meestal een nadeel: ze zijn vaak zeer onbetrouwbaar tijdens woelige marktomstandigheden. Signalen van voortschrijdende gemiddelden hebben de neiging valse signalen te produceren wanneer de markt grillig is, vooral in een zweepslagsituatie.
Het driehoekig voortschrijdend gemiddelde is een aangepast voortschrijdend gemiddelde dat de lijn van het voortschrijdend gemiddelde die wordt uitgezet drastisch verzacht. Dit komt omdat TMA-lijnen dubbel worden afgevlakt. Het resultaat is een voortschrijdend gemiddelde lijn die karakteristiek zeer vloeiend is en redelijk betrouwbaar.
Trendindicator
De Trendindicator is een aangepaste technische indicator die twee oscillerende lijnen in een apart venster uitzet. De ene lijn is blauw en de andere is rood. De trendrichting wordt aangegeven op basis van hoe deze twee lijnen elkaar overlappen. De trendbias is bullish wanneer de blauwe lijn boven de rode lijn ligt, en bearish wanneer de blauwe lijn onder de rode lijn ligt.
Deze indicator kan ook worden gebruikt om potentiële trendomkeringen te identificeren. Crossovers tussen de twee lijnen duiden op een mogelijke trendomkering. De groeiende kloof tussen de twee lijnen geeft aan dat de trend aan kracht wint.
Trading strategie
Deze handelsstrategie is een combinatie van een trendomkeerstrategie gebaseerd op crossovers en een momentumstrategie gebaseerd op uitbraken uit marktkrimpfases.
Ten eerste zou de middelste lijn van het voortschrijdend gemiddelde van de Bollinger Bands de TMA-lijn moeten overschrijden. Dit duidt op een trendomkering. Dit zou ook moeten worden bevestigd doordat de trendindicatorlijnen elkaar kruisen.
Vervolgens zou een momentumkaars buiten de Bollinger Bands moeten breken in de richting van de nieuwe trend. Dit zou de opzet van de trend- en momentumhandel bevestigen.
Indicatoren:
- TMA
- Periodes: 36
- Toepassen op: 6
- Bollinger Bands
- trend
- Bandenperiode: 45
- Vermogensperiode: 37
Voorkeurstermijnen: 30 minuten, 1 uur, 4 uur en dagelijkse grafieken
Valutaparen: FX majors, minors en crosses
Handelssessies: Sessies Tokio, Londen en New York
Koop Trade Setup
binnenkomst
- De middelste lijn van de Bollinger Bands moet boven de TMA-lijn kruisen.
- De blauwe lijn van de trendindicator moet boven de rode lijn uitkomen.
- Een bullish momentumkaars zou boven de bovenste Bollinger Band-lijn moeten sluiten.
- Voer een kooporder in bij de bevestiging van deze voorwaarden.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de steun onder de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra de middelste lijn van de Bollinger Band onder de TMA-lijn komt.
- Sluit de transactie zodra de blauwe lijn van de trendindicator onder de rode lijn komt.
Verkoop handelsconfiguratie
binnenkomst
- De middelste lijn van de Bollinger Bands moet onder de TMA-lijn kruisen.
- De blauwe lijn van de trendindicator moet onder de rode lijn komen.
- Een bearish momentumkaars zou onder de onderste Bollinger Band-lijn moeten sluiten.
- Voer een verkooporder in bij de bevestiging van deze voorwaarden.
Stop Loss
- Stel de stop loss in op de weerstand boven de instapkaars.
afrit
- Sluit de transactie zodra de middelste lijn van de Bollinger Band de TMA-lijn kruist.
- Sluit de transactie zodra de blauwe lijn van de trendindicator boven de rode lijn uitkomt.
Conclusie
Momentumuitbraken met behulp van Bollinger Bands is een gevestigde werkende handelsstrategie die veel momentumtraders gebruiken. Het combineren van dit type handelsopstelling met crossovers van voortschrijdende gemiddelden en een bevestiging op basis van een trendindicator helpt de betrouwbaarheid van de handelsopstelling te verbeteren.
Het komt echter nog steeds neer op de vaardigheid van de handelaar in het identificeren van momentumuitbraken met grote waarschijnlijkheid die voortkomen uit de marktkrimpfases. Handelaren die deze uitbraken effectief kunnen identificeren, hebben een goede kans om met deze strategie consistente winsten te behalen.
Aanbevolen MT4-makelaars
XM-makelaar
- Gratis $ 50 Om direct te beginnen met handelen! (opneembare winst)
- Stortingsbonus tot $5,000
- Onbeperkt loyaliteitsprogramma
- Bekroonde Forex Broker
- Extra exclusieve bonussen Door het jaar heen
>> Meld u hier aan voor een XM Broker-account <
FBS-makelaar
- Handel 100 Bonus: Gratis $ 100 om uw handelsreis een vliegende start te geven!
- 100% Deposit Bonus: Verdubbel uw storting tot $10,000 en handel met meer kapitaal.
- Gebruik maximaal 1: 3000: Maximaliseren van potentiële winsten met een van de hoogste beschikbare hefboomopties.
- Award voor 'Beste Klantenservicemakelaar Azië': Erkende uitmuntendheid op het gebied van klantenondersteuning en service.
- Seizoensgebonden promoties: Geniet het hele jaar door van een verscheidenheid aan exclusieve bonussen en promotie-aanbiedingen.
>> Meld u hier aan voor een FBS-brokeraccount <
Klik hieronder om te downloaden: