Basis Donchian Channel Trend Rijden Forex Trading Strategie

19 mei 2018

789

Basis Donchian Channel Trend Rijden Forex Trading Strategie

Vaak schrijven handelaren indicatoren af als achterblijvend en beweren ze vaak dat prijsactie koning is. Hoewel dit een zekere mate van waarheid in zich draagt, kunnen we ook niet voorbijgaan aan het feit dat sommige indicatoren traders in staat stellen de markten beter visueel te begrijpen in plaats van de zaken alleen maar met het blote oog te beoordelen.

Dit artikel is niet gericht op de discussie of het debat over de superioriteit van indicatoren of prijsactie, maar eerder om te laten zien hoe sommige indicatoren prijsactie op een visuele manier ondersteunen.

Naar mijn mening valt er in dit opzicht één indicator op: het Donchian Channel. Deze indicator die bij de standaard MT4-applicatie wordt geleverd, is een verborgen juweeltje dat veel handelaren over het hoofd zien. Als deze indicator echter zorgvuldig wordt bestudeerd en geobserveerd, kan deze indicator sommige handelaars misschien helpen hun voorsprong te vinden.

Richard Donchian, bekend als de vader van het volgen van trends, was halverwege de 1900e eeuw een bekende figuur in de handelswereld. In die tijd bestonden de valutamarkten nog steeds niet, was er nog geen technologie beschikbaar die snel en krachtig computergebruik mogelijk maakte, en was handel met behulp van computers nog steeds een onvoorstelbaar verre toekomst. Gezien dit scenario moest Richard Donchian, die iets wilde creëren om zijn handel gemakkelijker te maken, genoegen nemen met iets heel eenvoudigs. Deze eenvoud is volgens mij de kracht achter het Donchian Channel.

Dus, wat is het Donchian-kanaal? Het is eenvoudigweg een indicator bestaande uit drie banden die de hoge, lage en gemiddelde waarde van de afgelopen 3 perioden aangeeft. Hieronder een foto van hoe het eruit ziet.

Rode lijn: vertegenwoordigt de hoogste piek van de afgelopen 20 periodes
Groene lijn: vertegenwoordigt het laagste dieptepunt van de afgelopen 20 perioden
Blauwe lijn: vertegenwoordigt het gemiddelde van de rode en groene lijnen

Met slechts deze drie eenvoudige regels, die berekend konden worden in een tijd waarin computers nog niet beschikbaar waren, kon al veel uit deze eenvoudige indicator worden afgeleid.

Volatiliteit

Deze indicator, door de hoogste hoogtepunten en laagste dieptepunten in kaart te brengen, stelt handelaren in staat te zien hoe ver de prijs kan reizen, wat in feite volatiliteit is. Veel professionele handelaren weten maar al te goed dat ze zonder volatiliteit geen geld kunnen verdienen. Het Donchian Channel levert deze informatie door te laten zien of een markt het vermogen heeft om volatiel te zijn.

Bereik op korte termijn

Het Donchian Kanaal geeft, door ook de hoogste en laagste dieptepunten in kaart te brengen, in feite het bereik van de afgelopen twintig perioden weer. Dit is misschien niet zo nuttig voor handelaren op de langere termijn, maar dit kan van waarde zijn voor handelaren op de korte termijn. De MT20 maakt echter ook een aanpassing in deze indicator mogelijk, waardoor traders het aantal perioden kunnen wijzigen waarop de hoogte- en dieptepunten moeten worden gebaseerd.

Krimp- en expansiefasen van de markt

Het Donchian Channel laat ook zien hoe de markt krimpt en uitbreidt. Fasen waarin het Donchian Kanaal smal is, worden beschouwd als krimpfasen, terwijl fasen waarin het Donchian Kanaal aanzienlijk breder wordt, als expansiefasen worden beschouwd. Dit is zeer waardevolle informatie, aangezien snelle prijsbewegingen vaak plaatsvinden na krimpfases.

Op prijsactie gebaseerde trend

Misschien wel de meest waardevolle informatie die je uit deze indicator kunt halen, is de richting van de trend, en deze geeft niet alleen de trend aan, maar is ook gebaseerd op prijsactie. Sommige prijsactiehandelaren zouden kunnen beweren dat dit niet de manier is waarop prijsactie wordt gelezen. Laat me echter eerst uitleggen waarom ik dit zie als afgeleid van prijsactie. Een van de manieren waarop trends worden bepaald met behulp van prijsactie is het gebruik van hogere hoogtepunten en lagere dieptepunten, of omgekeerd. Grafieken met hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten worden beschouwd als bullish trendgrafieken, terwijl grafieken met lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten worden beschouwd als bearish trendgrafieken. Omdat het Donchian Channel gebaseerd is op de hoogste en laagste dieptepunten van de afgelopen 20 periodes, wordt in feite aangegeven of een grafiek trending is of niet. In het bovenstaande voorbeeld ziet u hoe de prijs lijnen creëert die over de grafiek stijgen, wat aangeeft dat het een bullish trendgrafiek is.

Hoe u op het Donchian-kanaal kunt handelen

Er zijn veel manieren om via het Donchian Channel te handelen, maar ik zal een van de meest elementaire manieren bespreken om hierin te handelen.

Stap 1: Het bepalen van de trend

Ten eerste moeten we de trend visueel bepalen, of het nu een bullish of bearish trendgrafiek is of duidelijk een variërende grafiek zonder trend. Voor doorgewinterde handelaren zal dit gemakkelijk te bepalen zijn, maar voor sommige beginnende handelaren kan dit lastig zijn. Om ons een idee te geven: we zouden kunnen kijken of de lange horizontale lijnen onderaan steeds hoger worden, of dat de meest recente horizontale groene lijn zich tenminste nog steeds boven de grote horizontale groene lijn bevindt. Dit zou een bullish trendgrafiek zijn. Aan de andere kant, als de grafiek zijn hoogste punten heeft, weergegeven door horizontale rode lijnen, die steeds lager worden, zou deze worden beschouwd als een bearish trendgrafiek.

Wat moet ik doen als de kaart een horizontale groene lijn laat zien die hoger is dan de recente horizontale groene lijn, maar ook een horizontale rode lijn heeft die lager is dan de recente horizontale rode lijn? Dit is niet zo'n groot probleem, omdat dit kansen laat zien. Dit gebied wordt beschouwd als een marktkrimp. We zouden de volgende fase van een expansie kunnen verwachten, wat mogelijk een voortzetting van de trend zou kunnen zijn.

Stap 2: Wacht tot de markt zich uitbreidt

Natuurlijk zouden we na het bepalen van de trend niet gedachteloos de markt betreden. In theorie zou dat kunnen, maar dat zou niet de meest winstgevende route zijn. Dus hoe bepalen we tekenen van trendhervatting?

Nadat de prijs tijdens de krimpfase weer onder de middelste blauwe lijn is gedoken, moeten we wachten tot een kaars erboven weer sluit. Het moet niet zomaar een kaars zijn, maar een grote, lange kaars die aangeeft dat er kracht achter de richtingsverandering zit.

Ingezoomd is deze kaars hier met een pijl onderaan een voorbeeld van een goede instapkaars. Hij brak en sloot boven de blauwe lijn en is een lange, grote kaars.

Stap 3: De handelsconfiguratie

Entry: Sluiting van de breakout-kaars

Stop Loss: Een paar pitten onder de breakout-kaars

Exit: Zodra een kaars onder de blauwe lijn sluit

Conclusie

Deze strategie kan een zeer winstgevende strategie zijn als deze op de juiste manier wordt uitgevoerd. De voorbeeldtransactie hierboven zou 90 pips hebben gewonnen op de 1-uurgrafiek. Dit toont het potentieel van het Donchian Channel aan als indicator die traders visueel helpt bij het uitvoeren van trend-riding-strategieën.

Deze strategie is echter niet het antwoord op elke transactie die we ondernemen. Zoals eerder gezegd, is dit een strategie voor trendrijden. Dit zou zeker niet werken in een schokkerige markt of een marktomkering. Er kunnen ook enkele valse signalen zijn als we niet voorzichtig zijn bij het beoordelen van de breakout-kaarsen. Daarom is het belangrijk om te bepalen of er kracht achter de kaars zit of niet. Een hulpmiddel dat nuttig zou kunnen zijn, is het volume. Kaarsen met een hoog volume hebben doorgaans kracht.

Deze strategie dient als raamwerk dat u verder kunt ontwikkelen in combinatie met andere strategieën en filters, evenals stop loss- en handelsmanagementstrategieën.