Forex Strategies

Band Bounce Forex handelsstrategie

1 June 2019

518

Band Bounce Forex handelsstrategie

Handelen met de trend mee is een van de gemakkelijkste manieren om geld te verdienen met de forexmarkt. Dit geldt niet alleen voor forex, maar ook voor alle andere handelsinstrumenten, of het nu gaat om penny stock trading, indexhandel, binaire opties, grondstoffen, enz. Dit is algemeen bekend bij veel handelaren. Je hoort vaak het handelsadagium: “Handel met de trend.” Maar ook al weten de meeste handelaren dit, toch weten velen de richting van een trend niet te bepalen.

Exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) bandtrendhandel

Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de beste manieren om trends te bepalen. Het concept erachter is eenvoudig en logisch. Krijg het gemiddelde van de recente historische prijssluitingen en vergelijk vervolgens de huidige prijs met het gemiddelde. Als de huidige prijs hoger is, hebben we een opwaartse trend, als de prijs lager is, dan hebben we een neerwaartse trend. Dit concept wordt vaak gebruikt bij het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 50 en 200 perioden (EMA).

Hoewel dit concept werkt, zijn er momenten waarop de kortetermijn-, middellangetermijn- en langetermijntrends het niet met elkaar eens zijn. De prijs kan onder de 50 EMA liggen, maar boven de 200 EMA. Wat dan? Welke richting moeten we inslaan?

Er is een andere manier om trends te bepalen met behulp van EMA's. Dit gebeurt door gebruik te maken van meerdere EMA’s. Soms zie je dat traders een reeks voortschrijdende gemiddelden op hun grafiek hebben. Dit is in principe wat ze doen. Ze bepalen de trend door de positie van de voortschrijdende gemiddelden ten opzichte van een ander voortschrijdend gemiddelde met een andere periode.

We zouden bijvoorbeeld een EMA met 25, 60 en 100 perioden kunnen hebben, die allemaal algemeen worden gebruikt. Dan kunnen we een trend bepalen als de drie EMA’s gestapeld zijn en in welke richting ze gaan. Als de snelste EMA bovenaan staat, in dit geval de 25, en de langzaamste onderaan, de 100, dan hebben we te maken met een bullish marktsituatie. Als het omgekeerde het geval is, hebben we te maken met een bearish bias.

Strategieconcept voor EMA-bandhandel

Het concept achter deze strategie is om de EMA-band te gebruiken als indicator voor de trendrichting. We zullen de EMA's gebruiken die we hierboven als voorbeeld hebben gebruikt.

25 EMA: Goud
60 EMA: Groen
100 EMA: Bruin

Als de 25 EMA bovenaan staat en de 100 EMA onderaan, dan nemen we kooptransacties. Als de 25 EMA onderaan staat en de 100 EMA bovenaan, dan gaan we op zoek naar verkoopopstellingen. Als de EMA's niet gestapeld zijn, zullen we geen transactie aangaan, omdat de markt mogelijk nog steeds aan het omkeren is en nog geen trend heeft vastgesteld.

Vervolgens zullen we voor onze toetreding op zoek gaan naar diepe retracements die tegen onze handelsrichting ingaan. Deze diepe retracements zouden op de korte termijn een overbelaste marktomstandigheid moeten zijn, rijp voor een omkering en hervatting van de belangrijkste trendrichting.

Om te bepalen of de markt zich in een overbelaste toestand bevindt, zullen we de aangepaste Robby DSS-indicator gebruiken. Dit is een soepel oscillerende indicator die keerpunten bepaalt door rode en blauwe stippen uit te zetten. Het heeft ook handig een oversold- en overbought-markering op de 20- en 80-lijn. Onder de 20 zou worden beschouwd als een oververkochte marktomstandigheid. Boven de 80 zou er sprake zijn van een overboughtmarktsituatie. Om onze beginpunten te bepalen, zullen we op zoek gaan naar kleurveranderingen op deze gebieden die overeenkomen met de richting van de trendbias van de EMA-banden.

Indicatoren:

25 EMA: Goud
60 EMA: Groen
100 EMA: Bruin
Robby DSS Forex

Tijdsbestek: grafieken van 1 uur, 4 uur en dagelijks

Valutapaar: elk

Sessie: elke

Koop (lange) handelsconfiguratieregels

Entry:

De EMA's moeten worden gestapeld
- 25 EMA – bovenaan
- 60 EMA – midden
- 100 EMA – bodem
De Robby DSS zou zich in een oververkochte marktconditie moeten bevinden
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars die overeenkomt met de kleurverandering van de Robby DSS-indicator van rood naar blauw

Stop Loss:

Stel de stop loss in op de swing laag onder de entry-kaars

Take Profit:

Optie 1: Stel de beoogde take-profit in op 2x het risico op de stop-loss
Optie 2: Stel de beoogde take-profit in op het hoogste punt van de vorige swinghigh

Verkoop (korte) handelsconfiguratieregels

Entry:

De EMA's moeten worden gestapeld
- 25 EMA – bodem
- 60 EMA – midden
- 100 EMA – bovenaan
De Robby DSS zou zich in een overboughmarkttoestand moeten bevinden
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars die overeenkomt met de kleurverandering van de Robby DSS-indicator van blauw naar rood

Stop Loss:

Stel de stop loss in op de swing hoog boven de entry-kaars

Take Profit:

Optie 1: Stel de beoogde take-profit in op 2x het risico op de stop-loss
Optie 2: Stel de beoogde take-profit in op het laagste punt van de vorige swinglow

Conclusie

Dit is een strategie die handelsopstellingen met zeer hoge waarschijnlijkheid zou opleveren. Gegeven dat de uitgevoerde transacties in de richting van de algemene trend zouden gaan en de toetredingen gebaseerd zijn op overbelaste marktomstandigheden op de korte termijn, zou dit handelaren in staat stellen de markt te betreden onder uitstekende omkeeromstandigheden, wat tegelijkertijd in overeenstemming is met de richting van de algemene trend.

Wat de take-profitdoelstellingen betreft, zou elk van de twee geweldig zijn en hun eigen voor- en nadelen hebben. Door het doel op tweemaal risico te stellen, zou de beloning-risicoverhouding op 2:1 worden vastgesteld. Elke verhouding boven de 1:1 zou in mijn boeken winstgevend kunnen zijn, zolang de winst-verliesverhouding ook positief is. Er zullen ook momenten zijn waarop, als de swingpoints worden gebruikt als target take-profits, de beloning-risicoverhouding lager dan 2:1 zou zijn. U zou veel op tafel kunnen laten liggen, omdat deze gebieden vaak kunnen worden overtroffen, omdat de prijs gewoonlijk nieuwe hoogtepunten of dieptepunten bereikt op een trendmarkt.

Aan de andere kant, als de handelsopzet een krap stopverlies mogelijk zou maken, dan zouden we doelen kunnen hebben die groter zijn dan 2:1. We moeten echter niet zomaar in een opwelling doelen stellen. Het logische doelwit in dit geval zijn de zwaaipunten, omdat dit ook natuurlijke steunen en weerstanden zijn. Omdat we uitsluitend in trendmarkten handelen, is de kans groot dat de swingpoints worden overschreden, waardoor we een zeer waarschijnlijke transactie krijgen.

Het belangrijkste punt is om een beloning-risicoverhouding van 2:1 of hoger te hebben.

Een andere exitstrategie zou het verlaten van een trailing stop kunnen zijn. Dit kan zijn om de stop loss een paar kaarsen terug te volgen of om deze te volgen op basis van fractals. Beide zouden kunnen werken. Hierdoor zou je de hele kortetermijntrend kunnen volgen, maar het zou er ook voor kunnen zorgen dat de belonings-risicoverhoudingen boven of onder de 2:1 schommelen.

Test en pas aan en je hebt misschien een goede strategie bij de hand.