Geavanceerde TDI Breakout Forex-handelsstrategie

10 april 2019

804

Geavanceerde TDI Breakout Forex-handelsstrategie

Er zijn twee stromingen als het gaat om het handelen op de forexmarkt. Sommige strategieën kiezen ervoor om transacties uit te voeren op basis van prijsactie, terwijl andere er de voorkeur aan geven transacties uit te voeren op basis van technische indicatoren. Beide hebben hun voor- en nadelen.

Ten eerste kan het handelen met technische indicatoren soms wat achterlopen, afhankelijk van het type indicator dat u gebruikt. Deze vertraging bij het betreden van de transactie kan soms het verschil betekenen tussen een winstgevende transactie en een verliezende transactie. Een andere factor zou het opnieuw schilderen zijn. De meeste technische indicatoren hebben de neiging zich te blijven aanpassen naarmate de markt beweegt. Deze herschilderingen geven valse signalen die verwarring onder handelaren veroorzaken, waardoor handelaren transacties aannemen die niet mogen worden uitgevoerd.

Aan de andere kant heeft handelen op basis van prijsactie, zoals breakouts, patronen, enz., ook zijn eigen voor- en nadelen. Aan de positieve kant is het iets minder achterlopend in vergelijking met de meeste technische indicatoren. De zwakte ligt echter in de subjectiviteit ervan. Omdat prijsactie niet wiskundig is afgeleid, zou besluitvorming op basis van prijsactie meer gebaseerd kunnen zijn op het oordeel van de handelaar. Dit maakt het moeilijk om prijsactiehandel te backtesten.

Hoewel prijsactie- en indicatorhandelaren uit verschillende kampen komen, is er geen regel die het combineren van beide verhindert.

De TDI-indicator

De Traders Dynamic Index (TDI)-indicator is een van de meest interessante technische indicatoren op maat onder forextraders. Ten eerste wordt er veel informatie in één indicator gestopt. Het heeft een Bollinger Band-achtige functie waarmee handelaren overbought- en oversold-marktscenario's kunnen identificeren op een dynamisch bewegende lijn, die ook als ondersteuning of weerstand fungeert. Het wordt uitgezet op een vast bereik, waardoor een overbought- en oversold-marktsituatie kan worden bepaald. geïdentificeerd op basis van dat bereik, heeft het een RSI-achtige lijn die de prijsbeweging weerspiegelt, en heeft het een signaallijn afgeleid van een voortschrijdend gemiddelde dat fungeert als een crossover-signaal. Al deze kenmerken maken de TDI tot een van de meest complete technische indicatoren die beschikbaar zijn voor forextraders.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de TDI-indicator.

Signalen worden doorgaans gegenereerd door de samenvloeiing van de verschillende kenmerken van de indicator: een weerslag op de buitenste band of middellijn van de Bollinger Band, een omkering in het oververkochte of overboughtgebied, een kruising van de RSI-lijn en de signaallijn, enz. Als deze samenvloeien, zou de handelsopzet of -strategie waarschijnlijker moeten worden, maar dit zou u ook kunnen beperken tot kleinere kansen.

Handelsstrategieconcept

Deze strategie is een combinatie van een op TDI-indicatoren gebaseerd toegangssignaal en een uitbraak of afbraak van steun of weerstand. Gegeven het feit dat deze strategie een grotere kans op succes zou moeten hebben, omdat het een combinatie is van zowel een zeer krachtige indicator als een algemeen verhandelde prijsactiestrategie.

Om transacties verder te filteren en om de richting van de markt gemakkelijker te identificeren, voegen we de 200 Exponential Moving Average (EMA) toe. Als de prijs boven de 200 EMA ligt, worden alleen lange handelsopstellingen in aanmerking genomen.

Om het aantal transacties dat kan worden uitgevoerd te vergroten, zullen we bovendien alleen de crossover van de RSI-lijn en de signaallijn als ons instapsignaal gebruiken. Het stuiteren van de Bollinger Bands en het gebruik van het overbought- en oversoldgebied van de TDI zullen alleen maar een extra samenvloeiing zijn.

Aangezien de TDI ook de RSI-lijn heeft, kunnen we ook verschillen waarnemen, die ook op een waarschijnlijke marktomslag kunnen duiden. Dit zal nuttig zijn, maar het zou geen vereiste zijn.

Tijdsbestek: elk

Valutapaar: elk

Sessie: elke

Koop (lange) handelsconfiguratie

binnenkomst

Prijs moet boven de 200 EMA liggen (bruin)
Een weerstandslijn moet herkenbaar zijn als de prijs omlaag gaat (groen)
De prijs zou moeten breken en sluiten boven de weerstandslijn
TDI: de RSI-lijn (groen) moet boven de signaallijn (rood) kruisen
Voer een koopmarktorder in aan het einde van de kaars met de samenloop van de bovenstaande regels

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing laag onder de entry-kaars

Take Profit

Stel de take-profit in op 1.5x het risico op de stop-loss

Verkoop (korte) handelsconfiguratie

binnenkomst

Prijs moet onder de 200 EMA liggen (bruin)
Een steunlijn moet herkenbaar zijn als de prijs omhoog gaat (groen)
De prijs zou moeten breken en sluiten onder de weerstandslijn
TDI: de RSI-lijn (groen) moet onder de signaallijn (rood) kruisen
Voer een verkoopmarktorder in aan het einde van de kaars met de samenloop van de bovenstaande regels

Stop Loss

Stel de stop loss in op de swing hoog boven de entry-kaars

Take Profit

Stel de take-profit in op 1.5x het risico op de stop-loss

Conclusie

Meestal wordt deze strategie gebruikt voor daghandel op de 15-minuten en 30-minuten charts, op grote paren en tijdens sessies in Londen en New York. Deze strategie zou echter ook kunnen werken voor swingtrading op langere termijnen.

Het zou geweldig zijn om deze strategie te verhandelen met de samenloop van verschillen, omdat het de handelsopzet meer een transactie met grote waarschijnlijkheid zou kunnen maken, maar er zijn ook veel opstellingen zonder verschillen die wel werken.

Eén ding om op te letten is dat het extreemrechtse uiteinde van de TDI opnieuw wordt geschilderd naarmate de prijs per tick-niveau beweegt. Zodra de kaars echter sluit, wil de TDI tot aan de gesloten kaars niet opnieuw schilderen. Dit is de reden waarom het het beste is om aan het einde van de kaars in de handel te treden.

Met deze strategie zijn de regels voor deelname vrijwel solide. Waar u echter kunt aanpassen voor fijnafstemming, zijn de stop loss- en take-profit- of exit-regels. Experimenteer ermee en maak het de jouwe.

Deze strategie is een werkstrategie die waarschijnlijkheden in het voordeel heeft. Ook al is het niet perfect, het werkt wel. Je zult een aantal verliezers krijgen, maar de winsten op de winnaars moeten deze verliezen compenseren.