Aziatische Box Forex Scalping-strategie
De drie grootste handelsbeurzen bevinden zich in Londen, New York en Tokio. Londen is het grootste, gevolgd door New York en vervolgens Tokio.
Hoewel de sessie in Tokio als rustig kan worden beschouwd vergeleken met de andere twee markten, heeft deze een uniek kenmerk dat de richting bepaalt voor de hele Aziatische sessie. Een uur voorafgaand aan de Aziatische sessie zijn er geen andere grote markten open voor handel. De Amerikaanse markt is net gesloten en Londen is tot later op de dag gesloten. Hierdoor worden er in dat korte tijdsbestek slechts een paar effecten-, grondstoffen- en handelstransacties uitgevoerd. Dit gebrek aan richting een uur vóór de opening veroorzaakt een schok op de Aziatische markt nu Tokio wakker wordt en zijn handelsdag begint. Sommige openstaande bestellingen die de vorige dag nog niet waren uitgevoerd, worden gevuld.
Handelsgerelateerde valutatransacties die niet zijn verwerkt, worden verwerkt. Westerse handelaren die iets van de Aziatische beursactie willen, kopen hun yen. Deze en alle andere valutagerelateerde transacties die sinds het einde van de sessie van gisteren zijn opgeschort, veroorzaken een lichte schok op het USD/JPY-paar.
Het idee achter deze strategie is om die kleine schok te verzilveren. Een paar pips per dag, maar bij grote posities kan dat de handelsrekening een beetje opstuwen.
De Aziatische doos
Het idee hier is om een box van 1 uur te creëren voorafgaand aan de opening van de handelssessie in Tokio. Wij markeren het begin en het einde van dat uur. Vervolgens zullen we vanuit hun de hoogte- en dieptepunten van dat tijdvenster markeren. Dat zou een doos moeten maken waarvan de hoge en de lage gemarkeerd zijn als de rand van de doos.
Het is belangrijk op te merken dat er verschillen kunnen zijn in de tijd die op het MT4-platform wordt weergegeven, aangezien deze gebaseerd zal zijn op de tijdzone van de server. Probeer vast te stellen in welke tijdzone de server van uw makelaar zich bevindt en probeer vervolgens uit te vinden hoe laat het equivalent is van de geopende sessie in Tokio. De Tokyo Stock Exchange opent om 9 uur hun tijd. Dit betekent dat je ze van 8 tot 9 uur moet inpakken. Het is beter om dit op de lagere tijdsbestekken te doen om de hoogte- en dieptepunten beter zichtbaar te maken.
Dit is hoe het eruit zou moeten zien op de 5-minutengrafiek.
De Straddle-strategie
Je hebt dus een doos. Wat nu? Hoe verhandelen we dit? Omdat het uur voorafgaand aan de opening rustig is, weet je niet welke richting de Aziatische markt zal uitgaan. Wat je echter weet is dat het gaat bewegen. U plaatst dus lopende bestellingen in beide richtingen.
De straddle-strategie is wanneer u twee lopende stoporders plaatst met de prijs daartussenin. Daarom heet het straddle. Om dit te doen, plaatst u een lopende koopstoporder bovenaan de box, en een verkoopstoporder onderaan de box. Op deze manier, hoe dan ook, wordt uw bestelling gevuld zodra de prijs uit de doos komt.
De stop loss moet dan aan de andere kant van de doos worden geplaatst. De stop loss voor de koopstoporder moet op het laagste punt van de box worden geplaatst. En de stop loss voor de verkoopstoporder moet bovenaan de doos worden geplaatst.
Er zullen echter veel gevallen zijn waarin de uitbraak een nep-uitbraak zou blijken te zijn. De prijs kan met een sterke kaars door de hoge of lage koers heen slaan en dan terug in de doos kruipen om de tegenovergestelde richting op te gaan. Wat we gaan verzilveren is die sterke kaars die uit de doos breekt. Om deze reden mikken we niet op een hoog doel, maar mikken we gewoon op vijf pips. Dat doel van vijf pips is vrijwel eenvoudig te bereiken.
Dit is een voorbeeld van een straddle-strategie waarbij de verkoopstoporder wordt gevuld.
Merk op hoe de piek zich enkele minuten na de opening van de sessie in Tokio voordeed. De piek vulde de verkoopstoporder op de eerste kaars na de uitbraak en daalde nog wat voordat er een structuur eronder ontstond.
Conclusie
Deze strategie is een strategie met een hoge waarschijnlijkheid vanwege de grote bewegingen die plaatsvinden tijdens de opening van de sessie in Tokio en het lage doel dat is gesteld voor de take-profit. Maar het is niet perfect. Er zijn momenten waarop de piek net het take-profit-doel mist voordat hij de andere kant op gaat, of erger nog, hij vult nauwelijks de koopstoporder voordat hij de andere kant op gaat richting de stop-loss.
Een ander zwak punt is de omvang van de stopverliezen. Straddle-strategieën gebruiken meestal de tegenovergestelde ingang als stop loss. Omdat de straddle gebaseerd is op de hoogste en laagste waarden van een uur, zijn de stopverliezen breed. Vaak is de risico-opbrengstverhouding voor deze strategie minder dan 1:1. De hoge winstpercentageverhouding compenseert echter deze lage risico-opbrengstverhouding. Waar deze strategie op rekent, is de grote waarschijnlijkheid dat de take-profits zullen worden opgevuld als gevolg van de pieken. Gebruik deze strategie met een goed geldbeheersysteem en mogelijk laat u uw account groeien.