3 EMA Trend Catcher Day Trade Forex-handelsstrategie

9 juli 2018

880

3 EMA Trend Catcher Day Trade Forex-handelsstrategie

Crossover-strategieën zijn behoorlijk populair onder handelaren. Het is eenvoudig, gemakkelijk te volgen en mechanisch, waardoor het geschikt is voor elke handelaar, zelfs als u net begint. Dit kan de reden zijn waarom crossover-strategieën erg populair zijn.

Het idee achter crossover-strategieën is om vanaf het begin een trend te volgen en deze tot het einde te volgen. Dit zou een zeer hoge beloning-risicoverhouding moeten opleveren. Het soort transacties dat ervoor kan zorgen dat het jaar van een handelaar verandert van nauwelijks een succes naar exponentieel stijgende winsten.

Een hoge beloning-risicoverhouding is echter niet het enige onderdeel van een winnende strategie. Het andere wiel dat handelsstrategieën laat draaien, is de winst-verliesverhouding of het winstpercentage. Dit is de achilleshiel van de meeste crossover-strategieën.

De meeste crossover-strategieën zouden goed werken tijdens een trendmarkt of een markt die onmiddellijk in trend begint wanneer deze omkeert. Maar niet alle marktomstandigheden zijn zo. Soms, als de markt een trend beëindigt, begint deze eerst te bewegen voordat hij zijn trend voortzet of in de tegenovergestelde richting. Het is tijdens deze uiteenlopende en schokkerige markten waar cross-overstrategieën beginnen te mislukken. Tijdens deze marktomstandigheden zouden crossover-strategieën veel entry-opstellingen opleveren en vaak worden gestopt. Het komt te vaak voor dat zelfs een grote overwinning de verliezen niet kan compenseren vanwege het enorme aantal verliezende transacties. Op verschillende markten laten statistieken over dit soort strategieën een hoge beloning-risicoverhouding zien, maar ook een lage winst-verliesverhouding. Het zou prima zijn als de winsten van winnende transacties de verliezen zouden kunnen dekken, maar soms kunnen de winsten de verliezen gewoon niet aan. Ik heb een bevriende handelaar in een van de chatgroepen waar ik lid van werd toen ik voor het eerst begon met handelen. Ik heb zijn account opgeblazen met behulp van een crossover-strategie. Het kan een van die strategieën zijn waarbij de overwinningen de verliezen gewoon niet kunnen compenseren.

Met dit in gedachten mogen crossover-strategieën niet worden gebruikt als de enige strategie die onder alle marktomstandigheden wordt verhandeld. Dit zou zeker mislukken tijdens variërende en schokkerige markten. Om een crossover-strategie te laten werken, moet deze worden gebruikt op het moment dat de markt een trend begint te vertonen, en deze vervolgens laten lopen totdat de trend volledig is uitgeput.

De opzet: handelen in de 3 EMA-crossoverstrategie

Het idee achter deze strategie is om een trend te vangen op het moment dat deze begint te lopen en vervolgens de hele trend tot het einde te volgen. Maar niet alle crossovers zullen een trend vertonen, dus filteren we crossovers eruit die nog steeds geen indicatie van trending vertonen.

Om te beginnen zullen we het 50 exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) gebruiken als ons belangrijkste directionele voortschrijdend gemiddelde. Ons snel voortschrijdend gemiddelde zal de 10 EMA zijn. Crossovers van de 10 EMA en de 50 EMA zullen onze belangrijkste toegangssignalen zijn.

Ons derde voortschrijdend gemiddelde zal de 25 EMA zijn. Dit zal worden gebruikt voor onze exitstrategie met behulp van een trailing stop loss. Dit zou ons in staat moeten stellen een groot deel van de trend te vangen.

Maar niet alle signalen die door de 10 & 50 EMA worden gegenereerd, mogen worden opgenomen. Dit zal een recept voor een ramp zijn als het tijdens een grote markt wordt gedaan. Om uiteenlopende marktomstandigheden uit te filteren, gebruiken we de Average Directional Movement Index (ADX). Deze indicator wordt voornamelijk gebruikt om te bepalen of een markt variërend is. Deze indicator is niet perfect, maar zou het aantal inzendingen tijdens een variërende en schokkerige markt moeten verminderen.

Omdat dit een daghandelsstrategie is, zullen we de 5-minutengrafiek gebruiken. Veel handelaren gebruiken de 5-minutengrafiek om te scalperen, maar aangezien we de hele trend proberen te volgen, zullen we vrij langer op de markt blijven, goed genoeg om dagtransacties te doen.

Koop toegang:

De 10 EMA (goud) moet boven de 50 EMA (violet) uitkomen
De ADX moet hoger zijn dan 30
Kom binnen aan het einde van de kaars

Stop Loss: Stel de stop loss in onder de 25 EMA (bruin)

Exit: Volg de stop loss onder de 25 EMA totdat u stopt met winst

Inzending verkopen:

De 10 EMA (goud) moet onder de 50 EMA (paars) liggen
De ADX moet hoger zijn dan 30
Kom binnen aan het einde van de kaars

Stop Loss: Zet de stop loss boven de 25 EMA (bruin)

Exit: Volg de stop loss boven de 25 EMA totdat u stopt met winst

Conclusie

Hoewel deze strategie wordt geclassificeerd als een crossover-strategie, is het iets dat niet onmiddellijk mag worden afgeschreven. Het verschil tussen deze strategie en de meeste crossoverstrategieën is het ADX-filter. Door de ADX te gebruiken en de transactie in te gaan op het moment dat de ADX boven de 30 komt, betekent dit dat we aan het begin van de trend in de transactie stappen. Ja, we hebben het begin van de trend niet opgemerkt door te wachten op de ADX in plaats van deel te nemen aan de 10 & 50 EMA-crossover, maar het voordeel hiervan is dat we zweepzagen en uiteenlopende markten vermijden.

Hoewel deze strategie veel van de schokkerige markten zou moeten wegfilteren, is zij nog steeds niet perfect. Er zullen inzendingen zijn die geen trend vertonen, maar in plaats daarvan beginnen te keren. Andere keren duikt de ADX terug onder de 30 en begint te hakken. Deze scenario's zullen echter worden verminderd.

Het gebruik door deze strategie van de 25 EMA als stop loss vanaf het begin van de handel neigt naar de conservatieve kant. Deze stop-loss-opstelling is vrij breed, maar zou uw transactie een beetje moeten laten ademen. De ruimte tussen de 10 en 25 EMA zal worden beschouwd als een dynamisch gebied van steun of weerstand. Dit betekent dat de prijs nog steeds tussen deze twee EMA's kan terugkeren voordat deze in de richting van onze handel terugkaatst. We willen niet dat onze stop-loss alleen maar wordt bereikt als we ontdekken dat onze handelsrichting de juiste is.

Degenen die hun beloningsrisicoverhouding echter willen verhogen, kunnen de initiële stop loss iets dichterbij zetten en vervolgens de stop loss achter de 25 EMA volgen zodra de trailing stop winst oplevert. Dit zou de beloning-risicoverhouding moeten verhogen, maar er zullen momenten zijn waarop de stop loss voortijdig wordt bereikt.