구역 기반 범위 외환 트레이딩 전략

２０２３년 ６월 ２８일

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구역 기반 범위 외환 트레이딩 전략

한 고위 트레이더가 인터뷰에서 시장이 추세보다 변동폭이 더 큰 경우가 많다고 말한 적이 있습니다. 이것이 사실인지는 확실하지 않지만 그것이 사실이라면 이것이 아마도 많은 거래자가 시장 거래에서 돈을 잃는 이유일 것입니다.

왜? 내 직감으로는 범위 거래 전략보다 추세 추종 및 모멘텀 거래 거래자와 전략이 더 많다는 것입니다. 그리고 그들 중 다수는 시장에서 거래할 수 있는 하나의 거래 시스템만을 갖고 있습니다. 실제로 시장이 변동할 때 모멘텀 전략을 사용한다고 상상해 보십시오. 일이 잘 풀리지 않을 가능성이 높습니다. 당신은 모멘텀 플레이가 일어날 것이라고 생각하고 거래에 진입하게 될 것이며, 진입하자마자 다음 양초가 반전되어 정지 손실에 도달하고 범위의 다른 쪽 끝으로 이동합니다.

노련한 거래자조차도 이로 인해 피해를 입습니다. 차트가 중립적인 것을 볼 수 있습니다. 아직 범위를 보여주는 시장 구조는 없습니다. 따라서 우리는 당시 사용하고 있는 전략에 따라 거래를 시작합니다. 그런 다음 우리가 거래를 시작하면 반전되어 스윙의 반대쪽 끝이나 낮음 또는 높음에 닿습니다. 그런 다음 우리는 시장이 범위를 형성했다는 것을 깨닫습니다.

이는 시장이 정확하지 않고 범위를 파악하기 어렵기 때문입니다. 그리고 범위를 발견하더라도 너무 늦는 경우가 많습니다. 종종 우리는 지지선과 저항선을 범위라고 부르기 전에 각각 두 번 이상 접촉하는 것을 봅니다. 각 측면에서 서너 번의 터치를 보고 이것이 범위임을 깨닫고 범위 거래 전략을 실행할 준비가 된 것처럼 지지선이나 저항선의 네 번째 또는 다섯 번째 터치에서 범위가 깨집니다.

왜 이런거야? 수요와 공급 거래자들이 이에 대한 답을 갖고 있을 수도 있습니다. 이는 저항이 기본적으로 주어진 가격 영역에서 준비된 판매자 또는 짧은 거래자의 공급이기 때문입니다. 그리고 지지대는 특정 가격 영역에서 구매할 준비가 된 구매자의 수요 구역이기도 합니다. 수요 지역이든 공급 지역이든 해당 가격 수준에 처음 방문하면 이러한 거래자들이 진입하게 됩니다. 다음 방문에는 첫 번째 터치에서 진입하지 못한 사람들도 들어오게 됩니다. 그러나 더 많은 가격이 해당 지역을 방문할수록 이미 시장에 나와 있기 때문에 공급이나 수요가 적어질 것입니다. 공급이나 수요가 모두 소진되면 범위가 깨집니다.

범위를 식별하는 방법을 아는 것은 좋지만 "공식적으로" 범위가 되기 전에 범위 형성을 예상하는 방법을 배우는 것이 훨씬 좋습니다.

이를 위해서는 먼저 대부분의 트레이더가 범위라고 부르는 것이 무엇인지 이해해야 합니다. 많은 트레이더는 범위를 수직 수평 지지 및 저항 영역이 있고 양쪽에 두 번 이상의 터치가 있는 시장 구조로 정의합니다.

다른 거래자들이 범위에 대해 어떻게 생각하는지 우리가 아는 전략은 다른 거래자가 범위라고 결정하기 전에도 범위로 시장에 진입하고 성숙한 범위가 되자마자 범위로 거래를 중단하는 것입니다.

어떻게 해야 할까요? 우리는 지지나 저항에 대한 몇 번의 터치가 있는 범위를 기다립니다. 반대쪽에는 여전히 정의된 수평 지지나 저항이 없지만 스윙 로우 또는 스윙 하이만 있습니다.

설정: 구역을 기준으로 범위를 거래하는 방법

구매 항목:

저항 영역에 두 번의 터치와 낮은 스윙으로 범위를 예상합니다.
그네를 형성하는 양초 몸체에서 양초 심지 아래 몇 핍까지 지지대가 될 것으로 예상되는 영역을 표시합니다.
가격이 지지대를 다시 방문할 때까지 기다린 후 가격이 지지대에 닿을 때의 움직임을 지켜보세요.
가격이 지지대에 진입하면 지지대보다 몇 핍 위에 보류 중인 매수 중지 주문을 입력하세요.
참고: 가격은 지원 영역에서 정체되어서는 안 됩니다. 지지 영역을 터치한 후 캔들은 지지 영역 위에서 즉시 닫혀야 합니다.

손실을 중지: 손절매는 지지대 아래 몇 핍 아래에 있어야 합니다.

이익을 : 목표 테이크프로핏은 저항대보다 몇 핍 아래에 있어야 합니다.

판매 항목:

서포트존 XNUMX회 터치와 하이스윙으로 범위 예측
캔들 심지에서 몇 핍까지 높은 스윙을 형성하는 캔들 본체에서 저항 영역이 될 것으로 예상되는 영역을 표시합니다.
가격이 저항 영역을 다시 방문할 때까지 기다린 후 가격이 저항 영역에 닿을 때의 움직임을 지켜보세요.
가격이 저항 영역에 진입하면 저항 영역보다 몇 핍 아래에 보류 중인 매도 중지 주문을 입력하세요.
참고: 가격은 저항 영역에서 정체되어서는 안 됩니다. 저항 구역에 닿은 후 캔들은 즉시 저항 구역 아래에서 닫혀야 합니다.

손실을 중지: 정지 손실은 저항 영역보다 몇 핍 위에 있어야 합니다.

이익을 : 목표 이익실현은 지지대보다 몇 핍 위에 있어야 합니다.

결론

앞서 말했듯이 범위는 거래하기가 매우 어렵습니다. 우리는 시장이 범위 조정 구조를 형성하기 전에 범위 거래 전략 외에 다른 전략을 자주 거래합니다. 그런 다음 범위를 확인하면 범위가 깨지기 직전에 범위 설정을 교환합니다. 나는 범위 거래의 핵심은 예측이라고 생각하며, 이 전략은 시장이 범위를 알아차리기 전에 범위를 예측함으로써 범위를 거래하는 데 도움이 됩니다.

이를 알면 이 지식을 사용하여 많은 변형을 수행할 수 있습니다. 일부 공급 및 수요 거래자는 가격이 해당 영역에 닿기 전에 보류 제한 입력 주문을 사용합니다. 이것에는 장점과 단점이 있습니다. 하나는 때때로 시장이 너무 빨리 움직이기 때문에, 모든 양초를 닫는 대로만 거래한다면 거래에 참여하기에는 너무 늦을 수 있다는 것입니다. 지정가 진입 주문을 이용하면 마감을 기다리는 것보다 좋은 가격으로 시장에 진입할 수 있습니다. 반면에, 지정가 진입 주문은 때때로 가격이 반전되기 전에 해당 구역을 관통할 수 있기 때문에 위험할 수 있습니다. 일부는 거래에 참여하기 전에 촛불이 닫힐 때까지 기다립니다. 이는 더 안전한 측면이기는 하지만 거래자가 너무 늦게 진입하게 하여 보상 위험 비율을 감소시킵니다. 때로는 가격도 강하게 반등하고 매도 설정과 마찬가지로 단 하나의 캔들로 반대 구역에 도달합니다.

변형과 조정이 가능하지만 성공적인 거래 영역 기반 범위의 핵심은 기대입니다.