엔 브레이크아웃 외환 트레이딩 전략

2019 년 3 월 29 일

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엔 브레이크아웃 외환 트레이딩 전략

시장이 어떻게 작동하는지, 그리고 주요 참가자들이 어떻게 생각하는지 이해하는 것이 좋습니다.

오늘 우리는 특히 USD/JPY 쌍의 강세 돌파일에 작동하는 간단한 전략을 수행할 것입니다.

하지만 그 전에 먼저 이 전략이 특정 날짜에 작동하는 이유를 이해하기 위해 도쿄 시장과 엔화의 고유성에 대해 논의해 보겠습니다.

위치와 규모로 인해 도쿄 시장은 매우 독특하며 이러한 독특함은 거래자에게 파도를 탈 수 있는 기회를 제공합니다. 도쿄시장은 가장 먼저 열리는 주요 시장이다. 예, 호주 시장은 도쿄 시장보다 먼저 개장하지만 호주 시장은 영향을 미칠 만큼 크지 않습니다.

도쿄 개장 이전에는 대부분의 트레이더가 활동하지 않는 경우가 많습니다. 미국 시장은 개장을 몇 시간 앞두고 문을 닫았고, 다음 대형 시장인 런던과 나머지 유럽 대륙은 몇 시간 뒤에도 깨어날 것입니다. 이것은 일본 거래자들에게 엔화로 무엇을 하고 싶은지에 대한 자유로운 통제권을 줍니다. 왜냐하면 그들은 런던과 미국 시장의 다른 큰 플레이어들에 의해 타격을 받지 않기 때문입니다.

기관 거래자의 경우 일반적으로 확정 매수 및 매도 제안을 들을 수 있는 삐걱거리는 상자가 옆에 있습니다. 그들은 듣는 동안 일반적으로 동료들이 무엇을 하고 있는지, 시장이 어디로 향하고 있는지 느낌을 얻으려고 노력합니다. 개장 전에 큰 소식이 없었다면 첫 한 시간은 시장에서 벗어난 느낌을 받는 경우가 많았습니다. 차트를 보면 상대적으로 작은 1시간 캔들이 나타납니다.

기관 거래자는 개인 거래자가 갖지 못하는 또 다른 주요 이점은 "속삭임" 또는 "속삭임 번호"입니다. 때로는 환율에 확실히 영향을 미칠 주요 정보에 관한 소문이 시장에 돌기도 합니다. 예를 들어, 일본은행(BoJ)이 채권을 매입할 것이라는 속삭임은 환율에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또는 더 좋은 점은 때때로 "속삭임 숫자"가 포함될 수 있다는 것입니다. 아마도 BoJ가 구매하려는 채권의 총량 또는 구매할 의향이 있는 금리나 가격이 포함될 수 있습니다. 또는 때로는 여러 가지 이유로 외국 자본이 시장으로 유입되는 경우도 있습니다. 아마도 안전한 곳으로 도망갈 수도 있고, 아니면 대규모 자금이 미국에서 빠져나와 돈을 보관할 다른 곳을 찾고 있을 수도 있습니다. 이 모든 것이 독특한 방식으로 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

예, 그것은 근본적인 뉴스입니다. 그러나 Forex Factory에 게시된 것과는 달리 이러한 유형의 뉴스는 속삭임이 조금씩 시장에 흘러들어오기 때문에 급증 효과가 없습니다. 대신에 일어나는 일은 하루 종일 가격이 꾸준히 상승하는 것입니다.

이러한 특성은 엔화에 통합 및 돌파 경향을 부여합니다. 그리고 이것이 우리가 계속해서 이어가려고 노력할 것입니다.

설정: 1 거래^st USD/JPY의 시간 도쿄 범위 돌파

이 전략은 USD/JPY 쌍으로만 거래됩니다. 왜냐하면 이러한 통화는 특히 글로벌 시장 정서가 변화하는 시기에 다른 방향으로 움직이거나 위에서 언급한 것과 같은 BoJ 통화 개입이 더 나은 경우이기 때문입니다.

우리가 거래하려는 뉴스의 유형은 양적인 것이 아니라 질적인 것입니다. 때때로 우리는 그것이 실제로 일어날 때까지 그것에 대해 듣지 못할 수도 있습니다. 우리는 그것이 시장에 미치는 영향만 볼 것입니다. 다음은 꾸준히 상승하거나 하락하는 돌파 중에 표시되는 차트 유형의 예입니다.

위의 파란색 상자는 브레이크아웃일의 전체 도쿄 세션을 나타냅니다. 가격이 하루 종일 매시간 꾸준히 상승하고 단 하나의 약세 1시간 캔들로 되돌아가는 모습을 주목하세요.

이제 도쿄 세션 중 이러한 유형의 돌파가 발생하는 동안 어떤 일이 발생할 수 있는지 알고 있으므로 문제는 이를 어떻게 거래하는가입니다.

트레이더들이 처음 한 시간 동안 시장이 어디로 향하는지 파악하기 위해 어떻게 노력하는지 기억하십니까? 그것이 우리의 질문입니다. 우리는 첫 번째 시간 상자에서 돌파구를 거래할 것입니다. 우리는 첫 번째 캔들의 방향을 돌파할 수 있기를 바라고 있습니다. 그리고 다음 캔들의 방향이 첫 번째 캔들과 같기를 바랍니다.

기입:

도쿄 세션의 첫 번째 시간 캔들이 종료될 때까지 기다리십시오.
양초가 닫힌 후 중지 입력 주문이 보류 중입니다. 양초의 고점과 저점보다 몇 핍 위에 있습니다. 먼저 실행되는 중지 주문이 우리의 설정이 됩니다.
하나의 Stop Entry Order가 발생하자마자 반대쪽 보류 Stop Entry Order를 취소합니다.

손실 중지

구매 설정: 초기 중지 손실은 판매 중지 입력 주문과 동일한 가격으로 설정됩니다.
매도 설정: 초기 정지 손실은 매수 정지 입력 주문과 동일한 가격으로 설정됩니다.

종료 : 중지 끝에

매수 설정: 거래가 수익으로 중단될 때까지 가장 최근 캔들 종가보다 몇 핍 아래에서 손절매를 추적합니다.
매도 설정: 거래가 수익으로 중단될 때까지 가장 최근 캔들 종가보다 몇 핍 위에서 정지 손실을 추적합니다.
도쿄 세션이 종료될 때까지 거래가 여전히 열려 있는 경우, 도쿄 세션이 종료될 때 거래를 종료하세요.

참고 사항 :

첫 시간 이후 양초가 첫 시간 박스를 벗어나지 않으면 모든 대기 주문을 취소하세요.

결론

브레이크아웃 전략은 대부분의 초보 거래자가 시장에서 자신만의 틈새 시장을 찾을 때 시작할 수 있는 가장 간단한 전략 중 하나입니다. 그러나 브레이크아웃 전략은 완벽하지 않습니다. 때로는 이길 때도 있고 그렇지 않을 때도 있습니다. 사실 도쿄 세션 중 전체 세션 동안 지속되는 강력한 브레이크 아웃이 매일 발생하는 것은 아닙니다.

그러나 이 특별한 돌파 전략은 기관 거래자가 여전히 시장에 대한 느낌을 받고 있는 첫 시간의 돌파에 맞춰져 있습니다. 질문을 받을 수 있는 다른 큰 시장이 없으므로 첫 번째 시간 캔들에서 힌트를 기다리는 것이 좋은 생각일 수 있습니다.

그러나 때로는 첫 시간 캔들 자체가 이미 돌파를 시도하는 경우도 있습니다. 개장 전 엔화나 글로벌 시장에 관련된 빅뉴스가 나왔을 때, 또는 도쿄 세션의 첫 XNUMX시간 동안 주요 뉴스가 나올 때 이런 일이 발생합니다. 첫 시간에 긴 양초에 보류 주문을 설정하여 이러한 거래를 쫓지 마십시오.

또한 후행 정지 손실 대신 출구에 대한 고정 목표 가격을 설정하여 이 전략을 조정할 수도 있습니다. 일부는 목표를 핍 단위로 설정하고 일부는 정지 손실의 배수를 설정합니다. 각자 자신에게. 그것을 조정하여 당신의 것으로 만드십시오.