볼륨 플래그 및 페넌트 트레이딩 외환 트레이딩 전략

2019 년 8 월 20 일

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볼륨 플래그 및 페넌트 트레이딩 외환 트레이딩 전략

패턴 기반 거래 전략은 가장 인기 있는 거래 전략 유형 중 하나입니다. 초보자는 특히 이러한 유형의 전략에 끌립니다. 거래 전문가가 그것이 어떻게 이루어졌는지 보여주는 것을 보고 그것이 작동하는 것처럼 보인다고 상상해 보십시오. 예를 들어 머리와 어깨 또는 삼각형 패턴과 같은 새로운 패턴을 배웠습니다. 차트로 돌아가면 이러한 패턴을 식별하려고 할 때 헤매고 있다는 것을 알게 됩니다. 일부 거래자들은 패턴을 볼 수 없는데도 이러한 패턴을 식별하는 것이 너무 쉬웠던 이유는 무엇입니까?

거래 패턴을 찾는 방법을 단순화하는 방법이 있습니다. 어디에서 찾을 수 있는지 아는 것입니다. 예를 들어, 저는 일반적으로 상승 및 하강 삼각형이 깨지지 않고 낮은 기간으로 이동할 때 수축 범위의 지지 또는 저항을 발견합니다. 따라서 깨지지 않는 지지나 저항이 보이면 축소하여 더 높은 기간의 패턴을 확인할 수 있습니다. 이중 천정과 바닥 또는 머리와 어깨 같은 반전 패턴은 일반적으로 이전 지지선과 저항선에서도 발견됩니다. 그러나 일부 신규 거래자에게는 이것이 여전히 복잡할 수 있습니다. 그럼 어떤 영역을 봐야 할지를 파악하여 연속 패턴을 식별하는 기술을 살펴보겠습니다.

패턴 사냥터로서의 VWAP

이동 평균을 사용하는 것은 가격이 되돌아갈 수 있는 영역을 식별하려고 할 때 사용할 수 있는 가장 좋은 도구 중 하나입니다. 단일 이동 평균과 가격 가중치를 사용하여 특정 이동 평균 주변 영역으로 되돌리거나 여러 이동 평균을 사용하고 해당 이동 평균 사이의 영역을 가격이 되돌릴 수 있는 영역으로 사용할 수 있습니다. 이는 강력한 추세의 시장에서도 가격이 여전히 평균 또는 평균으로 돌아올 것이기 때문입니다. 이것이 바로 되돌림의 전부입니다.

이러한 되돌림은 종종 연속 패턴의 일부 형태이기도 합니다. 특히 이러한 영역에서 높은 성공률을 보이는 몇 가지 패턴, 즉 깃발 및 페넌트 패턴이 일반적으로 반복됩니다. 이는 깃발과 페넌트가 기둥인 확장 단계, 깃발이나 페넌트의 몸체인 수축 단계, 그리고 깃발이나 페넌트에서 벗어나는 또 다른 확장 단계의 기본 구조이기 때문입니다. 기본 되돌림 패턴인 확장-수축-확장입니다.

그러나 이동 평균이 그 자체로 훌륭하더라도 VWAP(거래량 가중 평균 가격)라는 또 다른 유형의 평균 가격을 사용할 수도 있습니다. 차이점은 VWAP가 선을 그릴 때 볼륨을 고려한다는 것입니다. 가격 움직임은 시간과 거리(가격 움직임)만 측정하는 XNUMX차원적이지 않습니다. 그것은 시간의 세 번째 요소를 추가하는 XNUMX차원적입니다. 거래량은 확장 단계에서 일반적으로 나타나는 짧은 시간 동안의 가격 변동이 거래량을 동반하는지 알려줄 수 있습니다. 그렇다면 확장 단계는 시장의 큰 부분에 대한 정서의 변화입니다.

두 개의 VWAP 사이의 영역을 사용하는 것은 깃발과 페넌트가 발생할 수 있는 영역을 표시하는 데 매우 효과적입니다.

거래 전략 개념

깃발과 페넌트를 식별하는 데 도움이 되도록 20주기 VWAP와 50주기 VWAP의 두 가지 VWAP를 사용합니다. 추력 동안 20주기 VWAP는 추력 방향으로 강하게 기울어지기 시작해야 합니다. 이는 확장 단계에 볼륨이 있다는 것을 의미합니다. 그런 다음 가격이 두 VWAP 사이를 되돌릴 때까지 기다립니다. 가격이 둘 사이를 되돌림에 따라 우리는 깃발이나 페넌트 패턴을 인식할 수 있는지 확인하려고 합니다. 그렇다면 거래 설정이 완료될 때까지 기다립니다. 그렇지 않다면 다른 통화 쌍으로 넘어갑니다.

또한 200 지수 이동 평균(EMA)을 사용하여 거래를 장기 추세에 맞출 것입니다.

지표 :

거래량_가중_MA: 20일(녹색)
거래량_가중_MA: 50일(짙은 분홍색)
200EMA(갈색)

통화쌍: 모두

기간: 언제든지

거래 세션: 모두

(장기) 거래 설정 규칙 구매

기입

두 개의 Volume_Weighted_MA는 200 EMA 이상이어야 합니다.
20일 거래량_가중_MA는 50일 거래량_가중_MA보다 높아야 합니다.
가격은 극을 형성하면서 위쪽으로 확장되어야 합니다.
20일 Volume_Weighted_MA는 위쪽으로 기울어져야 합니다.
가격이 녹색 선과 분홍색 선 사이로 되돌아갈 때까지 기다립니다.
강세 깃발 또는 페넌트 식별
촛불이 깃발이나 페넌트에서 터질 때까지 기다리십시오.
브레이크아웃 캔들 종료 시 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

깃발 또는 페넌트 패턴의 몸체 내부에 정지 손실을 설정합니다.

이익을

이익 실현 목표를 위험의 2배로 설정

매도(매도) 거래 설정 규칙

기입

두 개의 Volume_Weighted_MA는 200 EMA 아래에 있어야 합니다.
20일 거래량_가중_MA는 50일 거래량_가중_MA보다 낮아야 합니다.
가격은 아래쪽으로 확장되어 극을 형성해야 합니다.
20일 Volume_Weighted_MA는 아래쪽으로 기울어져야 합니다.
가격이 녹색 선과 분홍색 선 사이로 되돌아갈 때까지 기다립니다.
약세 깃발 또는 페넌트 식별
촛불이 깃발이나 페넌트에서 터질 때까지 기다리십시오.
브레이크아웃 캔들 종료 시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실을 중지

깃발 또는 페넌트 패턴의 몸체 내부에 정지 손실을 설정합니다.

이익을

이익 실현 목표를 위험의 2배로 설정

결론

VWAP 되돌림 전략은 주식 거래에 일반적으로 사용됩니다. 일부 트레이더는 강한 추세의 시장에서 가격이 VWAP로 되돌아갈 때까지 기다리면서 동일한 방식으로 거래합니다. VWAP의 사용은 외환 거래에서 흔하지는 않지만 그렇게 하는 것을 막는 사람은 없습니다. 이는 VWAP 되돌림을 거래하는 방법 중 하나일 뿐입니다. 매우 안정적인 깃발과 페넌트 패턴을 결합하면 성공적인 거래 설정을 얻을 수 있습니다.