외환 전략

Tokyo Daybreak 외환 트레이딩 전략

2019 년 3 월 21 일

631

Tokyo Daybreak 외환 트레이딩 전략

외환 시장에서 수익을 얻는 더 좋은 방법 중 하나는 주요 시장과 관련하여 통화 쌍 시장 주기를 이해하는 것입니다. 이는 통화쌍 시장 사이클을 이해함으로써 사이클 단계가 사이클 자체로 인해 비효율성을 나타낼 수 있기 때문이며, 이를 활용할 수 있습니다.

시장 주기를 식별하고 예측하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 일부는 시장에 대해 장기적인 관점을 갖고 시장 주기를 계절적, 연간 또는 극단적으로 수십 년으로 볼 수도 있습니다. 그들은 과거에 나타난 패턴을 바탕으로 호황과 불황을 보게 될 것입니다. 다른 사람들은 단기적인 관점을 더 많이 취하고 하루 동안 시장 주기를 관찰합니다. 그들은 하루 중 시간과 그 시간 동안 시장이 무엇을 하고 있는지를 기준으로 시장 주기를 관찰할 것입니다. 그것이 시장 개장일 수도 있고, 점심시간의 소강상태일 수도 있고, 일과 종료 후 포지션 정리가 될 수도 있습니다.

장기적인 시장 사이클에는 그 뒤에 믿을 만한 많은 연구, 관찰, 분석이 있지만 나는 그것을 피하는 경향이 있습니다. 첫째, 장기간에 걸쳐 많은 일이 발생할 수 있고 이는 시장 방향에 영향을 미칠 수 있다는 사실 때문에 예측하기가 상당히 어렵습니다. 반면에, 짧은 시장 주기는 더 짧은 기간에 발생할 수 있는 예측 불가능한 시장 혼란이 적기 때문에 평가하기가 더 쉬운 경향이 있습니다. 우리가 보고 있는 시장 주기가 짧을수록 평가하기가 더 쉬워집니다.

이제 저는 예측이라는 단어를 사용하지 않는다는 점에 유의하세요. 왜냐하면 많은 사람들이 시장의 방향을 예측할 수 있다고 주장하지만, 방향을 예측하는 것 자체만으로는 시장 움직임의 시점을 예측하는 일이 복잡하기는커녕 그 자체로도 충분히 어려운 것 같기 때문입니다. 내가 원하는 것은 현재 시장 움직임이 현재 시장 사이클의 어느 단계에 있는지 평가하는 것입니다. 어떤 사람들은 호황, 최고점, 불황, 최저점을 보고 이를 평가할 것입니다. 이는 다른 유형의 시장에 적용할 수 있는 경우가 많지만 외환 시장에는 적용할 수 없다고 생각합니다. 왜냐하면 최소한 두 개의 주요 시장이 각 통화를 끌어당기고 시장 주기를 갖고 있기 때문입니다. 나는 수축 및 확장 주기의 더 간단한 방법이 외환 시장에 더 적합하다고 제안합니다. 어떤 시장이 쌍을 더 강하게 끌어당길 수 있는지보다는 변동성의 주기를 예측하는 것이 더 쉽습니다.

일중 수준에서 시장 수축과 확장을 더 쉽게 평가할 수 있다는 점을 알고 이 수준에서 USD/JPY 쌍의 비효율성 중 하나를 살펴보겠습니다.

시장 주기는 해당 쌍의 주요 시장이 진행되는 시간에 따라 달라집니다. 이 통화 쌍의 경우 미국과 도쿄 시장을 살펴보겠습니다. 두 시장의 주기는 두 시장 모두에서 해가 뜨고 지는 것과 함께 진행됩니다. 이로 인해 지속적인 비효율성이 나타납니다. 이러한 비효율성은 두 시장이 모두 마감되는 동안 발생합니다. 이 기간 동안 시장이 수축 국면에 들어갈 것이라는 것은 매우 예측 가능합니다. 일반적인 시장 주기와 마찬가지로 다음 단계는 빠르고 폭력적인 확장이 될 것입니다. 두 쌍의 다음 주요 시장이 비즈니스를 위해 열리면 이러한 급속한 확장 단계가 빠르게 시작되어 일반적으로 강한 모멘텀을 유발합니다.

뉴욕 시장이 마감된 후 USD/JPY 쌍에 대한 주요 시장이 열리지 않는 XNUMX시간의 기간이 있습니다. 이 기간 동안 시장은 수축 단계에 진입합니다. 그러다가 도쿄 시장이 열리면서 급격한 시장 확장이 일어난다.

이는 펀더멘탈에 따른 시장 움직임으로 인해 더욱 증폭됩니다. 두 통화 모두 안전한 피난처이기 때문입니다. 한쪽이 위험에 처하면 투자자들은 안전을 위해 다른 쪽으로 몰려든다. 이는 우리가 돈을 벌 수 있는 강력한 시장 움직임을 일으킬 수 있습니다.

설정

이 전략을 올바르게 수행하려면 도쿄 세션의 첫 번째 시간을 나타내는 올바른 1시간 캔들의 시간을 식별해야 합니다. 이는 브로커마다 다릅니다. 그런 다음 이 양초 앞에 있는 세 개의 양초를 표시하세요. 이 양초는 뉴욕 세션이 끝난 후 도쿄 세션 이전의 시간을 나타냅니다. 우리의 범위를 나타내기 위해 세 개의 양초의 고점과 저점을 묶습니다. 이 범위의 돌파가 우리의 시장 방향이 될 것입니다.

통화쌍: USD/JPY만 가능

기간: 1시간 차트

참가 설정:

도쿄 개장 XNUMX시간 전 시장의 고점과 저가를 살펴보세요.
고점보다 3핍 위에 매수 중지 주문을 설정하세요
저점보다 3핍 아래에 매도 중지 주문을 설정하세요.

손실 중지 범위의 반대쪽 끝에서 정지 손실을 설정합니다.

매수 정지 주문의 경우, 범위의 최저점에 정지 손실을 설정하십시오.
매도 중지 주문의 경우 중지 손실을 범위의 최고 수준으로 설정하십시오.

종료 : 시장이 거래 방향으로 움직일 때 중지될 때까지 중지 손실을 추적합니다.

매수 거래의 경우, 캔들 종가에서 매 1시간 캔들 저점에서 정지 손실을 추적합니다.
매도 거래의 경우, 캔들 종가에서 매 1시간 캔들 최고점에서 정지 손실을 추적합니다.

거래 샘플 구매

거래 샘플 판매

결론

이는 USD/JPY의 주요 시장 폐쇄로 인한 명확한 시장 수축 단계를 활용하는 간단한 기계적 전략입니다.

이 전략은 시장이 처음 한 시간 동안 강력한 모멘텀으로 폭발할 경우 큰 핍을 가져올 가능성이 있지만 일상적으로는 그렇지 않습니다. 첫 시간 양초가 진입 중지 주문에 닿은 후 시장이 반전되는 날이 있을 것입니다. 시장이 좁은 범위에 머무는 경우도 있을 것입니다. 이러한 유형의 시장에서는 이 전략을 사용하면 확실히 돈을 잃을 것입니다.

그러나 이러한 유형의 시장을 걸러내고 첫 시간 양초를 움직이는 모멘텀의 공통 분모를 찾을 수 있다면 이 전략은 확실히 더욱 향상될 것입니다.