스윙 반전 외환 트레이딩 전략

2020년 ２월 16일

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스윙 반전 외환 트레이딩 전략

혼돈! 이것이 우리가 가격 차트를 처음 볼 때 시장의 모습입니다. 시장이 혼란 속에서도 질서를 보일 때가 있지만 그렇지 않은 경우가 많습니다. 추세 시장은 그렇습니다. 일종의 구조가 있지만 시장은 대부분 추세를 따르지 않습니다. 그것은 일반적으로 범위를 위아래로 튕겨서 한동안 저항을 돌파하고 새로운 최저점 아래로 잠수하여 다시 상승합니다. 요즘 시장은 보통 이런 일을 하며, 훈련받지 않은 사람의 눈에는 혼란스러워 보입니다. 하지만 이러한 유형의 시장에서 우리는 어떻게 거래합니까? 혼란스러운 시장에 어떻게 질서와 예측 가능성을 부여할 수 있습니까?

스윙 포인트 지지 및 저항

제 생각에 이것은 공식적인 거래 용어는 아니지만 시장에는 스윙 포인트가 있습니다. 그렇다면 스윙포인트란 무엇인가? 시장을 관찰해 보면 가격은 일반적으로 불규칙하게 위아래로 움직이지만 일반적으로 몇 개의 양초에 대한 방향을 가지고 있습니다. 몇 개의 양초 동안 상승했다가 한동안 하락했다가 다시 되돌아가는 이러한 끝없는 순환을 반복합니다. 가격이 이렇게 되면 어느 방향으로든 반전하면서 고점이나 저가를 생성합니다. 이 최고점과 최저점이 스윙 포인트입니다. 스윙 하이 또는 스윙 로우 중 하나입니다.

비록 추세장을 제외한 어떤 시장 상황에서도 시장은 혼란스러워 보이지만, 스윙 고점과 스윙 저점을 만들어내는 시장은 모든 시장 상황에서 공통된 주제입니다. 이는 시장이 추세를 보이고, 범위를 넓히고, 자르고, 반전하고 있는지 여부에 관계없이 사실입니다.

이러한 스윙 포인트에서 흥미로운 점은 자연스러운 지지 또는 저항이라는 점입니다. 당신이 주가를 따르고 있다고 상상해보십시오. 당신은 특정 주가가 일주일 이상 상승했다는 것을 알고 있습니다. 그러다가 갑자기 며칠 동안 코 다이빙이 필요했습니다. 그런 다음 다시 상승하기 시작하면 상승하는 것을 발견하고 구매를 시작합니다. 그러다가 기수 다이빙을 하기 전과 같은 수준에 도달한 지점에 이르렀다. 당신은 무엇을 하시겠습니까? 계속 구매하시겠습니까, 아니면 좀 더 조심하시겠습니까? 어떤 사람들은 가격이 더 오를 것이라고 생각하고 매수할 것이지만, 다른 사람들은 이것이 시장이 가격이 너무 비싸다고 생각하는 지점이라는 것을 알고 더욱 조심할 것입니다. 이것이 바로 스윙 최고가 자연스러운 저항인 이유입니다. 뒤집어 놓으면 스윙 로우가 지지대 역할을 하게 됩니다.

거래 전략 개념

스윙 최고점은 자연스러운 저항이고 스윙 최저점은 자연스러운 지지대라는 점을 알고 이 지식을 사용하여 이러한 영역 주변에서 가능한 반전을 관찰할 것입니다.

4시간 차트에서는 스윙 최고점과 스윙 최저점을 관찰합니다. 눈에 띄는 높은 스윙 또는 낮은 스윙을 관찰하면 이를 저항 또는 지지로 표시하는 수평선으로 표시합니다. 그런 다음 시장이 이러한 영역을 다시 방문할 때까지 기다립니다. 가격이 이 영역을 다시 방문함에 따라 우리는 가격이 이 수평선을 넘어섰다가 반전하는 시나리오를 모두 한 캔들 내에서 찾을 것입니다. 이로 인해 한쪽에는 긴 심지가 선에 닿고 선 반대편에는 심지가 거의 또는 전혀 없는 양초가 됩니다.

이 시나리오가 나타내는 것은 거부 또는 지지 또는 저항입니다. 이는 지지 또는 저항에 대한 거부일 뿐만 아니라, 이 모든 것이 4시간 캔들 내에 일어났습니다. 이는 가격이 장중 반전되었음을 의미합니다. 이전 스윙 고점 또는 저점의 돌파를 찾고 있던 많은 데이 트레이더와 스윙 트레이더는 손실이 나는 거래에 갇히게 되고 곧 정지 손실을 입을 수 있습니다. 정지 손실에 도달하자마자 가격이 빠르게 반전됩니다. 아래에 표시된 예를 보면 대부분의 거래 설정에는 핀 바 캔들 바로 뒤에 큰 캔들이 있습니다. 탈주 실패 직후 곧바로 랠리가 이어졌기 때문이다.

지표: 없음

통화쌍: 모두

기간: 바람직하게는 4시간 차트

거래 세션: 모두

매수(장기) 거래 설정

기입

마지막 눈에 띄는 스윙 로우에 주목하세요
가격이 낮은 스윙을 다시 방문할 때까지 기다립니다.
가격이 스윙 저점 아래로 찌르고 그 위로 다시 닫혀 강세 핀 바 캔들을 형성할 때까지 기다립니다.
캔들 마감 시 매수 주문 입력

손실을 중지

정지 손실을 진입 캔들의 저점보다 약간 아래로 설정하십시오.

이익을

마지막 스윙 고점에 주목하고 마지막 스윙 고점에서 양초의 몸체를 관찰하십시오.
양초 몸체에 이익실현 목표를 설정하세요.
가격이 마지막 스윙 고점에 도달하지 못할 경우를 대비해 후행 정지 손실을 사용하세요.

매도(공매도) 거래 설정

기입

마지막 눈에 띄는 스윙 하이에 주목하세요
가격이 스윙 하이를 다시 방문할 때까지 기다립니다.
가격이 스윙 고점 위로 찌르고 하락세 핀 바 캔들을 형성할 때까지 기다렸다가 그 아래로 닫힙니다.
캔들 마감 시 매도 주문 입력

손실을 중지

진입 캔들 고점보다 약간 높은 위치에 정지 손실을 설정합니다.

이익을

마지막 낮은 스윙을 주목하고 마지막 스윙 낮은 캔들 몸체를 관찰하세요
양초 몸체에 이익실현 목표를 설정하세요.
가격이 마지막 스윙 저점에 도달하지 못할 경우를 대비해 후행 정지 손실을 사용하세요.

결론

이 전략의 장점은 시장이 추세를 보일 때까지 찾거나 기다릴 필요가 없다는 것입니다. 실제로 모든 시장 상황에서 스윙 최고점과 최저점을 관찰하기 시작하고 설정이 발생할 때까지 기다릴 수 있습니다. 추세적인 시장 상황에서 이 설정은 다양한 시장 상황의 시작으로 발생하거나 더 높은 기간에 플래그 설정이 발생할 수 있습니다. 다양한 시장 상황에서 이는 지지선과 저항선을 기반으로 하는 자연스러운 반전 전략입니다. 이는 고르지 못한 환경에서도 거래될 수 있습니다. 단, 이익실현 목표 설정에 있어서는 약간 보수적이어야 하고, 가격이 스윙의 고점 또는 저점에 도달하지 못하거나 찌르거나 깨뜨리지 못할 수 있기 때문에 추적 손절매에 공격적이어야 합니다.

또한 가격이 고점이나 저점을 넘어 반등하기 시작하는 경우도 관찰할 수 있습니다. 이러한 장기 거래를 활용하고 싶다면 포지션의 일부를 남겨두고 가격이 유지되도록 선택할 수 있습니다.