스퀴즈 브레이크 되돌림 외환 트레이딩 전략

2021 년 3 월 1 일

872

트레이더에게 자주 나타나는 시장 유형 중 하나는 추세적인 시장 상황입니다. 실제로 노련한 거래자들은 이러한 유형의 시장 상황을 찾는 경우가 많습니다. 다른 사람들은 추세 시장에서만 독점적으로 거래하고 범위 조정 시장에서는 거래를 피합니다. 이를 알고 트레이더가 추세적인 시장 상황을 활용하는 전략을 갖는 것이 중요합니다.

추세 시장은 일반적으로 범위 조정 시장에 비해 거래하기가 훨씬 쉽습니다. 이것이 대부분의 거래자가 추세 시장에서 거래를 좋아하는 이유입니다. 추세가 분명할 때마다 거래 방향을 해독하기가 훨씬 쉽습니다. 이는 거래에서 승리할 확률을 크게 높입니다.

그러나 추세장 시장은 이론적으로 다른 시장 상황보다 훨씬 쉬우나, 많은 트레이더들은 여전히 추세장에서 수익성 있게 거래하는 것이 어렵다고 생각합니다. 이는 아마도 대부분의 거래자가 가격을 돌려받는 대신 가격을 쫓으려고 하기 때문일 것입니다.

시장은 수축기와 확장기의 두 단계로 구성됩니다. 이러한 단계는 추세 시장에서 훨씬 더 쉽게 관찰할 수 있습니다. 시장은 추세 방향으로 빠르게 랠리를 펼쳤다가 갑자기 랠리가 멈춥니다. 거래량과 변동성은 줄어들고 시장은 움직임을 멈춘 것처럼 보입니다. 그러다가 갑자기 거래량과 변동성이 급등하고 시장은 다시 추세 방향으로 반등하기 시작합니다. 이는 추세적인 시장에서 일반적으로 발생하는 현상이며, 시장은 몇 차례에 걸쳐 계속해서 확장되고 축소됩니다.

가격을 “쫓는” 거래자는 일반적으로 확장 단계에서 거래합니다. 그러나 기민한 거래자들은 경기 침체 국면에서 거래하는 것이 가장 좋다는 것을 알고 있습니다. 이를 통해 시장이 반등하기 직전에 더 나은 가격으로 시장에 진입할 수 있습니다.

Squeeze Break Retracement Forex Trading Strategy는 이러한 수축 단계에서 거래됩니다. 이러한 시장 단계를 감지하기 위해 특별히 개발된 지표를 사용합니다.

sMAMA 표시기

sMAMA 지표는 기본적으로 맞춤형 적응형 이동 평균을 나타내는 추세를 따르는 것입니다. 적응 이동 평균의 개념은 John Ehler에 의해 처음 소개되었습니다. 그는 MAMA와 FAMA 이동 평균을 사용하는데, 이는 잘 작동했습니다. sMAMA는 이러한 이동 평균을 기반으로 합니다.

sMAMA는 두 개의 선을 그립니다. 하나는 다른 것보다 빠릅니다. 더 빠른 라인은 파란색으로 표시되고 느린 라인은 빨간색으로 표시됩니다. 파란색 선이 빨간색 선 위에 있을 때마다 추세는 강세로 해석됩니다. 반면, 파란색 선이 빨간색 선 아래에 있을 때마다 시장은 약세로 간주됩니다. 두 선이 교차할 때마다 추세 반전 신호가 생성됩니다.

스퀴즈 브레이크 표시기

Squeeze Break 지표는 John Carter의 책 Mastering the Trade에서 언급된 전략을 기반으로 합니다.

그의 전략에서 John Carter는 볼린저 밴드가 Keltner 채널 내부에서 압박을 받을 때마다 시장이 수축 단계에 있다고 간주합니다. 그는 또한 Bollinger Bands가 Keltner Channels에서 벗어날 때마다 시장이 확장 단계에 있다고 생각합니다. 볼린저 밴드에는 변동성에 대응하도록 특별히 설계된 외부 선이 있기 때문에 이 아이디어는 매우 논리적입니다. 이 선은 수축 단계에서 확장되고 수축 단계에서 수축됩니다. 반면에 Keltner 채널은 Bollinger Band에 비해 변동성에 덜 반응합니다. 따라서 이러한 방식으로 두 지표를 사용하면 확장 및 수축 단계를 감지하는 데 매우 이상적입니다.

Squeeze Break 표시기는 히스토그램 막대를 통해 확장 및 축소를 표시합니다. 긴 플러스 막대는 볼린저 밴드가 켈트너 채널을 벗어났음을 나타내며 이는 시장이 확장 단계에 있음을 나타냅니다. 볼린저 밴드가 Keltner 채널 내에서 축소되면 네거티브 바가 인쇄됩니다. 이는 시장이 이미 축소되었음을 나타냅니다.

Squeeze Break 표시기에는 가격 변동을 모방하는 파란색 진동 선도 있습니다. 이 선은 추세 방향을 나타내는 데 사용됩니다. 선이 XNUMX보다 낮으면 추세는 약세로 간주되고 선이 XNUMX보다 높으면 강세로 간주됩니다. XNUMX 표시의 교차는 추세 반전 신호를 나타냅니다.

무역 전략

이 전략은 추세 시장의 수축 단계에서 거래됩니다. 추세적인 시장에서 수축 단계는 일반적으로 되돌림으로 발생합니다. 이를 통해 거래자는 시장이 확장되기 직전에 더 나은 가격으로 진입할 수 있습니다.

추세 방향을 파악하기 위해 50주기 단순 이동 평균(SMA)을 사용합니다. 추세는 50 SMA의 기울기와 50 SMA와 관련된 가격 위치를 기반으로 합니다.

그런 다음 Squeeze Break 지표를 사용하여 시장이 위축되고 있는지 여부를 판단합니다. 히스토그램 막대가 상당히 작거나 양호하지만 음수일 때 시장은 수축하는 것으로 간주됩니다.

수축 단계에는 되돌림도 동반되어야 합니다. sMAMA가 50 SMA 방향으로 교차하면 가격이 되돌린 것으로 간주됩니다.

sMAMA 교차점과 Squeeze Break 표시기의 파란색 선이 50을 교차하는 지점에서 거래 진입 신호가 생성되어 XNUMX SMA를 기반으로 한 주요 추세의 방향을 나타냅니다.

지표 :

sMAMA
Squeeze_Break

선호하는 시간대: 15분, 30분, 1시간, 4시간 및 일일 차트

통화 페어 : 메이저 및 마이너 쌍

거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕

거래 설정 구매

기입

가격은 50 SMA 라인 이상이어야 합니다.
50 SMA 라인은 상승 추세를 나타내며 상승해야 합니다.
시장은 수축하여 Squeeze Break 히스토그램 막대가 더 작아지거나 XNUMX 아래로 교차해야 합니다.
가격은 sMAMA 파란색 선이 일시적으로 빨간색 선 아래로 교차하도록 되돌려야 합니다.
Squeeze Break 표시기의 파란색 선은 강세 추세 반전을 나타내는 XNUMX 위로 다시 교차해야 합니다.
sMAMA의 파란색 선은 강세 추세 반전을 나타내는 빨간색 선 위로 다시 교차해야 합니다.
강세 추세 반전 신호는 밀접하게 정렬되어야 합니다.
위 조건이 합쳐지면 매수 주문을 입력합니다.

손실을 중지

진입 캔들 아래의 지원 수준에서 손절매를 설정합니다.

출구

sMAMA의 파란색 선이 빨간색 선 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
Squeeze Break의 파란색이 XNUMX 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.

판매 거래 설정

기입

가격은 50 SMA 라인보다 낮아야 합니다.
50 SMA 라인은 약세 추세를 나타내는 하락세를 보여야 합니다.
시장은 수축하여 Squeeze Break 히스토그램 막대가 더 작아지거나 XNUMX 아래로 교차해야 합니다.
가격은 sMAMA 파란색 선이 일시적으로 빨간색 선 위로 교차하도록 되돌려야 합니다.
Squeeze Break 표시기의 파란색 선은 약세 추세 반전을 나타내는 XNUMX 아래로 다시 교차해야 합니다.
sMAMA의 파란색 선은 약세 추세 반전을 나타내는 빨간색 선 아래로 다시 교차해야 합니다.
약세 추세 반전 신호는 밀접하게 정렬되어야 합니다.
위 조건이 합쳐지면 매도 주문을 입력합니다.

손실을 중지

진입 캔들 위의 저항 레벨에서 손절매를 설정하십시오.

출구

sMAMA의 파란색 선이 빨간색 선 위로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
Squeeze Break의 파란색이 XNUMX을 넘어서는 즉시 거래를 종료합니다.

결론

이 전략은 추세적인 시장 상황에서 정말 효과적입니다. 트레이더는 50 SMA 라인을 따르는 추세 시장을 발견하자마자 이 전략을 사용할 수 있습니다.

이 전략은 15분 차트에서 최대 1시간 차트까지 거래하는 데이 트레이더나 4시간 차트 또는 일일 차트에서 거래하는 스윙 트레이더에게 적합합니다. 더 낮은 기간에도 작동할 수 있지만, 조기에 정지 손실에 도달할 수 있는 휩소가 있을 수 있습니다.

이 전략을 성공적으로 거래하는 열쇠는 추세를 파악하는 것입니다. 또한 새로운 추세에 따라 거래하고 과도한 추세를 피하는 것이 가장 좋습니다. XNUMX회 이상 되돌린 추세는 계속 추세를 유지하기보다는 반전될 가능성이 더 높습니다. 이런 경우에는 이 전략을 거래하지 않는 것이 가장 좋습니다.