간단한 추세 되돌림 외환 트레이딩 전략

2019 년 3 월 13 일

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간단한 추세 되돌림 외환 트레이딩 전략

“트렌드로 거래하세요!”, “트렌드는 친구입니다!” 당신은 트레이더들이 즐겨 말하는 이 오래된 격언을 들어보셨을 것입니다. 이것은 정말 사실이며 더 이상 강조할 수 없습니다. 이것이 대부분의 거래 전략의 초석입니다. 나는 보통 추세에 맞춰 거래하고 싶습니다. 물론, 다양한 시장을 거래하기 위해 수행할 수 있는 설정이 있지만 추세에 맞춰 거래하는 것이 훨씬 더 쉽다고 생각합니다.

그러나 추세를 가지고 거래하는 것이 더 쉬울 것으로 예상되지만 때로는 추세를 가지고 거래하는 경우, 특히 모멘텀 거래는 단기 랠리의 정점에 바로 잡히게 됩니다. 이로 인해 가격이 하락하기 시작하면 거래자가 거래를 중단하거나 당황하게 되는 경우가 많습니다. 그들은 가격이 상승할 때 나타나는 많은 짧은 되돌림과 추진력 중 하나일 뿐이라는 사실을 거의 알지 못했습니다.

그렇다면 이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까요? 추세 방향에 있는 한 원하는 곳 어디에서나 거래를 시작해야 할까요? 많은 모멘텀 트레이더들이 이렇게 하는데, 그들에게는 효과가 있는 것 같습니다. 그러나 그것은 또한 그 자체의 위험을 안고 있습니다. 이러한 짧은 되돌림으로 인해 정지 손실이 더 자주 발생할 수 있습니다. 그렇다면 손절매를 하지 않고 가격이 이익으로 돌아올 때까지 기다려야 할까요? 확신하는. 많은 트레이더도 그렇게 하며, 이는 그들에게 효과적입니다. 하지만 포지션 규모를 염두에 두어야 합니다. 이로 인해 귀하는 귀하의 계정 잔액에 비해 매우 작은 금액을 갖게 될 수밖에 없습니다. 하지만 포지션 규모를 확장하고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 그러면 위험을 제한하기 위해 손절매를 해야 합니다.

우리는 여기서 수수께끼에 빠질 수 있습니다. 어떻게 포지션 규모를 확장하고 위험을 제한하며 동시에 추세 시장에서 이익을 얻을 수 있습니까? 대답? 사운드 입력 설정. 이는 추세 및 모멘텀 전략의 일반적인 약점입니다. 이러한 유형의 전략은 때때로 논리적 항목을 무시하고 가격을 쫓기 시작합니다. 사운드 항목의 중요성을 무시함으로써 우리는 결국 높은 가격에 매수하고 더 높아지기를 바라게 됩니다. 또한 그것이 우리에게 등을 돌리기로 결정하면 어디에서 멈출지 알 수 없게 됩니다. 그것이 어디에서 멈출 것인지에 대한 아이디어가 있다면, 그것은 종종 우리의 진입 가격과는 거리가 멀습니다. 이로 인해 광범위한 정지 손실이 발생합니다. 따라서 포지션 규모를 확장할 여지가 없습니다.

이제 문제는 우리 항목이 어디에 있어야 하는가입니다. 되돌림. 이것은 우리가 항목을 되돌려 놓을 곳입니다. 이를 통해 가격이 너무 비싸거나 너무 저렴하지 않은 수준(판매 설정의 경우)으로 되돌아왔을 때 진입할 수 있습니다. 이는 또한 가격이 단지 되돌림이기 때문에 우리가 거래하려는 방향으로 바뀔 가능성이 더 높다는 아이디어를 제공합니다.

이제 제가 보여드릴 내용은 완벽하지 않습니다. 그러나 그것은 논리적인 전략이다. 강세장에서는 상대적으로 저렴하게 구매하고, 약세장에서는 그 반대로 구매하세요.

설정: 이동 평균을 사용하여 되돌림을 거래하는 방법

예, 이러한 되돌림을 식별하기 위해 이동 평균을 사용할 것입니다. 보다 구체적으로, 우리는 10, 15, 50 지수 이동 평균(EMA)을 사용할 것입니다. 10 및 15 EMA는 신호 EMA이고, 50 EMA는 주로 방향성 바이어스를 위한 필터입니다.

차트의 경우 EMA는 다음과 같습니다.

10 EMA: 노란색 선
15 EMA: 녹색 선
50EMA: 빨간색 선

이제 설정을 진행합니다.

구매 항목:

노란색과 녹색 선은 빨간색 선 위에 있어야 합니다.
노란색 선은 녹색 선 위에 있어야 합니다.
가격은 노란색 선보다 높아야 합니다.

그런 다음 가격이 10과 15 EMA 사이로 되돌아가도록 허용하지만 그 아래로 마감되지는 않습니다.
가격이 10 EMA 위로 다시 마감될 때까지 기다립니다.
가격이 10 EMA 위에서 마감되자마자 매수 시장 주문을 입력하세요.

손실 중지 15 EMA보다 몇 핍 아래입니다.

종료 : 거래가 이익을 내기 시작하면 15 EMA 아래에서 몇 핍 아래로 정지 손실을 추적하십시오.

판매 항목:

노란색과 녹색 선은 빨간색 선 아래에 있어야 합니다.
노란색 선은 녹색 선 아래에 있어야 합니다.
가격은 노란색 선 아래에 있어야 합니다.

그런 다음 가격이 10과 15 EMA 사이로 되돌아가도록 허용하지만 그 이상으로 닫히지는 않습니다.
가격이 10 EMA 아래로 다시 마감될 때까지 기다립니다.
가격이 10 EMA 아래로 마감되는 즉시 매도 시장 주문을 입력하세요.

손실 중지 15 EMA보다 몇 핍 높습니다.

종료 : 거래가 이익을 내기 시작하면 15 EMA보다 몇 핍 위에서 정지 손실을 추적하십시오.

결론

이 전략은 트렌드 상황에서 정말 효과적일 것입니다. 완벽하지는 않지만 10-15 EMA 영역이 좁아서 엄격한 정지 손실을 볼 수 있어 좋은 위험 보상 비율을 제공합니다. 이는 또한 일반적으로 문제를 의미하는 고르지 못한 시장을 방지하는 데 도움이 되는 거래를 간소화합니다.

그러나 앞서 말했듯이 이 전략은 추세 시장에서 가장 잘 작동합니다. 이는 고르지 못한 시장에서는 작동하지 않습니다. 또한 이미 추세의 끝을 향해 가고 있는 거래는 피하십시오. 한 기간 더 높게 보고 추세가 이미 과도하게 확장되었는지 확인하면 이를 알 수 있습니다. 또한 시장은 추세보다 범위가 넓기 때문에 일반적으로 추세는 오래 지속되지 않습니다. 따라서 추세 방향으로 향하는 추진력이 이미 15개 이상인 차트를 보고 있다면 더 높은 기간을 살펴보세요. 이미 과도하게 확장되었을 수 있습니다. 또한 이미 역압력의 징후가 보이는 차트에서는 거래를 하지 마십시오. 이 차트가 끝날 무렵 가격이 50 EMA 아래로 마감되고 심지어 XNUMX EMA에 도전하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 추세가 끝날 수도 있고 범위를 넓히기 시작하거나 심지어 반전될 수도 있다는 신호입니다.

언제나 그렇듯이 전략을 연구하고 원할 경우 더욱 발전시키십시오.