스토캐스틱을 사용한 간단한 추세 추종 거래 전략

2017 년 10 월 10 일

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스토캐스틱 차트를 사용한 추세 추종 거래 전략

한 현명한 사람이 나에게 “트렌드는 당신의 친구다!”라고 말한 적이 있습니다. 아뇨, 방금 어디선가 읽었던 것 같아요. 그러나 거래에서는 이 진부한 말이 사실이기 때문에 계속해서 언급됩니다. 거래에 있어서 추세는 정말로 당신의 친구입니다. 그것에 맞서면 당신은 힘든 싸움에 직면하게 될 것입니다.

또 다른 현명한 사람도 나에게 “낮은 가격에 사서 높은 가격에 팔아라!”라고 말했습니다. 아뇨, 저는 거래 분야에서 현명한 사람을 많이 알지 못합니다. 그러나 다시 말하지만, 그것은 가능한 한 사실이기도 합니다. 거래에서 돈을 버는 유일한 방법은 낮은 가격에 사서 높은 가격에 팔거나, 높은 가격에 팔고 낮은 가격에 사는 것입니다.

문제는 현자의 지혜가 서로 반대된다는 것입니다. 일반적으로 "추세에 맞춰 거래"하거나 "낮은 가격에 사서 높은 가격에 판매"합니다. 우리가 할 일은 그 둘과 결혼하는 것입니다. 우리는 "추세에 맞춰 거래"하는 동시에 "낮은 가격에 사서 높은 가격에 판매"할 것입니다.

추세를 식별하는 방법은 무엇입니까?

우리가 가장 먼저 알아야 할 것은 추세를 식별하는 방법입니다. 추세가 무엇인지 모른다면 어떻게 추세를 가지고 거래할 수 있습니까?

아래 차트에서 추세를 확인할 수 있나요?

훈련된 눈은 그것이 올라가고 있음을 쉽게 식별할 수 있었습니다. 그러나 훈련받지 않은 눈으로는 결정하기가 조금 더 어려울 것입니다.

추세를 더 쉽게 식별할 수 있도록 하는 약간의 트릭은 50 지수 이동 평균(EMA)을 사용하는 것입니다. 가격이 50 EMA보다 높으면 추세가 상승합니다. 가격이 50 EMA 아래이면 추세는 하락합니다.

그 선이 추세가 어느 방향으로 가는지 결정하기 쉽게 합니까?

이제 추세 추종 전략을 사용하는 경우 중요한 규칙 중 하나입니다. 추세가 상승하면 판매 시장에 진입하지 마십시오. 그리고 추세가 하락할 때 시장 구매에 참여하지 마십시오. 그 반대의 경우에는 추세 추종 전략이 아닙니다. 예, 이러한 작은 수정으로 여전히 돈을 벌 수 있지만 여기서는 이에 대해 논의하고 싶지 않습니다.

"낮은 가격에 사서 높은 가격에 판매"하는 방법과 그 반대 방법은 무엇입니까?

앞서 약속한 대로 두 명언을 결혼시키겠습니다. 이제 추세를 파악하는 방법을 알았으니 이제 알아야 할 것은 매수 시점입니다. 추세가 상승할 때 거래로 돈을 벌려면 가격이 약간 낮아진 상태에서 매수해야 파티에 참여할 수 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 오실레이터 유형의 표시기.

오실레이터는 그래프를 위아래로 움직이는 지표입니다. 오실레이터를 사용하면 가격이 싼지 비싼지 단서를 얻을 수 있다는 장점이 있습니다.

가장 인기 있는 오실레이터 중 하나는 스토캐스틱 지표입니다.

여기에서 Stochastic Oscillator가 어떻게 생겼는지 볼 수 있습니다. 스토캐스틱이 80선 위나 근처에 있으면 가격이 비싸다고 생각할 수 있으며 곧 다시 하락할 것으로 예상할 수 있습니다. 가격이 20선 아래 또는 근처에 있으면 가격이 싸다고 추측할 수 있으며 곧 반등할 수도 있습니다. 그러나 문제는 가격이 일반적으로 추세 시장에서 추세 방향으로 이 선을 넘지 않는다는 것입니다. 작업을 좀 더 쉽게 하기 위해 20과 70 라인을 추가하여 여전히 거래가 허용되는 영역을 나타냅니다. 70선 위의 공간은 과매수로 간주되고, 30선 아래의 공간은 과매도로 간주됩니다.

스토케스틱 오실레이터의 좋은 점은 약간의 가격 변동도 고려한다는 것입니다. 이렇게 하면 추세 시장이나 통화 쌍에서도 가격이 약간 저렴해지거나 비싸지는 경우를 알 수 있습니다. 늦게 반응하는 다른 오실레이터 지표는 추세 통화 쌍의 약간의 움직임과 되돌림에 대한 거래의 이점을 제공할 수 없습니다. 그 작은 변동은 확률론적 오실레이터만큼 눈에 띄지 않기 때문입니다.

확률론적 지표의 또 다른 장점은 가격이 이러한 작은 변동으로 반전되는 시점을 알려줄 수 있다는 것입니다. 연한 녹색 선은 반응 속도가 가장 빠른 선이고, 빨간색 선은 반응 속도가 느린 선입니다. 더 빠른 확률론적 선이 더 느린 확률론적 선을 교차하여 연결하면 가격이 하향 반전된다는 것을 알 수 있습니다. 더 빠른 확률론적 선이 교차하여 느린 확률론적 선을 위쪽으로 연결한다면 이는 가격이 상승세를 보이고 있음을 나타냅니다.

항목

따라서 가격이 있는 방향으로 거래하는 것이 규칙입니다. 가격이 50 EMA보다 높으면 매수 거래만 가능합니다. 가격이 50 EMA보다 낮으면 매도 거래만 받습니다. 이것이 우리가 추세에 맞춰 거래하는 방법입니다.

규칙 No. 2 스토캐스틱 오실레이터가 과매수 또는 과매도 영역에 있을 때만 거래하는 것입니다. 상승 추세에서는 오실레이터가 30 미만일 때만 매수하고, 하락 추세에서는 가격이 70선 위에 있을 때만 매도합니다.

규칙 No. 3, 확률론적 선이 교차하거나 연결될 때 거래하세요. 상승 추세에서는 스토캐스틱이 상승할 때까지 기다립니다. 하락 추세에서는 스토캐스틱이 하락할 때까지 기다립니다.

정지 손실

손절매는 가격 하락으로 형성된 프랙탈 최고점보다 몇 핍 위에 있어야 합니다. 프랙탈은 작은 고점 또는 저점으로 자연스러운 지지 및 저항 수준입니다. 가격이 이러한 수준을 크게 돌파한다는 것은 가격이 이미 방향을 바꾸고 있다는 것을 의미합니다.

하지만 또 다른 중요한 청산 계획은 가격이 50 EMA의 반대쪽을 강하게 교차할 경우 수동으로 포지션을 청산해야 한다는 것입니다. 이는 이미 추세가 다른 방향으로 움직일 수 있음을 시사하기 때문입니다.

이익 실현

이 전략을 통해 우리는 이익을 얻기 위해 수동으로 포지션을 청산할 것입니다. 이는 우리가 확정적이고 고정된 목표 가격을 가지지 않을 것임을 의미합니다. 우리는 시장이 우리에게 얼마를 주고 싶은지 알려주도록 할 것이며 이는 모두 우리의 확률론적 지표를 기반으로 할 것입니다.

첫 번째 이익 실현은 느린 확률 지표가 50선을 교차할 때입니다. 이는 우리 거래의 50%를 차지하므로 50%는 더 많은 수입을 위해 남게 됩니다.

매도 거래에서 다음 이익실현은 느린 스토캐스틱이 30선을 교차할 때, 매수 거래에서는 느린 스토캐스틱이 70선을 교차할 때입니다. 여기서 우리는 포지션의 30%를 마감하고 홈런을 위해 20%만 남겨 둘 것입니다.

매도 거래에서 최종 이익실현은 느린 스토캐스틱이 20선에 닿거나 매수 거래에서 80선에 닿을 때입니다. 그 이상은 과매도 또는 과매수로 간주되기 때문입니다. 이것이 우리 거래의 마지막 20%가 될 것입니다.

결론

추세 추종 전략 일반적으로 비해 수행하기가 더 쉽습니다. 반전 전략. 그러나 반전 거래를 통해 거래자는 "낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매"하거나 그 반대로 할 수 있습니다. 스토캐스틱 오실레이터를 사용하면 두 가지를 동시에 수행할 수 있습니다. 게다가, 우리는 시장에서 빠져나올 때가 언제인지 시장이 알려주도록 하여 거래에서 조금 더 많은 핍을 짜낼 수 있다는 이점도 있습니다.