거래는 가격 변동을 예측하는 것입니다. 종종 이는 추세나 모멘텀 반전을 예상하는 것과 관련이 있습니다. 추세 추종 전략에도 일종의 추세 반전이 전략에 포함되어 있지만 규모는 더 작습니다. 단기적이든 장기적이든 추세 반전을 예측할 수 있는 트레이더는 일반적으로 반전을 예측하는 방법을 모르는 트레이더에 비해 우위를 점합니다.
추세 반전을 예측하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 일부 거래자는 가격 조치와 가격 패턴을 사용합니다. 다른 사람들은 추세 반전을 예측하기 위해 기술 지표를 사용합니다. 추세 반전을 예측하는 덜 인기 있는 방법 중 하나는 차이를 살펴보는 것입니다.
가격 변동 및 추세는 스윙 포인트를 기반으로 예측할 수 있습니다. 지속적으로 상승하는 스윙 하이와 스윙 로우가 있는 가격 차트는 상승 추세에 있으며 더 높은 고점과 저점을 생성할 가능성이 더 높습니다. 반면에, 스윙 고점과 저점이 떨어지는 가격 차트는 하락 추세에 있으며 더 낮은 고점과 저점을 생성할 가능성이 더 높습니다.
진동 지표는 가격 움직임을 모방합니다. 오실레이터는 일반적으로 가격 차트의 스윙 고점과 저점과 함께 최고점과 최저점을 생성합니다. 대부분의 경우 이러한 최고점과 최저점은 가격 차트에서 생성된 수준을 모방합니다. 스윙 최고점과 최저점은 일반적으로 더 높은 최고점과 최저점을 생성합니다. 낮은 스윙 최고점과 최저점은 일반적으로 더 깊은 최고점과 최저점을 생성합니다.
변동 지표가 가격 조치와 다를 때마다 다이버전스가 발생합니다. 예를 들어, 가격은 지속적으로 더 높은 고점과 저점을 생성할 수 있지만 진동 지표에서는 고점과 저점이 반전되기 시작합니다. 가격 차트에는 여전히 추세가 유지되지만 지표가 반전 조짐을 보이고 있기 때문에 가격이 곧 반전될 가능성이 높습니다.
발산에는 규칙적이거나 숨겨진 여러 패턴이 있습니다. 다음은 발산이 형성할 수 있는 다양한 패턴입니다.
MACD 다이버전스 v1.1
MACD Divergence v1.1은 이름에서 알 수 있듯이 바로 그 의미입니다. 이는 이동 평균 수렴 및 발산(MACD)을 기반으로 하며 발산을 수학적으로 식별하고 차트에 표시할 수 있는 메커니즘을 가지고 있습니다.
MACD는 많은 트레이더들 사이에서 널리 사용되는 기본 진동 지표입니다. 이는 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균 간의 차이를 해결하여 계산됩니다. 결과는 히스토그램이나 선으로 표시됩니다. 긍정적인 MACD는 강세 추세를 나타내고, 부정적인 MACD는 약세 추세를 나타냅니다. 그런 다음 신호 선이라고 하는 보조 선이 MACD 선에서 파생됩니다. 신호선은 기본적으로 MACD선의 이동평균입니다. 신호선은 MACD 선에서 파생되므로 MACD 선보다 뒤처지는 경우가 많습니다. MACD 선과 신호 선 사이의 교차는 추세 반전의 징후로 간주됩니다.
MACD Divergence v1.1 표시기에는 MACD 라인과 신호 라인이 모두 있습니다. 이 설정에서 MACD 라인은 자홍색이고 신호 라인은 파란색입니다.
또한 MACD 선과 신호선의 고점과 저점을 연결하는 선과 가격 차트의 해당 스윙 고점과 스윙 저점을 생성하여 차이를 나타냅니다. 점선은 숨겨진 발산을 나타내고 실선은 일반 발산을 나타냅니다.
무역 전략
이 전략은 MACD Divergence v1.1 지표를 사용한 간단한 다이버전스 전략입니다.
거래는 200일 지수 이동 평균(EMA) 선으로 표시된 추세 방향을 기준으로 필터링됩니다. 추세 방향은 200 EMA 라인을 기준으로 가격의 위치를 기준으로 판단됩니다. 게다가 200 EMA 선은 장기적인 추세가 있음을 나타내는 기울어져 있어야 합니다.
거래 항목은 MACD Divergence v1.1 지표에서 나오는 분기 및 교차 신호를 기반으로 합니다.
MACD 표시기를 관찰하면 MACD와 신호선은 일반적으로 중간선으로 자주 되돌아오는 경향이 있습니다. 중앙선에서 멀어질수록 역전될 확률이 높아집니다.
이 거래 전략은 MACD Divergence v1.1 지표의 반전 신호에서 나오는 거래를 시작합니다. 따라서 우리는 가격 차트의 추세와 비교하여 MACD를 기반으로 한 추세의 반대쪽에 있는 거래 신호를 취하게 됩니다.
지표 :
- MACD_Divergence_V1.1(기본 설정)
- 200 EMA
선호하는 시간대: 15 분, 30 분, 1 시간 및 4 시간 차트
통화 페어 : 메이저 및 마이너 쌍
거래 세션 : 도쿄, 런던, 뉴욕 세션
거래 설정 구매
기입
- 가격은 200 EMA 라인 위에 있어야 합니다.
- 200 EMA 선은 위로 기울어져 있어야 합니다.
- MACD 선과 신호 선은 모두 XNUMX보다 낮아야 합니다.
- 강세 다이버전스는 MACD Divergence v1.1 지표로 표시되어야 합니다.
- MACD 선은 신호선 위로 교차해야 합니다.
- 위의 조건을 확인하여 매수 주문을 입력하십시오.
손실을 중지
- 진입 캔들 아래 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- MACD 라인이 시그널 라인 아래로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
- MACD Divergence v1.1 표시기에 약세 다이버전스가 표시되는 즉시 거래를 종료하세요.
판매 거래 설정
기입
- 가격은 200 EMA 라인 아래에 있어야 합니다.
- 200 EMA 선은 아래로 기울어야 합니다.
- MACD 라인과 시그널 라인은 모두 XNUMX보다 높아야 합니다.
- 약세 다이버전스는 MACD Divergence v1.1 지표로 표시되어야 합니다.
- MACD 선은 신호선 아래로 교차해야 합니다.
- 위의 조건을 확인하여 매도 주문을 입력하십시오.
손실을 중지
- 진입 캔들 위의 프랙탈에 손절매를 설정합니다.
출구
- MACD 라인이 시그널 라인 위로 교차하는 즉시 거래를 종료합니다.
- MACD Divergence v1.1 표시기에 강세 다이버전스가 표시되는 즉시 거래를 종료하세요.
결론
이 거래 전략은 높은 확률의 거래 전략입니다. 200 EMA에 맞춰 분기된 거래를 하면 일반적으로 승리하는 거래가 발생합니다.
그러나 모든 거래에서 높은 수익률이 나오는 것은 아닙니다. 일부는 3:1의 적절한 보상 위험 비율을 제공하는 반면 다른 일부는 1:1보다 낮은 수익을 제공합니다.
승률을 60% 이상으로 유지하거나 세 번의 거래 중 최소 한 번의 승리를 거두는 방법을 찾은 위험을 감수하는 일부 거래자는 마틴게일 전략을 사용하기까지 했습니다. 그러나 신중한 거래자는 이를 피해야 합니다. 일련의 거래 손실은 귀하의 거래 계좌에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 초기 거래량을 최소한으로 유지하더라도 손실이 누적되어 거래자에게 큰 구멍이 생길 수 있습니다. 대신, 이 전략을 사용하여 건전한 거래 관리 및 자금 관리 전략을 유지해야 합니다.
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